Penta-Ocean Construction Co., Ltd.

TSE:1893 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥184.1b

Penta-Ocean Construction Valutazione

1893 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1893 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.65k
Fair Value
82.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1893 ( ¥653.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3654.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1893 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1893?

Metrica chiave: Poiché 1893 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1893. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1893 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1893 su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniJP¥14.11b
Cap. di mercatoJP¥184.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1893 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1893 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
1820 Nishimatsu Construction
14.6x16.0%JP¥191.0b
1979 Taikisha
11x-1.4%JP¥149.2b
1980 Dai-Dan
10.1x0.01%JP¥162.8b
1719 Hazama Ando
9.2x-7.5%JP¥206.9b
1893 Penta-Ocean Construction
13x20.0%JP¥184.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1893 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1893's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1893 13.0xMedia del settore 11.0xNo. of Companies22PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1893 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1893's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1893 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1893 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1893 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥653.10
JP¥842.50
+29.0%
4.8%JP¥900.00JP¥800.00n/a4
Feb ’26JP¥655.60
JP¥842.50
+28.5%
4.8%JP¥900.00JP¥800.00n/a4
Jan ’26JP¥654.50
JP¥838.00
+28.0%
4.6%JP¥900.00JP¥790.00n/a5
Dec ’25JP¥613.20
JP¥838.00
+36.7%
4.6%JP¥900.00JP¥790.00n/a5
Nov ’25JP¥626.20
JP¥838.00
+33.8%
4.6%JP¥900.00JP¥790.00n/a5
Oct ’25JP¥640.70
JP¥838.00
+30.8%
4.6%JP¥900.00JP¥790.00n/a5
Sep ’25JP¥640.30
JP¥872.00
+36.2%
6.1%JP¥960.00JP¥810.00n/a5
Aug ’25JP¥642.20
JP¥872.00
+35.8%
6.1%JP¥960.00JP¥810.00n/a5
Jul ’25JP¥668.70
JP¥872.00
+30.4%
6.1%JP¥960.00JP¥810.00n/a5
Jun ’25JP¥631.20
JP¥952.00
+50.8%
9.4%JP¥1,050.00JP¥840.00n/a5
May ’25JP¥795.20
JP¥996.00
+25.3%
8.8%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a5
Apr ’25JP¥775.10
JP¥996.00
+28.5%
8.8%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a5
Mar ’25JP¥782.60
JP¥996.00
+27.3%
8.8%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a5
Feb ’25JP¥786.30
JP¥996.00
+26.7%
8.8%JP¥1,080.00JP¥840.00JP¥655.605
Jan ’25JP¥791.90
JP¥982.50
+24.1%
9.5%JP¥1,080.00JP¥840.00JP¥654.504
Dec ’24JP¥806.40
JP¥986.00
+22.3%
8.5%JP¥1,080.00JP¥840.00JP¥613.205
Nov ’24JP¥903.40
JP¥970.00
+7.4%
7.3%JP¥1,050.00JP¥840.00JP¥626.205
Oct ’24JP¥889.20
JP¥970.00
+9.1%
7.3%JP¥1,050.00JP¥840.00JP¥640.705
Sep ’24JP¥870.00
JP¥970.00
+11.5%
7.3%JP¥1,050.00JP¥840.00JP¥640.305
Aug ’24JP¥773.90
JP¥876.00
+13.2%
7.0%JP¥960.00JP¥780.00JP¥642.205
Jul ’24JP¥772.10
JP¥858.00
+11.1%
5.2%JP¥900.00JP¥780.00JP¥668.705
Jun ’24JP¥711.00
JP¥812.00
+14.2%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥631.205
May ’24JP¥669.00
JP¥812.00
+21.4%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥795.205
Apr ’24JP¥632.00
JP¥812.00
+28.5%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥775.105
Mar ’24JP¥646.00
JP¥812.00
+25.7%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥782.605
Feb ’24JP¥638.00
JP¥812.00
+27.3%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥786.305
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
JP¥842.50
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 22:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Penta-Ocean Construction Co., Ltd. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCompany Forecast
Masahiro MochizukiCredit Suisse
Hideaki TeraokaDaiwa Securities Co. Ltd.