GEOLIVE Group Valutazione
3157 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3157 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3157 ( ¥1052 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1944.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3157 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3157?
Metrica chiave: Poiché 3157 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3157 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | JP¥1.89b |
| Cap. di mercato | JP¥13.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.02x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3157 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
7472 TOBA | 13.4x | n/a | JP¥13.8b |
7417 NANYO | 6.6x | n/a | JP¥13.9b |
3023 Rasa | 7.5x | n/a | JP¥14.6b |
8085 Narasaki Sangyo | 6.4x | n/a | JP¥13.5b |
3157 GEOLIVE Group | 7.4x | n/a | JP¥14.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3157 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3157's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Trade Distributors settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3157 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore JP Trade Distributors ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3157's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3157 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kanadevia
JP¥157.6b
Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.
7004
JP¥937.00
7D
-2.2%
1Y
3.9%
OSG
JP¥150.9b
Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.
6136
JP¥1,753.00
7D
-2.1%
1Y
-4.5%
Denyo
JP¥53.6b
Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.
6517
JP¥2,593.00
7D
-2.4%
1Y
19.8%