Central Glass Valutazione
4044 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4044 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4044 ( ¥2809 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5932.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4044 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4044?
Metrica chiave: Poiché 4044 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4044 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | JP¥10.05b |
| Cap. di mercato | JP¥69.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4044 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
5943 Noritz | 15.8x | -21.28% | JP¥87.1b |
4212 Sekisui Jushi | 16.1x | n/a | JP¥57.2b |
6458 Sinko Industries | 10.7x | 4.96% | JP¥84.8b |
7943 Nichiha | 16.5x | 21.95% | JP¥102.2b |
4044 Central Glass | 6.9x | 12.36% | JP¥69.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4044 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4044's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4044 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore JP Building ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4044's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4044 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,809.00 | JP¥5,010.00 +78.36% | 34.13% | JP¥6,720.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | JP¥2,967.00 | JP¥5,010.00 +68.86% | 34.13% | JP¥6,720.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | JP¥3,265.00 | JP¥5,010.00 +53.45% | 34.13% | JP¥6,720.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | JP¥3,290.00 | JP¥5,110.00 +55.32% | 31.51% | JP¥6,720.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | JP¥3,320.00 | JP¥5,110.00 +53.92% | 31.51% | JP¥6,720.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | JP¥3,305.00 | JP¥5,210.00 +57.64% | 28.98% | JP¥6,720.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥3,435.00 | JP¥5,210.00 +51.67% | 28.98% | JP¥6,720.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥3,485.00 | JP¥5,210.00 +49.50% | 28.98% | JP¥6,720.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥3,600.00 | JP¥5,110.00 +41.94% | 31.51% | JP¥6,720.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥3,645.00 | JP¥5,110.00 +40.19% | 31.51% | JP¥6,720.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥3,595.00 | JP¥4,215.00 +17.25% | 28.83% | JP¥5,430.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,778.00 | JP¥4,215.00 +51.73% | 28.83% | JP¥5,430.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,967.00 | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,843.00 | JP¥4,215.00 +48.26% | 28.83% | JP¥5,430.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,265.00 | 2 |
| Mar ’25 | JP¥2,836.00 | JP¥4,215.00 +48.62% | 28.83% | JP¥5,430.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,260.00 | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,756.00 | JP¥4,165.00 +51.12% | 30.37% | JP¥5,430.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,290.00 | 2 |
| Jan ’25 | JP¥2,665.00 | JP¥4,165.00 +56.29% | 30.37% | JP¥5,430.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,320.00 | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,722.00 | JP¥4,315.00 +58.52% | 25.84% | JP¥5,430.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,305.00 | 2 |
| Nov ’24 | JP¥2,864.00 | JP¥4,315.00 +50.66% | 25.84% | JP¥5,430.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,435.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥2,965.00 | JP¥4,315.00 +45.53% | 25.84% | JP¥5,430.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,485.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥2,980.00 | JP¥4,350.00 +45.97% | 24.14% | JP¥5,400.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,600.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥3,060.00 | JP¥4,350.00 +42.16% | 24.14% | JP¥5,400.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,645.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥3,080.00 | JP¥4,350.00 +41.23% | 24.14% | JP¥5,400.00 | JP¥3,300.00 | JP¥3,775.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥3,030.00 | JP¥4,400.00 +45.21% | 22.73% | JP¥5,400.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,595.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥2,987.00 | JP¥4,400.00 +47.30% | 22.73% | JP¥5,400.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,778.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 01:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Central Glass Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Makoto Kurosawa | CLSA |
| null null | Company Forecast |
| Jun Yamaguchi | Credit Suisse |