Rheon Automatic Machinery Valutazione
6272 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6272 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6272 ( ¥1400 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5120.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6272 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6272?
Metrica chiave: Poiché 6272 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6272 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | JP¥3.68b |
| Cap. di mercato | JP¥37.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6272 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
6223 Seibu GikenLtd | 10.9x | 9.7% | JP¥35.6b |
6364 Hokuetsu Industries | 10.4x | 17.0% | JP¥47.6b |
7607 Shinwa | 13.9x | n/a | JP¥38.0b |
6118 Aida Engineering | 10.5x | 9.2% | JP¥42.0b |
6272 Rheon Automatic Machinery | 10.2x | 11.1% | JP¥37.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6272 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6272's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6272 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6272's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6272 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kanadevia
JP¥159.8b
Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.
7004
JP¥950.00
7D
0%
1Y
5.1%
Denyo
JP¥54.8b
Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.
6517
JP¥2,651.00
7D
3.6%
1Y
25.6%
Terasaki ElectricLtd
JP¥27.7b
Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
6637
JP¥2,129.00
7D
-1.3%
1Y
43.6%