Totetsu Kogyo Valutazione
1835 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1835 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1835 ( ¥3200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6236.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1835 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1835?
Metrica chiave: Poiché 1835 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1835 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | JP¥9.36b |
| Cap. di mercato | JP¥109.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1835 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
5911 Yokogawa Bridge Holdings | 11.9x | 17.1% | JP¥115.4b |
9161 Integrated Design & Engineering HoldingsLtd | 12.6x | n/a | JP¥97.8b |
1934 Yurtec | 12x | n/a | JP¥104.3b |
1762 Takamatsu Construction Group | 10.7x | 8.8% | JP¥92.5b |
1835 Totetsu Kogyo | 11.8x | 5.3% | JP¥109.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1835 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1835's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1835 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1835's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1835 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,190.00 | JP¥3,863.33 +21.1% | 8.1% | JP¥4,300.00 | JP¥3,590.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥3,245.00 | JP¥3,830.00 +18.0% | 6.9% | JP¥4,200.00 | JP¥3,590.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥3,470.00 | JP¥3,830.00 +10.4% | 6.9% | JP¥4,200.00 | JP¥3,590.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥3,390.00 | JP¥3,630.00 +7.1% | 12.4% | JP¥4,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥3,140.00 | JP¥3,700.00 +17.8% | 12.3% | JP¥4,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥3,175.00 | JP¥3,700.00 +16.5% | 12.3% | JP¥4,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥3,165.00 | JP¥3,700.00 +16.9% | 12.3% | JP¥4,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥3,085.00 | JP¥3,526.67 +14.3% | 10.5% | JP¥4,000.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥3,005.00 | JP¥3,526.67 +17.4% | 10.5% | JP¥4,000.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥3,060.00 | JP¥3,526.67 +15.3% | 10.5% | JP¥4,000.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥3,025.00 | JP¥3,393.33 +12.2% | 6.3% | JP¥3,600.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥3,170.00 | JP¥3,393.33 +7.0% | 6.3% | JP¥3,600.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,955.00 | JP¥3,393.33 +14.8% | 6.3% | JP¥3,600.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,943.00 | JP¥3,250.00 +10.4% | 3.8% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,245.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,938.00 | JP¥3,250.00 +10.6% | 3.8% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,470.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,820.00 | JP¥3,250.00 +15.2% | 3.8% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,390.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,730.00 | JP¥3,186.67 +16.7% | 4.8% | JP¥3,400.00 | JP¥3,060.00 | JP¥3,140.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,677.00 | JP¥3,120.00 +16.5% | 6.7% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,175.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,547.00 | JP¥3,120.00 +22.5% | 6.7% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,165.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,751.00 | JP¥3,053.33 +11.0% | 4.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,085.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,709.00 | JP¥3,053.33 +12.7% | 4.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,005.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥2,740.00 | JP¥3,053.33 +11.4% | 4.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,060.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,661.00 | JP¥3,053.33 +14.7% | 4.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,025.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,629.00 | JP¥3,053.33 +16.1% | 4.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,170.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,526.00 | JP¥3,053.33 +20.9% | 4.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,955.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,480.00 | JP¥2,976.67 +20.0% | 5.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,830.00 | JP¥2,943.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
OSG
JP¥154.1b
Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.
6136
JP¥1,797.00
7D
0.4%
1Y
-2.3%
Tsubakimoto Chain
JP¥196.2b
Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.
6371
JP¥1,918.00
7D
-0.8%
1Y
54.7%
Denyo
JP¥54.9b
Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.
6517
JP¥2,664.00
7D
4.1%
1Y
26.2%