Symrise Valutazione
1SYM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1SYM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1SYM ( €98.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €121.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1SYM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1SYM?
Metrica chiave: Poiché 1SYM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1SYM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.1x |
| Guadagni | €392.39m |
| Cap. di mercato | €13.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1SYM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
BZU Buzzi | 8.4x | 1.6% | €8.0b |
SOL SOL | 24.4x | 10.0% | €3.4b |
MGS Magis | 7.6x | n/a | €62.6m |
CULT CULTI Milano | 15.3x | n/a | €36.0m |
1SYM Symrise | 34.1x | 14.4% | €13.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1SYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1SYM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1SYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1SYM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1SYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €98.20 | €118.31 +20.5% | 8.5% | €137.00 | €100.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €99.78 | €119.71 +20.0% | 7.7% | €137.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €103.95 | €120.26 +15.7% | 8.4% | €137.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €104.65 | €120.73 +15.4% | 8.8% | €138.00 | €105.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €112.45 | €122.32 +8.8% | 10.1% | €138.00 | €92.50 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €124.75 | €121.17 -2.9% | 10.8% | €139.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €118.40 | €118.87 +0.4% | 10.2% | €135.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €112.45 | €117.82 +4.8% | 10.5% | €134.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | €116.77 0% | 10.4% | €134.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | €113.67 0% | 9.6% | €130.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | €113.52 0% | 9.9% | €130.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | €110.44 0% | 9.1% | €126.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | €107.49 0% | 9.2% | €126.00 | €83.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | €108.17 0% | 9.2% | €126.00 | €83.00 | €99.78 | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €107.44 0% | 8.8% | €126.00 | €83.00 | €103.95 | 19 |
| Dec ’24 | n/a | €107.55 0% | 9.0% | €126.00 | €83.00 | €104.65 | 19 |
| Nov ’24 | n/a | €106.23 0% | 8.4% | €126.00 | €83.00 | €112.45 | 19 |
| Oct ’24 | n/a | €108.23 0% | 9.2% | €126.00 | €83.00 | €124.75 | 19 |
| Sep ’24 | n/a | €108.47 0% | 9.0% | €126.00 | €83.00 | €118.40 | 20 |
| Aug ’24 | n/a | €110.02 0% | 9.9% | €126.00 | €86.00 | €112.45 | 20 |
| Jul ’24 | n/a | €110.09 0% | 9.6% | €126.00 | €86.00 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | n/a | €112.61 0% | 10.0% | €132.60 | €86.00 | n/a | 22 |
| May ’24 | n/a | €112.20 0% | 10.2% | €132.60 | €86.00 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | n/a | €110.77 0% | 10.6% | €132.60 | €86.00 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | n/a | €113.10 0% | 9.8% | €132.60 | €90.00 | n/a | 21 |
| Feb ’24 | n/a | €113.10 0% | 9.8% | €132.60 | €90.00 | n/a | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 22:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Symrise AG è coperta da 63 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |