Chugin Financial GroupInc Valutazione
5832 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5832 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5832 ( ¥1594.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1784.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5832 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5832?
Metrica chiave: Poiché 5832 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5832 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | JP¥25.57b |
| Cap. di mercato | JP¥285.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5832 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
7180 Kyushu Financial Group | 11.7x | 15.8% | JP¥295.0b |
7189 Nishi-Nippon Financial Holdings | 11.2x | 15.2% | JP¥276.4b |
7327 Daishi Hokuetsu Financial Group | 11.2x | n/a | JP¥246.3b |
8418 Yamaguchi Financial Group | 12.2x | 14.9% | JP¥340.3b |
5832 Chugin Financial GroupInc | 11.2x | 15.1% | JP¥285.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5832 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5832's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5832 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5832's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5832 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,594.50 | JP¥1,785.00 +11.9% | 4.8% | JP¥1,870.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | JP¥1,621.00 | JP¥1,785.00 +10.1% | 4.8% | JP¥1,870.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥1,497.00 | JP¥1,785.00 +19.2% | 4.8% | JP¥1,870.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥1,450.00 | JP¥1,635.00 +12.8% | 14.4% | JP¥1,870.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥1,537.00 | JP¥1,635.00 +6.4% | 14.4% | JP¥1,870.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,660.00 | JP¥1,635.00 -1.5% | 14.4% | JP¥1,870.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥1,701.00 | JP¥1,635.00 -3.9% | 14.4% | JP¥1,870.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥1,698.50 | JP¥1,635.00 -3.7% | 14.4% | JP¥1,870.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,312.00 | JP¥1,635.00 +24.6% | 14.4% | JP¥1,870.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥1,298.00 | JP¥1,435.00 +10.6% | 30.3% | JP¥1,870.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥977.10 | JP¥975.00 -0.2% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | JP¥1,537.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥935.00 | JP¥900.00 -3.7% | 5.6% | JP¥950.00 | JP¥850.00 | JP¥1,660.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥865.10 | JP¥900.00 +4.0% | 5.6% | JP¥950.00 | JP¥850.00 | JP¥1,701.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥859.00 | JP¥900.00 +4.8% | 5.6% | JP¥950.00 | JP¥850.00 | JP¥1,698.50 | 2 |
| May ’24 | JP¥917.00 | JP¥900.00 -1.9% | 5.6% | JP¥950.00 | JP¥850.00 | JP¥1,312.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥889.00 | JP¥900.00 +1.2% | 5.6% | JP¥950.00 | JP¥850.00 | JP¥1,298.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥967.00 | JP¥900.00 -6.9% | 5.6% | JP¥950.00 | JP¥850.00 | JP¥1,198.50 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥935.00 | JP¥900.00 -3.7% | 5.6% | JP¥950.00 | JP¥850.00 | JP¥1,048.50 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥956.00 | JP¥900.00 -5.9% | 5.6% | JP¥950.00 | JP¥850.00 | JP¥1,001.50 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥947.00 | JP¥900.00 -5.0% | 5.6% | JP¥950.00 | JP¥850.00 | JP¥1,070.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 00:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Chugin Financial Group,Inc. è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Ismael Pili | Macquarie Research |
| Masahiko Sato | Nomura Securities Co. Ltd. |