Shimizu Bank Valutazione

8364 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8364 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8364 ( ¥1448 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2055.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8364 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8364?

Metrica chiave: Poiché 8364 è una banca non redditizia, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per 8364. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8364 per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di 8364 su PB?
Rapporto PB	0.2x
Libro	JP¥76.48b
Cap. di mercato	JP¥16.48b

8364 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	n/a

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8364 di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di 8364 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PB	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	0.2x
8537 Taiko BankLtd	0.2x	n/a	JP¥13.7b
8542 Tomato Bank	0.2x	n/a	JP¥14.1b
8338 Tsukuba Bank	0.2x	n/a	JP¥20.0b
8558 Towa Bank	0.2x	n/a	JP¥23.5b
8364 Shimizu Bank	0.2x	n/a	JP¥16.5b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: 8364 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8364's PB Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?

4 Aziende	Prezzo / Libro	Crescita stimata	Cap. di mercato
8416 Bank Of Kochi	0.1x	n/a	US$52.41m
7161 Jimoto Holdings	0.09x	n/a	US$48.27m
8560 Miyazaki Taiyo Bank	0.1x	n/a	US$42.82m
8554 Minami-Nippon BankLtd	0.1x	n/a	US$38.88m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PB

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: 8364 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.2 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 0.4 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8364's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8364 PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB	0.2x
Rapporto equo PB	n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8364 Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/26 16:58
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/26 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Shimizu Bank, Ltd. è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Ganesh D.N.	Virtua Research Inc.