1SPSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1SPSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€127.94
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 1SPSC ( €126 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €127.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1SPSC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1SPSC?
Metrica chiave: Poiché 1SPSC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1SPSC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1SPSC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1SPSC su PE?
Rapporto PE
66.5x
Guadagni
US$81.25m
Cap. di mercato
US$5.41b
1SPSC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
7.9x
Valore d'impresa/EBITDA
36.4x
Rapporto PEG
4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1SPSC di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1SPSC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1SPSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.5 x) rispetto alla media del settore Italian Software ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1SPSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
1SPSC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
66.5x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1SPSC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1SPSC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€126.00
€156.91
+24.53%
7.76%
€184.70
€139.84
n/a
11
Jun ’26
€125.00
€158.76
+27.01%
7.95%
€186.00
€140.83
n/a
10
May ’26
€124.00
€158.76
+28.03%
7.95%
€186.00
€140.83
n/a
10
Apr ’26
n/a
€187.84
0%
11.40%
€227.09
€151.08
n/a
10
Mar ’26
n/a
€192.31
0%
10.88%
€234.15
€167.25
n/a
11
Feb ’26
n/a
€206.76
0%
8.57%
€233.58
€178.76
n/a
11
Jan ’26
n/a
€213.86
0%
8.72%
€240.08
€180.54
n/a
10
Dec ’25
n/a
€213.86
0%
8.72%
€240.08
€180.54
n/a
10
Nov ’25
n/a
€208.42
0%
8.22%
€231.13
€173.81
n/a
9
Oct ’25
n/a
€206.28
0%
7.61%
€224.40
€170.36
n/a
9
Sep ’25
n/a
€206.28
0%
7.61%
€224.40
€170.36
n/a
9
Aug ’25
n/a
€208.71
0%
7.61%
€227.04
€172.37
n/a
9
Jul ’25
n/a
€191.30
0%
6.46%
€207.16
€163.88
n/a
9
Jun ’25
n/a
€191.30
0%
6.46%
€207.16
€163.88
€125.00
9
May ’25
n/a
€191.53
0%
5.74%
€210.33
€166.39
€124.00
9
Apr ’25
n/a
€186.37
0%
6.64%
€200.99
€157.14
n/a
9
Mar ’25
n/a
€187.74
0%
6.73%
€203.96
€159.46
n/a
8
Feb ’25
n/a
€178.29
0%
7.07%
€197.59
€158.07
n/a
8
Jan ’25
n/a
€177.18
0%
7.53%
€196.94
€157.55
n/a
7
Dec ’24
n/a
€176.73
0%
8.01%
€197.03
€153.96
n/a
7
Nov ’24
n/a
€177.79
0%
9.48%
€203.48
€156.16
n/a
7
Oct ’24
n/a
€172.09
0%
9.73%
€195.03
€149.67
n/a
7
Sep ’24
n/a
€172.09
0%
9.73%
€195.03
€149.67
n/a
7
Aug ’24
n/a
€172.09
0%
9.73%
€195.03
€149.67
n/a
7
Jul ’24
n/a
€154.12
0%
9.63%
€187.27
€139.77
n/a
7
Jun ’24
n/a
€150.07
0%
4.16%
€160.90
€141.48
n/a
7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€157.92
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/09 11:18
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/06 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SPS Commerce, Inc. è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.