7839 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7839 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7839 ( ¥2217 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4980 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7839 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7839?
Metrica chiave: Poiché 7839 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7839. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7839 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7839 su PE?
Rapporto PE
15.8x
Guadagni
JP¥7.38b
Cap. di mercato
JP¥116.45b
7839 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.8x
Valore d'impresa/EBITDA
8.4x
Rapporto PEG
1.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7839 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7839 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7839 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7839's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
7839 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
15.8x
Rapporto equo PE
8.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7839 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7839 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥2,217.00
JP¥2,716.67
+22.5%
17.9%
JP¥3,400.00
JP¥2,300.00
n/a
3
Dec ’25
JP¥2,469.00
JP¥2,693.33
+9.1%
18.6%
JP¥3,400.00
JP¥2,300.00
n/a
3
Nov ’25
JP¥2,336.00
JP¥2,360.00
+1.0%
1.8%
JP¥2,400.00
JP¥2,300.00
n/a
3
Oct ’25
JP¥2,257.00
JP¥2,360.00
+4.6%
1.8%
JP¥2,400.00
JP¥2,300.00
n/a
3
Sep ’25
JP¥2,331.00
JP¥2,360.00
+1.2%
1.8%
JP¥2,400.00
JP¥2,300.00
n/a
3
Aug ’25
JP¥2,221.00
JP¥2,260.00
+1.8%
8.1%
JP¥2,400.00
JP¥2,000.00
n/a
3
Jul ’25
JP¥1,983.00
JP¥2,260.00
+14.0%
8.1%
JP¥2,400.00
JP¥2,000.00
n/a
3
Jun ’25
JP¥2,026.00
JP¥2,260.00
+11.5%
8.1%
JP¥2,400.00
JP¥2,000.00
n/a
3
May ’25
JP¥2,044.00
JP¥2,233.33
+9.3%
7.6%
JP¥2,400.00
JP¥2,000.00
n/a
3
Apr ’25
JP¥2,230.00
JP¥2,233.33
+0.1%
7.6%
JP¥2,400.00
JP¥2,000.00
n/a
3
Mar ’25
JP¥2,096.00
JP¥2,233.33
+6.6%
7.6%
JP¥2,400.00
JP¥2,000.00
n/a
3
Feb ’25
JP¥1,950.00
JP¥2,633.33
+35.0%
15.3%
JP¥3,200.00
JP¥2,300.00
n/a
3
Jan ’25
JP¥1,840.00
JP¥2,633.33
+43.1%
15.3%
JP¥3,200.00
JP¥2,300.00
n/a
3
Dec ’24
JP¥1,976.00
JP¥2,950.00
+49.3%
13.2%
JP¥3,250.00
JP¥2,400.00
JP¥2,469.00
3
Nov ’24
JP¥2,056.00
JP¥3,016.67
+46.7%
9.8%
JP¥3,250.00
JP¥2,600.00
JP¥2,336.00
3
Oct ’24
JP¥2,289.00
JP¥3,016.67
+31.8%
9.8%
JP¥3,250.00
JP¥2,600.00
JP¥2,257.00
3
Sep ’24
JP¥2,464.00
JP¥3,016.67
+22.4%
9.8%
JP¥3,250.00
JP¥2,600.00
JP¥2,331.00
3
Aug ’24
JP¥2,673.00
JP¥3,016.67
+12.9%
9.8%
JP¥3,250.00
JP¥2,600.00
JP¥2,221.00
3
Jul ’24
JP¥2,658.00
JP¥2,883.33
+8.5%
9.4%
JP¥3,250.00
JP¥2,600.00
JP¥1,983.00
3
Jun ’24
JP¥2,558.00
JP¥2,883.33
+12.7%
9.4%
JP¥3,250.00
JP¥2,600.00
JP¥2,026.00
3
May ’24
JP¥2,513.00
JP¥2,883.33
+14.7%
9.4%
JP¥3,250.00
JP¥2,600.00
JP¥2,044.00
3
Apr ’24
JP¥2,774.00
JP¥3,150.00
+13.6%
2.6%
JP¥3,250.00
JP¥3,050.00
JP¥2,230.00
3
Mar ’24
JP¥2,695.00
JP¥3,150.00
+16.9%
2.6%
JP¥3,250.00
JP¥3,050.00
JP¥2,096.00
3
Feb ’24
JP¥2,560.00
JP¥3,150.00
+23.0%
2.6%
JP¥3,250.00
JP¥3,050.00
JP¥1,950.00
3
Jan ’24
JP¥2,565.00
JP¥3,150.00
+22.8%
2.6%
JP¥3,250.00
JP¥3,050.00
JP¥1,840.00
3
Dec ’23
JP¥2,785.00
JP¥2,983.33
+7.1%
2.1%
JP¥3,050.00
JP¥2,900.00
JP¥1,976.00
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/24 06:20
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/24 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/09/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shoei Co., Ltd. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.