Penta-Ocean Construction Co., Ltd.

TSE:1893 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥175.0b

Penta-Ocean Construction Valutazione

1893 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1893 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1893 ( ¥620.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1214.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1893 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1893?

Metrica chiave: Poiché 1893 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1893. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1893 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1893 su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniJP¥18.96b
Cap. di mercatoJP¥174.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1893 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1893 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
1979 Taikisha
10.4x-2.3%JP¥153.1b
1980 Dai-Dan
13.6x4.8%JP¥164.5b
1949 Sumitomo DensetsuLtd
14.2x-2.5%JP¥170.6b
1961 Sanki Engineering
13.7x10.7%JP¥163.9b
1893 Penta-Ocean Construction
9.2x10.4%JP¥175.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1893 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1893's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1893 9.2xMedia del settore 11.4xNo. of Companies20PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1893 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1893's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1893 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1893 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1893 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥620.90
JP¥838.00
+35.0%
4.6%JP¥900.00JP¥790.00n/a5
Dec ’25JP¥613.20
JP¥838.00
+36.7%
4.6%JP¥900.00JP¥790.00n/a5
Nov ’25JP¥626.20
JP¥838.00
+33.8%
4.6%JP¥900.00JP¥790.00n/a5
Oct ’25JP¥640.70
JP¥838.00
+30.8%
4.6%JP¥900.00JP¥790.00n/a5
Sep ’25JP¥640.30
JP¥872.00
+36.2%
6.1%JP¥960.00JP¥810.00n/a5
Aug ’25JP¥642.20
JP¥872.00
+35.8%
6.1%JP¥960.00JP¥810.00n/a5
Jul ’25JP¥668.70
JP¥872.00
+30.4%
6.1%JP¥960.00JP¥810.00n/a5
Jun ’25JP¥631.20
JP¥952.00
+50.8%
9.4%JP¥1,050.00JP¥840.00n/a5
May ’25JP¥795.20
JP¥996.00
+25.3%
8.8%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a5
Apr ’25JP¥775.10
JP¥996.00
+28.5%
8.8%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a5
Mar ’25JP¥782.60
JP¥996.00
+27.3%
8.8%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a5
Feb ’25JP¥786.30
JP¥996.00
+26.7%
8.8%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a5
Jan ’25JP¥791.90
JP¥982.50
+24.1%
9.5%JP¥1,080.00JP¥840.00n/a4
Dec ’24JP¥806.40
JP¥986.00
+22.3%
8.5%JP¥1,080.00JP¥840.00JP¥613.205
Nov ’24JP¥903.40
JP¥970.00
+7.4%
7.3%JP¥1,050.00JP¥840.00JP¥626.205
Oct ’24JP¥889.20
JP¥970.00
+9.1%
7.3%JP¥1,050.00JP¥840.00JP¥640.705
Sep ’24JP¥870.00
JP¥970.00
+11.5%
7.3%JP¥1,050.00JP¥840.00JP¥640.305
Aug ’24JP¥773.90
JP¥876.00
+13.2%
7.0%JP¥960.00JP¥780.00JP¥642.205
Jul ’24JP¥772.10
JP¥858.00
+11.1%
5.2%JP¥900.00JP¥780.00JP¥668.705
Jun ’24JP¥711.00
JP¥812.00
+14.2%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥631.205
May ’24JP¥669.00
JP¥812.00
+21.4%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥795.205
Apr ’24JP¥632.00
JP¥812.00
+28.5%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥775.105
Mar ’24JP¥646.00
JP¥812.00
+25.7%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥782.605
Feb ’24JP¥638.00
JP¥812.00
+27.3%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥786.305
Jan ’24JP¥618.00
JP¥812.00
+31.4%
7.4%JP¥870.00JP¥700.00JP¥791.905
Dec ’23JP¥647.00
JP¥836.00
+29.2%
5.6%JP¥900.00JP¥770.00JP¥806.405

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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