SPS Commerce, Inc.

BIT:1SPSC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.7b

SPS Commerce Valutazione

1SPSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1SPSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€127.94
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1SPSC ( €126 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €127.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1SPSC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1SPSC?

Metrica chiave: Poiché 1SPSC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1SPSC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1SPSC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1SPSC su PE?
Rapporto PE66.5x
GuadagniUS$81.25m
Cap. di mercatoUS$5.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1SPSC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1SPSC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
TXT TXT e-solutions
25x21.21%€433.4m
SYS SYS-DAT
29.9x14.16%€192.7m
AIW Almawave
11.2x9.64%€96.5m
REY Reply
24.7x10.65%€5.6b
1SPSC SPS Commerce
66.5x16.75%€5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1SPSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1SPSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1SPSC 66.5xMedia del settore 29.8xNo. of Companies19PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1SPSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.5 x) rispetto alla media del settore Italian Software ( 25.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1SPSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1SPSC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1SPSC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1SPSC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€126.00
€156.91
+24.53%
7.76%€184.70€139.84n/a11
Jun ’26€125.00
€158.76
+27.01%
7.95%€186.00€140.83n/a10
May ’26€124.00
€158.76
+28.03%
7.95%€186.00€140.83n/a10
Apr ’26n/a
€187.84
0%
11.40%€227.09€151.08n/a10
Mar ’26n/a
€192.31
0%
10.88%€234.15€167.25n/a11
Feb ’26n/a
€206.76
0%
8.57%€233.58€178.76n/a11
Jan ’26n/a
€213.86
0%
8.72%€240.08€180.54n/a10
Dec ’25n/a
€213.86
0%
8.72%€240.08€180.54n/a10
Nov ’25n/a
€208.42
0%
8.22%€231.13€173.81n/a9
Oct ’25n/a
€206.28
0%
7.61%€224.40€170.36n/a9
Sep ’25n/a
€206.28
0%
7.61%€224.40€170.36n/a9
Aug ’25n/a
€208.71
0%
7.61%€227.04€172.37n/a9
Jul ’25n/a
€191.30
0%
6.46%€207.16€163.88n/a9
Jun ’25n/a
€191.30
0%
6.46%€207.16€163.88€125.009
May ’25n/a
€191.53
0%
5.74%€210.33€166.39€124.009
Apr ’25n/a
€186.37
0%
6.64%€200.99€157.14n/a9
Mar ’25n/a
€187.74
0%
6.73%€203.96€159.46n/a8
Feb ’25n/a
€178.29
0%
7.07%€197.59€158.07n/a8
Jan ’25n/a
€177.18
0%
7.53%€196.94€157.55n/a7
Dec ’24n/a
€176.73
0%
8.01%€197.03€153.96n/a7
Nov ’24n/a
€177.79
0%
9.48%€203.48€156.16n/a7
Oct ’24n/a
€172.09
0%
9.73%€195.03€149.67n/a7
Sep ’24n/a
€172.09
0%
9.73%€195.03€149.67n/a7
Aug ’24n/a
€172.09
0%
9.73%€195.03€149.67n/a7
Jul ’24n/a
€154.12
0%
9.63%€187.27€139.77n/a7
Jun ’24n/a
€150.07
0%
4.16%€160.90€141.48n/a7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€157.92
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 11:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SPS Commerce, Inc. è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey HoustonBarrington Research Associates, Inc.