Kanefusa Valutazione
5984 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5984 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5984 ( ¥684 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1613.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5984 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5984?
Metrica chiave: Poiché 5984 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5984 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.4x |
| Guadagni | JP¥261.00m |
| Cap. di mercato | JP¥9.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5984 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
6393 Yuken Kogyo | 10.9x | n/a | JP¥9.6b |
6208 Ishikawa Seisakusho | 22.8x | n/a | JP¥9.7b |
6149 Odawara Engineering | 12x | n/a | JP¥10.3b |
5955 Wise HoldingsLtd | 45.4x | n/a | JP¥10.2b |
5984 Kanefusa | 36.4x | n/a | JP¥9.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5984 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5984's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5984 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5984's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5984 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kanadevia
JP¥159.8b
Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.
7004
JP¥962.00
7D
0.8%
1Y
6.8%
Tsubakimoto Chain
JP¥195.7b
Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.
6371
JP¥1,909.00
7D
-0.8%
1Y
52.3%
Terasaki ElectricLtd
JP¥28.6b
Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
6637
JP¥2,150.00
7D
0.5%
1Y
43.4%