Press Kogyo Valutazione
7246 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7246 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7246 ( ¥533 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2033.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7246 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7246?
Metrica chiave: Poiché 7246 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7246 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | JP¥7.06b |
| Cap. di mercato | JP¥52.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7246 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
5184 Nichirin | 7.9x | n/a | JP¥46.2b |
5949 Unipres | 8.8x | 24.0% | JP¥47.7b |
6937 Furukawa Battery | 36x | n/a | JP¥44.9b |
4246 DaikyoNishikawa | 7.2x | 5.6% | JP¥43.9b |
7246 Press Kogyo | 7.5x | 11.8% | JP¥52.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7246 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7246's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7246 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7246's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7246 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥533.00 | JP¥660.00 +23.8% | 1.5% | JP¥670.00 | JP¥650.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | JP¥529.00 | JP¥660.00 +24.8% | 1.5% | JP¥670.00 | JP¥650.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥541.00 | JP¥713.33 +31.9% | 10.6% | JP¥820.00 | JP¥650.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥585.00 | JP¥713.33 +21.9% | 10.6% | JP¥820.00 | JP¥650.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥605.00 | JP¥713.33 +17.9% | 10.6% | JP¥820.00 | JP¥650.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥609.00 | JP¥713.33 +17.1% | 10.6% | JP¥820.00 | JP¥650.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥657.00 | JP¥840.00 +27.9% | 19.5% | JP¥1,050.00 | JP¥650.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥673.00 | JP¥840.00 +24.8% | 19.5% | JP¥1,050.00 | JP¥650.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥781.00 | JP¥840.00 +7.6% | 19.5% | JP¥1,050.00 | JP¥650.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥701.00 | JP¥840.00 +19.8% | 19.5% | JP¥1,050.00 | JP¥650.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥670.00 | JP¥820.00 +22.4% | 20.6% | JP¥1,050.00 | JP¥650.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥650.00 | JP¥820.00 +26.2% | 20.6% | JP¥1,050.00 | JP¥650.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥570.00 | JP¥803.33 +40.9% | 18.2% | JP¥1,000.00 | JP¥650.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥621.00 | JP¥843.33 +35.8% | 13.1% | JP¥1,000.00 | JP¥760.00 | JP¥529.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥644.00 | JP¥843.33 +31.0% | 13.1% | JP¥1,000.00 | JP¥760.00 | JP¥541.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥689.00 | JP¥810.00 +17.6% | 16.7% | JP¥1,000.00 | JP¥700.00 | JP¥585.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥671.00 | JP¥810.00 +20.7% | 16.7% | JP¥1,000.00 | JP¥700.00 | JP¥605.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥649.00 | JP¥810.00 +24.8% | 16.7% | JP¥1,000.00 | JP¥700.00 | JP¥609.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥613.00 | JP¥715.00 +16.6% | 2.1% | JP¥730.00 | JP¥700.00 | JP¥657.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥553.00 | JP¥650.00 +17.5% | 7.7% | JP¥700.00 | JP¥600.00 | JP¥673.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥546.00 | JP¥650.00 +19.0% | 7.7% | JP¥700.00 | JP¥600.00 | JP¥781.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥498.00 | JP¥650.00 +30.5% | 7.7% | JP¥700.00 | JP¥600.00 | JP¥701.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 19:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Press Kogyo Co., Ltd. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Company Forecast |
| Takeshi Kitaura | Deutsche Bank |
| Kota Yuzawa | Goldman Sachs |