Unipres Corporation

TSE:5949 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥49.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Unipres Valutazione

5949 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5949 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5949 ( ¥1222 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4360.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5949 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5949?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

5949 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.3x
Valore d'impresa/EBITDA2.3x
Rapporto PEG0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5949 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5949 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
7292 Murakami
9.6xn/aJP¥56.4b
5184 Nichirin
6.8xn/aJP¥45.9b
4246 DaikyoNishikawa
6.5x0.7%JP¥45.4b
6937 Furukawa Battery
24.1xn/aJP¥45.1b
5949 Unipres
8.9x23.6%JP¥49.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5949 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5949's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5949 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5949's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5949 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5949 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5949 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,117.00
JP¥1,200.00
+7.4%
21.2%JP¥1,550.00JP¥950.00n/a3
Sep ’25JP¥1,208.00
JP¥1,266.67
+4.9%
19.4%JP¥1,550.00JP¥950.00n/a3
Aug ’25JP¥1,241.00
JP¥1,250.00
+0.7%
21.4%JP¥1,550.00JP¥900.00n/a3
Jul ’25JP¥1,373.00
JP¥1,250.00
-9.0%
21.4%JP¥1,550.00JP¥900.00n/a3
Jun ’25JP¥1,492.00
JP¥1,116.67
-25.2%
13.8%JP¥1,250.00JP¥900.00n/a3
May ’25JP¥1,155.00
JP¥1,083.33
-6.2%
18.6%JP¥1,250.00JP¥800.00n/a3
Apr ’25JP¥1,126.00
JP¥1,083.33
-3.8%
18.6%JP¥1,250.00JP¥800.00n/a3
Mar ’25JP¥1,108.00
JP¥1,000.00
-9.7%
18.7%JP¥1,250.00JP¥800.00n/a3
Feb ’25JP¥1,044.00
JP¥1,033.33
-1.0%
22.5%JP¥1,350.00JP¥800.00n/a3
Jan ’25JP¥953.00
JP¥1,033.33
+8.4%
22.5%JP¥1,350.00JP¥800.00n/a3
Dec ’24JP¥988.00
JP¥1,050.00
+6.3%
19.3%JP¥1,350.00JP¥800.00n/a4
Nov ’24JP¥1,073.00
JP¥1,112.50
+3.7%
16.0%JP¥1,350.00JP¥850.00n/a4
Oct ’24JP¥1,159.00
JP¥1,137.50
-1.9%
16.6%JP¥1,350.00JP¥850.00n/a4
Sep ’24JP¥1,235.00
JP¥1,087.50
-11.9%
14.7%JP¥1,300.00JP¥850.00JP¥1,208.004
Aug ’24JP¥1,138.00
JP¥1,070.00
-6.0%
17.4%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥1,241.004
Jul ’24JP¥1,156.00
JP¥1,070.00
-7.4%
17.4%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥1,373.004
Jun ’24JP¥964.00
JP¥940.00
-2.5%
10.8%JP¥1,050.00JP¥780.00JP¥1,492.004
May ’24JP¥953.00
JP¥920.00
-3.5%
14.6%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,155.004
Apr ’24JP¥920.00
JP¥920.00
0%
14.6%JP¥1,050.00JP¥700.00JP¥1,126.004
Mar ’24JP¥831.00
JP¥857.50
+3.2%
13.5%JP¥1,000.00JP¥700.00JP¥1,108.004
Feb ’24JP¥780.00
JP¥877.50
+12.5%
10.4%JP¥1,000.00JP¥780.00JP¥1,044.004
Jan ’24JP¥758.00
JP¥902.50
+19.1%
8.8%JP¥1,000.00JP¥780.00JP¥953.004
Dec ’23JP¥875.00
JP¥977.50
+11.7%
15.5%JP¥1,200.00JP¥780.00JP¥988.004
Nov ’23JP¥868.00
JP¥990.00
+14.1%
13.7%JP¥1,200.00JP¥830.00JP¥1,073.004
Oct ’23JP¥887.00
JP¥990.00
+11.6%
13.7%JP¥1,200.00JP¥830.00JP¥1,159.004
Sep ’23JP¥954.00
JP¥902.00
-5.5%
17.8%JP¥1,200.00JP¥750.00JP¥1,235.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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