Toami Valutazione
5973 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5973 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5973 ( ¥520 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5317.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5973 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5973?
Metrica chiave: Poiché 5973 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5973 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25x |
| Guadagni | JP¥119.00m |
| Cap. di mercato | JP¥2.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5973 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
5997 Kyoritsu Air Tech | 6.5x | n/a | JP¥2.9b |
5953 Showa ManufacturingLtd | 2.1x | n/a | JP¥2.4b |
5386 Tsuruya | 10.4x | n/a | JP¥2.8b |
5900 DaikenLtd | 17x | n/a | JP¥4.5b |
5973 Toami | 25x | n/a | JP¥3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5973 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5973's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5973 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore JP Building ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5973's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5973 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
OSG
JP¥154.0b
Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.
6136
JP¥1,784.00
7D
-0.4%
1Y
-1.1%
AeroEdge
JP¥7.0b
Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.
7409
JP¥1,825.00
7D
-10.3%
1Y
-55.6%
Tsubakimoto Chain
JP¥199.2b
Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.
6371
JP¥1,923.00
7D
0.3%
1Y
55.9%