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Penta-Ocean Construction Valutazione
1893 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1893 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1893 ( ¥646.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥448.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1893 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1893?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1893 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥179.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1893 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
1719 Hazama Ando | 12.7x | 4.2% | JP¥178.7b |
1820 Nishimatsu Construction | 12.9x | 9.9% | JP¥186.8b |
1833 Okumura | 14.7x | n/a | JP¥169.2b |
1979 Taikisha | 10.6x | -2.9% | JP¥151.7b |
1893 Penta-Ocean Construction | 9.9x | 10.3% | JP¥179.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1893 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1893's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1893 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1893's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1893 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥646.30 | JP¥872.00 +34.9% | 6.1% | JP¥960.00 | JP¥810.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥642.20 | JP¥872.00 +35.8% | 6.1% | JP¥960.00 | JP¥810.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥668.70 | JP¥872.00 +30.4% | 6.1% | JP¥960.00 | JP¥810.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥631.20 | JP¥952.00 +50.8% | 9.4% | JP¥1,050.00 | JP¥840.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥795.20 | JP¥996.00 +25.3% | 8.8% | JP¥1,080.00 | JP¥840.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥775.10 | JP¥996.00 +28.5% | 8.8% | JP¥1,080.00 | JP¥840.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥782.60 | JP¥996.00 +27.3% | 8.8% | JP¥1,080.00 | JP¥840.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥786.30 | JP¥996.00 +26.7% | 8.8% | JP¥1,080.00 | JP¥840.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥791.90 | JP¥982.50 +24.1% | 9.5% | JP¥1,080.00 | JP¥840.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥806.40 | JP¥986.00 +22.3% | 8.5% | JP¥1,080.00 | JP¥840.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥903.40 | JP¥970.00 +7.4% | 7.3% | JP¥1,050.00 | JP¥840.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | JP¥889.20 | JP¥970.00 +9.1% | 7.3% | JP¥1,050.00 | JP¥840.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | JP¥870.00 | JP¥970.00 +11.5% | 7.3% | JP¥1,050.00 | JP¥840.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | JP¥773.90 | JP¥876.00 +13.2% | 7.0% | JP¥960.00 | JP¥780.00 | JP¥642.20 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥772.10 | JP¥858.00 +11.1% | 5.2% | JP¥900.00 | JP¥780.00 | JP¥668.70 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥711.00 | JP¥812.00 +14.2% | 7.4% | JP¥870.00 | JP¥700.00 | JP¥631.20 | 5 |
| May ’24 | JP¥669.00 | JP¥812.00 +21.4% | 7.4% | JP¥870.00 | JP¥700.00 | JP¥795.20 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥632.00 | JP¥812.00 +28.5% | 7.4% | JP¥870.00 | JP¥700.00 | JP¥775.10 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥646.00 | JP¥812.00 +25.7% | 7.4% | JP¥870.00 | JP¥700.00 | JP¥782.60 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥638.00 | JP¥812.00 +27.3% | 7.4% | JP¥870.00 | JP¥700.00 | JP¥786.30 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥618.00 | JP¥812.00 +31.4% | 7.4% | JP¥870.00 | JP¥700.00 | JP¥791.90 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥647.00 | JP¥836.00 +29.2% | 5.6% | JP¥900.00 | JP¥770.00 | JP¥806.40 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥734.00 | JP¥856.00 +16.6% | 5.7% | JP¥900.00 | JP¥770.00 | JP¥903.40 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥727.00 | JP¥856.00 +17.7% | 5.7% | JP¥900.00 | JP¥770.00 | JP¥889.20 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥730.00 | JP¥838.00 +14.8% | 9.8% | JP¥900.00 | JP¥680.00 | JP¥870.00 | 5 |
| Aug ’23 | JP¥729.00 | JP¥834.00 +14.4% | 9.9% | JP¥900.00 | JP¥680.00 | JP¥773.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.