Asahi-Seiki ManufacturingLtd Valutazione
6111 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6111 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6111 ( ¥2062 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥11338.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6111 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6111?
Metrica chiave: Poiché 6111 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6111 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 105.1x |
| Guadagni | JP¥47.00m |
| Cap. di mercato | JP¥4.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6111 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
5950 Japan Power FasteningLtd | 13.4x | n/a | JP¥5.8b |
6346 Kikukawa Enterprise | 7x | n/a | JP¥5.8b |
6466 TVE | 4.9x | n/a | JP¥5.1b |
5367 Nikkato | 8.3x | n/a | JP¥5.8b |
6111 Asahi-Seiki ManufacturingLtd | 105.1x | n/a | JP¥4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6111 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6111's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6111 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 105.1 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6111's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 105.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 6111 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kanadevia
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Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.
7004
JP¥958.00
7D
0.4%
1Y
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7409
JP¥1,760.00
7D
-5.4%
1Y
-57.7%
Terasaki ElectricLtd
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Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
6637
JP¥2,150.00
7D
0.5%
1Y
43.4%