K+S Valutazione
1SDF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1SDF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1SDF ( €13.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1SDF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1SDF?
Metrica chiave: Poiché 1SDF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1SDF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 93.9x |
| Guadagni | €25.60m |
| Cap. di mercato | €2.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1SDF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
SOL SOL | 25.3x | 10.0% | €3.6b |
CEM Cementir Holding | 10.7x | 6.8% | €1.8b |
CALT Caltagirone | 6.1x | n/a | €840.8m |
ZV Zignago Vetro | 15.7x | 17.8% | €928.1m |
1SDF K+S | 93.9x | 44.5% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1SDF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.9 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1SDF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 93.9x |
| Rapporto equo PE | 31.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.42 | €11.90 -11.3% | 22.6% | €17.50 | €8.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €10.53 | €11.49 +9.2% | 25.0% | €17.50 | €7.50 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €11.15 | €11.51 +3.2% | 24.9% | €17.50 | €7.50 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €11.25 | €12.40 +10.2% | 25.5% | €18.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.45 | €13.14 +14.8% | 25.1% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €10.69 | €13.42 +25.6% | 25.3% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €11.83 | €14.61 +23.6% | 20.8% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €12.65 | €15.24 +20.5% | 18.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €13.51 | €15.31 +13.3% | 17.5% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €14.02 | €15.46 +10.3% | 17.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €14.46 | €15.55 +7.5% | 16.9% | €20.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €13.17 | €16.69 +26.8% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €12.74 | €16.69 +31.0% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | €13.42 | 16 |
| Jan ’25 | €16.29 | €18.01 +10.5% | 17.1% | €23.00 | €13.00 | €10.53 | 16 |
| Dec ’24 | €13.67 | €18.21 +33.2% | 15.7% | €23.00 | €13.00 | €11.15 | 16 |
| Nov ’24 | €15.56 | €19.45 +25.0% | 15.7% | €25.00 | €16.00 | €11.25 | 16 |
| Oct ’24 | €16.88 | €19.64 +16.4% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €11.45 | 16 |
| Sep ’24 | €18.17 | €19.64 +8.1% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €10.69 | 16 |
| Aug ’24 | €17.50 | €19.18 +9.7% | 15.9% | €25.00 | €15.00 | €11.83 | 16 |
| Jul ’24 | €15.78 | €20.07 +27.2% | 15.8% | €26.00 | €16.00 | €12.65 | 16 |
| Jun ’24 | €15.00 | €20.76 +38.4% | 17.6% | €27.00 | €16.70 | €13.51 | 16 |
| May ’24 | €17.95 | €23.58 +31.3% | 17.2% | €30.00 | €17.00 | €14.02 | 16 |
| Apr ’24 | €19.23 | €24.09 +25.3% | 15.7% | €30.00 | €17.00 | €14.46 | 16 |
| Mar ’24 | €22.80 | €25.13 +10.2% | 15.7% | €35.00 | €19.90 | €13.17 | 15 |
| Feb ’24 | €21.38 | €25.26 +18.1% | 16.0% | €35.00 | €19.90 | €12.74 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 06:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
K+S Aktiengesellschaft è coperta da 56 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Wilder | Alliance Global Partners |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Andrew Benson | Auerbach Grayson |