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Maruzen Valutazione

5982 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5982 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5982 ( ¥3030 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5620.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5982 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5982?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 5982. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5982 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 5982 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	JP¥48.74b

5982 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.2x
Valore d'impresa/EBITDA	2.4x
Rapporto PEG	1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5982 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5982 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.6x
6258 Hirata	12.7x	18.6%	JP¥50.4b
7721 TOKYO KEIKI	20.5x	16.4%	JP¥47.7b
6339 SintokogioLtd	6.1x	n/a	JP¥53.2b
6140 Asahi Diamond Industrial	19x	24.2%	JP¥45.2b
5982 Maruzen	12x	6.5%	JP¥48.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5982 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5982's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5982 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5982's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5982 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.1x
Rapporto equo PE	11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5982 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.