SPS Commerce Valutazione
1SPSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1SPSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1SPSC ( €121 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €128.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1SPSC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1SPSC?
Metrica chiave: Poiché 1SPSC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1SPSC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.7x |
| Guadagni | US$81.25m |
| Cap. di mercato | US$5.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1SPSC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
TXT TXT e-solutions | 25.9x | 21.21% | €448.6m |
SYS SYS-DAT | 28.5x | 14.16% | €183.3m |
AIW Almawave | 11.2x | 9.64% | €96.5m |
REY Reply | 25.2x | 10.65% | €5.7b |
1SPSC SPS Commerce | 63.7x | 16.75% | €5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1SPSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1SPSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1SPSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.7 x) rispetto alla media del settore Italian Software ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1SPSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1SPSC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €121.00 | €156.91 +29.68% | 7.76% | €184.70 | €139.84 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €125.00 | €158.76 +27.01% | 7.95% | €186.00 | €140.83 | n/a | 10 |
| May ’26 | €124.00 | €158.76 +28.03% | 7.95% | €186.00 | €140.83 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | n/a | €187.84 0% | 11.40% | €227.09 | €151.08 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | n/a | €192.31 0% | 10.88% | €234.15 | €167.25 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | n/a | €206.76 0% | 8.57% | €233.58 | €178.76 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | €213.86 0% | 8.72% | €240.08 | €180.54 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | €213.86 0% | 8.72% | €240.08 | €180.54 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €208.42 0% | 8.22% | €231.13 | €173.81 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €206.28 0% | 7.61% | €224.40 | €170.36 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €206.28 0% | 7.61% | €224.40 | €170.36 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €208.71 0% | 7.61% | €227.04 | €172.37 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €191.30 0% | 6.46% | €207.16 | €163.88 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €191.30 0% | 6.46% | €207.16 | €163.88 | €125.00 | 9 |
| May ’25 | n/a | €191.53 0% | 5.74% | €210.33 | €166.39 | €124.00 | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €186.37 0% | 6.64% | €200.99 | €157.14 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €187.74 0% | 6.73% | €203.96 | €159.46 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €178.29 0% | 7.07% | €197.59 | €158.07 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €177.18 0% | 7.53% | €196.94 | €157.55 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €176.73 0% | 8.01% | €197.03 | €153.96 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €177.79 0% | 9.48% | €203.48 | €156.16 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €172.09 0% | 9.73% | €195.03 | €149.67 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €172.09 0% | 9.73% | €195.03 | €149.67 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €172.09 0% | 9.73% | €195.03 | €149.67 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €154.12 0% | 9.63% | €187.27 | €139.77 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | €150.07 0% | 4.16% | €160.90 | €141.48 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/11 02:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/11 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SPS Commerce, Inc. è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Houston | Barrington Research Associates, Inc. |