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Chugin Financial GroupInc Valutazione
5832 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5832 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5832 ( ¥1591.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1920.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5832 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5832?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5832 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥284.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5832 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
7327 Daishi Hokuetsu Financial Group | 11.3x | n/a | JP¥237.6b |
8341 77 Bank | 9.4x | 6.2% | JP¥306.9b |
7189 Nishi-Nippon Financial Holdings | 9.6x | 15.8% | JP¥243.3b |
7337 Hirogin Holdings | 12.1x | 13.0% | JP¥346.4b |
5832 Chugin Financial GroupInc | 12.1x | 11.6% | JP¥284.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5832 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5832's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5832 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5832's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5832 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,570.00 | JP¥1,635.00 +4.1% | 14.4% | JP¥1,870.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,660.00 | JP¥1,635.00 -1.5% | 14.4% | JP¥1,870.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥1,701.00 | JP¥1,635.00 -3.9% | 14.4% | JP¥1,870.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥1,698.50 | JP¥1,635.00 -3.7% | 14.4% | JP¥1,870.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,312.00 | JP¥1,635.00 +24.6% | 14.4% | JP¥1,870.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥1,298.00 | JP¥1,435.00 +10.6% | 30.3% | JP¥1,870.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥977.10 | JP¥975.00 -0.2% | 2.6% | JP¥1,000.00 | JP¥950.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | JP¥935.00 | JP¥900.00 -3.7% | 5.6% | JP¥950.00 | JP¥850.00 | JP¥1,660.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥865.10 | JP¥900.00 +4.0% | 5.6% | JP¥950.00 | JP¥850.00 | JP¥1,701.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥859.00 | JP¥900.00 +4.8% | 5.6% | JP¥950.00 | JP¥850.00 | JP¥1,698.50 | 2 |
| May ’24 | JP¥917.00 | JP¥900.00 -1.9% | 5.6% | JP¥950.00 | JP¥850.00 | JP¥1,312.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥889.00 | JP¥900.00 +1.2% | 5.6% | JP¥950.00 | JP¥850.00 | JP¥1,298.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥967.00 | JP¥900.00 -6.9% | 5.6% | JP¥950.00 | JP¥850.00 | JP¥1,198.50 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥935.00 | JP¥900.00 -3.7% | 5.6% | JP¥950.00 | JP¥850.00 | JP¥1,048.50 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥956.00 | JP¥900.00 -5.9% | 5.6% | JP¥950.00 | JP¥850.00 | JP¥1,001.50 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥947.00 | JP¥900.00 -5.0% | 5.6% | JP¥950.00 | JP¥850.00 | JP¥1,070.50 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥877.00 | JP¥900.00 +2.6% | 5.6% | JP¥950.00 | JP¥850.00 | JP¥1,239.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥934.00 | JP¥900.00 -3.6% | 5.6% | JP¥950.00 | JP¥850.00 | JP¥977.10 | 2 |
| Aug ’23 | JP¥989.00 | JP¥900.00 -9.0% | 5.6% | JP¥950.00 | JP¥850.00 | JP¥935.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.