FukokuLtd Valutazione
5185 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5185 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5185 ( ¥1804 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4761 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5185 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5185?
Metrica chiave: Poiché 5185 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5185 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | JP¥3.55b |
| Cap. di mercato | JP¥29.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5185 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
5992 Chuo SpringLtd | 17.6x | n/a | JP¥32.2b |
4619 Nihon Tokushu Toryo | 6.4x | n/a | JP¥27.1b |
7628 Ohashi Technica | 16.2x | n/a | JP¥25.5b |
6584 Sanoh Industrial | 5.5x | 2.4% | JP¥29.4b |
5185 FukokuLtd | 8.2x | 9.7% | JP¥29.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5185 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5185's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5185 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore JP Auto Components ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5185's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5185 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Toyota Boshoku
JP¥352.3b
Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.
3116
JP¥1,973.50
7D
-1.3%
1Y
-25.7%
Subaru
JP¥1.8t
Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.
7270
JP¥2,450.50
7D
-0.9%
1Y
-9.4%
Press Kogyo
JP¥55.0b
Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.
7246
JP¥554.00
7D
2.2%
1Y
-10.6%