NittoseikoLtd Valutazione
5957 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5957 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5957 ( ¥589 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2712.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5957 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5957?
Metrica chiave: Poiché 5957 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5957 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | JP¥2.08b |
| Cap. di mercato | JP¥21.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5957 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
6489 Maezawa Industries | 5.5x | n/a | JP¥20.8b |
1964 Chugai Ro | 12x | n/a | JP¥23.2b |
6482 Yushin Precision Equipment | 13.5x | n/a | JP¥22.6b |
3449 Technoflex | 14.9x | 16.6% | JP¥20.2b |
5957 NittoseikoLtd | 10.4x | 17.4% | JP¥21.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5957 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5957's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5957 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5957's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5957 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Mitsubishi
JP¥9.9t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
8058
JP¥2,541.00
7D
-4.0%
1Y
10.7%
AeroEdge
JP¥6.5b
Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.
7409
JP¥1,682.00
7D
-6.6%
1Y
-57.5%
Terasaki ElectricLtd
JP¥27.8b
Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
6637
JP¥2,149.00
7D
-2.2%
1Y
38.7%