4044 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4044 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4044 ( ¥3335 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3360.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4044 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4044?
Metrica chiave: Poiché 4044 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4044. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4044 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4044 su PE?
Rapporto PE
8.6x
Guadagni
JP¥9.59b
Cap. di mercato
JP¥82.65b
4044 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.7x
Valore d'impresa/EBITDA
4.9x
Rapporto PEG
0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4044 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4044 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4044 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4044's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Building settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4044 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore JP Building ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4044's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
4044 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
8.6x
Rapporto equo PE
12.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4044 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4044 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥3,335.00
JP¥5,210.00
+56.2%
29.0%
JP¥6,720.00
JP¥3,700.00
n/a
2
Nov ’25
JP¥3,435.00
JP¥5,210.00
+51.7%
29.0%
JP¥6,720.00
JP¥3,700.00
n/a
2
Oct ’25
JP¥3,485.00
JP¥5,210.00
+49.5%
29.0%
JP¥6,720.00
JP¥3,700.00
n/a
2
Sep ’25
JP¥3,600.00
JP¥5,110.00
+41.9%
31.5%
JP¥6,720.00
JP¥3,500.00
n/a
2
Aug ’25
JP¥3,645.00
JP¥5,110.00
+40.2%
31.5%
JP¥6,720.00
JP¥3,500.00
n/a
2
Jun ’25
JP¥3,595.00
JP¥4,215.00
+17.2%
28.8%
JP¥5,430.00
JP¥3,000.00
n/a
2
May ’25
JP¥2,778.00
JP¥4,215.00
+51.7%
28.8%
JP¥5,430.00
JP¥3,000.00
n/a
2
Apr ’25
JP¥2,843.00
JP¥4,215.00
+48.3%
28.8%
JP¥5,430.00
JP¥3,000.00
n/a
2
Mar ’25
JP¥2,836.00
JP¥4,215.00
+48.6%
28.8%
JP¥5,430.00
JP¥3,000.00
n/a
2
Feb ’25
JP¥2,756.00
JP¥4,165.00
+51.1%
30.4%
JP¥5,430.00
JP¥2,900.00
n/a
2
Jan ’25
JP¥2,665.00
JP¥4,165.00
+56.3%
30.4%
JP¥5,430.00
JP¥2,900.00
n/a
2
Dec ’24
JP¥2,722.00
JP¥4,315.00
+58.5%
25.8%
JP¥5,430.00
JP¥3,200.00
n/a
2
Nov ’24
JP¥2,864.00
JP¥4,315.00
+50.7%
25.8%
JP¥5,430.00
JP¥3,200.00
JP¥3,435.00
2
Oct ’24
JP¥2,965.00
JP¥4,315.00
+45.5%
25.8%
JP¥5,430.00
JP¥3,200.00
JP¥3,485.00
2
Sep ’24
JP¥2,980.00
JP¥4,350.00
+46.0%
24.1%
JP¥5,400.00
JP¥3,300.00
JP¥3,600.00
2
Aug ’24
JP¥3,060.00
JP¥4,350.00
+42.2%
24.1%
JP¥5,400.00
JP¥3,300.00
JP¥3,645.00
2
Jul ’24
JP¥3,080.00
JP¥4,350.00
+41.2%
24.1%
JP¥5,400.00
JP¥3,300.00
JP¥3,775.00
2
Jun ’24
JP¥3,030.00
JP¥4,400.00
+45.2%
22.7%
JP¥5,400.00
JP¥3,400.00
JP¥3,595.00
2
May ’24
JP¥2,987.00
JP¥4,400.00
+47.3%
22.7%
JP¥5,400.00
JP¥3,400.00
JP¥2,778.00
2
Apr ’24
JP¥2,937.00
JP¥4,400.00
+49.8%
22.7%
JP¥5,400.00
JP¥3,400.00
JP¥2,843.00
2
Mar ’24
JP¥3,325.00
JP¥3,965.00
+19.2%
14.2%
JP¥4,530.00
JP¥3,400.00
JP¥2,836.00
2
Feb ’24
JP¥2,917.00
JP¥4,090.00
+40.2%
10.8%
JP¥4,530.00
JP¥3,650.00
JP¥2,756.00
2
Jan ’24
JP¥2,810.00
JP¥4,090.00
+45.6%
10.8%
JP¥4,530.00
JP¥3,650.00
JP¥2,665.00
2
Dec ’23
JP¥3,485.00
JP¥4,090.00
+17.4%
10.8%
JP¥4,530.00
JP¥3,650.00
JP¥2,722.00
2
Nov ’23
JP¥3,470.00
JP¥4,090.00
+17.9%
10.8%
JP¥4,530.00
JP¥3,650.00
JP¥2,864.00
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.