Coty Valutazione
1COTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1COTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1COTY ( €6.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1COTY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1COTY?
Metrica chiave: Poiché 1COTY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1COTY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.4x |
| Guadagni | US$157.50m |
| Cap. di mercato | US$6.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1COTY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.8x | ||
ICOS Intercos | 29.2x | 22.6% | €1.3b |
PHN Pharmanutra | 31.8x | 18.5% | €516.9m |
ENV Enervit | 15.9x | 26.3% | €59.5m |
KIP Kolinpharma | 46.5x | n/a | €15.9m |
1COTY Coty | 40.4x | 23.3% | €6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1COTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1COTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1COTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1COTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.4x |
| Rapporto equo PE | 41.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1COTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.88 | €9.77 +42.1% | 19.6% | €14.21 | €6.63 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €6.66 | €10.70 +60.6% | 15.9% | €13.85 | €7.39 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €9.11 | €11.27 +23.7% | 14.9% | €15.27 | €8.98 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €8.42 | €11.32 +34.4% | 13.7% | €15.19 | €8.94 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €9.26 | €11.88 +28.3% | 11.9% | €15.29 | €10.19 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €9.23 | €12.29 +33.2% | 12.2% | €15.40 | €10.26 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €9.40 | €12.20 +29.8% | 11.3% | €15.18 | €10.12 | n/a | 20 |
| May ’25 | €10.78 | €12.48 +15.8% | 11.6% | €16.35 | €10.28 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €11.00 | €12.50 +13.6% | 12.2% | €16.12 | €10.13 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | €12.51 0% | 12.7% | €16.19 | €9.71 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | €12.17 0% | 11.9% | €15.73 | €9.72 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €11.70 0% | 13.6% | €15.59 | €9.17 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | €11.52 0% | 13.6% | €15.48 | €9.10 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | n/a | €11.98 0% | 12.2% | €14.07 | €9.38 | €6.66 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | €12.59 0% | 10.5% | €15.01 | €10.32 | €9.11 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €12.12 0% | 9.7% | €13.81 | €10.13 | €8.42 | 16 |
| Aug ’24 | n/a | €12.37 0% | 10.0% | €15.50 | €10.49 | €9.26 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | €12.13 0% | 10.8% | €14.60 | €10.49 | €9.23 | 15 |
| Jun ’24 | n/a | €12.05 0% | 11.1% | €14.57 | €10.47 | €9.40 | 15 |
| May ’24 | n/a | €11.50 0% | 14.9% | €14.58 | €7.52 | €10.78 | 15 |
| Apr ’24 | n/a | €11.02 0% | 16.6% | €13.84 | €7.61 | €11.00 | 15 |
| Mar ’24 | n/a | €11.21 0% | 15.9% | €14.15 | €7.78 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | n/a | €9.98 0% | 20.1% | €13.80 | €6.44 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | n/a | €9.81 0% | 24.3% | €14.33 | €6.69 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | n/a | €10.19 0% | 24.4% | €14.98 | €6.99 | n/a | 15 |
| Nov ’23 | n/a | €10.47 0% | 22.0% | €15.19 | €7.09 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.