Shoei Co., Ltd.

TSE:7839 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥119.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Shoei Valutazione

7839 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7839 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7839 ( ¥2197 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3793.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7839 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7839?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

7839 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.2x
Valore d'impresa/EBITDA9.5x
Rapporto PEG2.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7839 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7839 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
7296 F.C.C
8.8x-0.2%JP¥121.9b
7220 Musashi Seimitsu Industry
15x18.7%JP¥136.0b
7242 KYB
8.9x5.9%JP¥122.1b
3569 SeirenLtd
12x7.9%JP¥150.2b
7839 Shoei
17x8.0%JP¥119.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7839 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7839's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7839 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7839's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7839 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE 8.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7839 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7839 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,233.00
JP¥2,360.00
+5.7%
1.8%JP¥2,400.00JP¥2,300.00n/a3
Sep ’25JP¥2,331.00
JP¥2,360.00
+1.2%
1.8%JP¥2,400.00JP¥2,300.00n/a3
Aug ’25JP¥2,221.00
JP¥2,260.00
+1.8%
8.1%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a3
Jul ’25JP¥1,983.00
JP¥2,260.00
+14.0%
8.1%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a3
Jun ’25JP¥2,026.00
JP¥2,260.00
+11.5%
8.1%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a3
May ’25JP¥2,044.00
JP¥2,233.33
+9.3%
7.6%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a3
Apr ’25JP¥2,230.00
JP¥2,233.33
+0.1%
7.6%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a3
Mar ’25JP¥2,096.00
JP¥2,233.33
+6.6%
7.6%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a3
Feb ’25JP¥1,950.00
JP¥2,633.33
+35.0%
15.3%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a3
Jan ’25JP¥1,840.00
JP¥2,633.33
+43.1%
15.3%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a3
Dec ’24JP¥1,976.00
JP¥2,950.00
+49.3%
13.2%JP¥3,250.00JP¥2,400.00n/a3
Nov ’24JP¥2,056.00
JP¥3,016.67
+46.7%
9.8%JP¥3,250.00JP¥2,600.00n/a3
Oct ’24JP¥2,289.00
JP¥3,016.67
+31.8%
9.8%JP¥3,250.00JP¥2,600.00n/a3
Sep ’24JP¥2,464.00
JP¥3,016.67
+22.4%
9.8%JP¥3,250.00JP¥2,600.00JP¥2,331.003
Aug ’24JP¥2,673.00
JP¥3,016.67
+12.9%
9.8%JP¥3,250.00JP¥2,600.00JP¥2,221.003
Jul ’24JP¥2,658.00
JP¥2,883.33
+8.5%
9.4%JP¥3,250.00JP¥2,600.00JP¥1,983.003
Jun ’24JP¥2,558.00
JP¥2,883.33
+12.7%
9.4%JP¥3,250.00JP¥2,600.00JP¥2,026.003
May ’24JP¥2,513.00
JP¥2,883.33
+14.7%
9.4%JP¥3,250.00JP¥2,600.00JP¥2,044.003
Apr ’24JP¥2,774.00
JP¥3,150.00
+13.6%
2.6%JP¥3,250.00JP¥3,050.00JP¥2,230.003
Mar ’24JP¥2,695.00
JP¥3,150.00
+16.9%
2.6%JP¥3,250.00JP¥3,050.00JP¥2,096.003
Feb ’24JP¥2,560.00
JP¥3,150.00
+23.0%
2.6%JP¥3,250.00JP¥3,050.00JP¥1,950.003
Jan ’24JP¥2,565.00
JP¥3,150.00
+22.8%
2.6%JP¥3,250.00JP¥3,050.00JP¥1,840.003
Dec ’23JP¥2,785.00
JP¥2,983.33
+7.1%
2.1%JP¥3,050.00JP¥2,900.00JP¥1,976.003
Nov ’23JP¥2,730.00
JP¥3,050.00
+11.7%
4.8%JP¥3,250.00JP¥2,900.00JP¥2,056.003
Oct ’23JP¥2,615.00
JP¥3,050.00
+16.6%
4.8%JP¥3,250.00JP¥2,900.00JP¥2,289.003
Sep ’23JP¥2,740.00
JP¥3,050.00
+11.3%
4.8%JP¥3,250.00JP¥2,900.00JP¥2,464.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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