DBA Group Valutazione
DBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DBA ( €3.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBA?
Metrica chiave: Poiché DBA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DBA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | €3.04m |
| Cap. di mercato | €43.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DBA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.4x | ||
SPN Spindox | 118x | 50.4% | €54.6m |
RDF Redelfi | 33.5x | 37.3% | €97.2m |
FOS Fos | 22.2x | n/a | €23.3m |
RETI Reti | 16x | n/a | €20.3m |
DBA DBA Group | 14.3x | 14.5% | €43.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 47.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore Italian IT ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.95 | €4.30 +8.9% | 2.3% | €4.40 | €4.20 | n/a | 2 |
| May ’26 | €3.94 | €4.30 +9.1% | 2.3% | €4.40 | €4.20 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €3.54 | €4.30 +21.5% | 2.3% | €4.40 | €4.20 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €3.03 | €4.30 +41.9% | 2.3% | €4.40 | €4.20 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €2.90 | €4.05 +39.7% | 3.7% | €4.20 | €3.90 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €2.91 | €4.05 +39.2% | 3.7% | €4.20 | €3.90 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.65 | €3.95 +49.1% | 6.3% | €4.20 | €3.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.90 | €3.95 +36.2% | 6.3% | €4.20 | €3.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.13 | €3.95 +26.2% | 6.3% | €4.20 | €3.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.02 | €3.95 +30.8% | 6.3% | €4.20 | €3.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.96 | €3.95 +33.4% | 6.3% | €4.20 | €3.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.94 | €3.50 +19.0% | 5.7% | €3.70 | €3.30 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.23 | €3.50 +57.0% | 5.7% | €3.70 | €3.30 | €3.94 | 2 |
| Apr ’25 | €2.04 | €3.15 +54.4% | 4.8% | €3.30 | €3.00 | €3.54 | 2 |
| Mar ’25 | €1.81 | €3.15 +74.5% | 4.8% | €3.30 | €3.00 | €3.03 | 2 |
| Feb ’25 | €1.88 | €3.15 +67.6% | 4.8% | €3.30 | €3.00 | €2.90 | 2 |
| Jan ’25 | €1.88 | €3.15 +67.6% | 4.8% | €3.30 | €3.00 | €2.91 | 2 |
| Dec ’24 | €1.75 | €3.15 +80.5% | 4.8% | €3.30 | €3.00 | €2.65 | 2 |
| Nov ’24 | €1.72 | €3.15 +83.1% | 4.8% | €3.30 | €3.00 | €2.65 | 2 |
| Sep ’24 | €1.71 | €2.90 +69.6% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | €3.13 | 2 |
| Aug ’24 | €1.71 | €2.90 +69.6% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | €3.02 | 2 |
| Jul ’24 | €1.72 | €2.90 +69.1% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | €2.96 | 2 |
| Jun ’24 | €1.56 | €2.90 +86.5% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | €2.94 | 2 |
| May ’24 | €1.53 | €2.90 +90.2% | 13.8% | €3.30 | €2.50 | €2.23 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 03:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DBA Group S.p.A. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gianluca Mozzali | CFO SIM S.p.A. |
| Viviana Sepe | EnVent Capital Markets Limited |