K+S Valutazione
1SDF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1SDF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1SDF ( €11.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1SDF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1SDF?
Metrica chiave: Poiché 1SDF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1SDF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 79.2x |
| Guadagni | €25.60m |
| Cap. di mercato | €2.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1SDF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
SOL SOL | 23.8x | 9.0% | €3.4b |
CEM Cementir Holding | 10.1x | 6.8% | €1.7b |
ZV Zignago Vetro | 14.5x | 16.4% | €857.4m |
CALT Caltagirone | 5.5x | n/a | €761.6m |
1SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1SDF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.2 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1SDF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 79.2x |
| Rapporto equo PE | 46.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.30 | €11.51 +1.9% | 24.9% | €17.50 | €7.50 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €11.25 | €12.40 +10.2% | 25.5% | €18.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.45 | €13.14 +14.8% | 25.1% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €10.69 | €13.42 +25.6% | 25.3% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €11.83 | €14.61 +23.6% | 20.8% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €12.65 | €15.24 +20.5% | 18.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €13.51 | €15.31 +13.3% | 17.5% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €14.02 | €15.46 +10.3% | 17.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €14.46 | €15.55 +7.5% | 16.9% | €20.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €13.17 | €16.69 +26.8% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €12.74 | €16.69 +31.0% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €16.29 | €18.01 +10.5% | 17.1% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €13.67 | €18.21 +33.2% | 15.7% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €15.56 | €19.45 +25.0% | 15.7% | €25.00 | €16.00 | €11.25 | 16 |
| Oct ’24 | €16.88 | €19.64 +16.4% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €11.45 | 16 |
| Sep ’24 | €18.17 | €19.64 +8.1% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €10.69 | 16 |
| Aug ’24 | €17.50 | €19.18 +9.7% | 15.9% | €25.00 | €15.00 | €11.83 | 16 |
| Jul ’24 | €15.78 | €20.07 +27.2% | 15.8% | €26.00 | €16.00 | €12.65 | 16 |
| Jun ’24 | €15.00 | €20.76 +38.4% | 17.6% | €27.00 | €16.70 | €13.51 | 16 |
| May ’24 | €17.95 | €23.58 +31.3% | 17.2% | €30.00 | €17.00 | €14.02 | 16 |
| Apr ’24 | €19.23 | €24.09 +25.3% | 15.7% | €30.00 | €17.00 | €14.46 | 16 |
| Mar ’24 | €22.80 | €25.13 +10.2% | 15.7% | €35.00 | €19.90 | €13.17 | 15 |
| Feb ’24 | €21.38 | €25.26 +18.1% | 16.0% | €35.00 | €19.90 | €12.74 | 15 |
| Jan ’24 | €18.65 | €25.89 +38.8% | 15.2% | €35.00 | €20.30 | €16.29 | 15 |
| Dec ’23 | €21.10 | €25.59 +21.3% | 15.3% | €35.00 | €20.30 | €13.67 | 14 |
| Nov ’23 | €23.28 | €27.47 +18.0% | 19.8% | €38.00 | €21.00 | €15.56 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Caltagirone
€761.6m
Through its subsidiaries, engages in the media, real estate, and publishing activities.
CALT
€6.34
7D
0.6%
1Y
57.7%
Industrie Chimiche Forestali
€29.9m
Designs, manufactures, and markets adhesives and fabrics for automotive, footwear, leather goods, upholstered furniture, packaging, boating, and cement markets in Italy and internationally.
ICF
€4.44
7D
-0.4%
1Y
-2.2%
Seri Industrial
€161.1m
Through its subsidiaries, engages in the production and recycling of plastic materials for battery, automotive, hydro-thermo-sanitary, civil, and shipbuilding markets.
SERI
€2.99
7D
-15.0%
1Y
-0.8%