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GPI BIT:GPI Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

€10.12

Cap. di mercato

€291.6m

7D

-3.6%

1Y

8.7%

Aggiornato

22 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

GPI S.p.A.

BIT:GPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €291.6m

GPI Panoramica delle azioni

GPI S.p.A. opera nel campo dei servizi informatici socio-sanitari e dei servizi hi-tech per i mercati della sanità in Italia e all'estero. Maggiori dettagli

GPI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi1/6

Premi

Negoziato a 19.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 35.23% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 280.3% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 60.7%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 4.94% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

GPI S.p.A. Concorrenti

Garofalo Health Care

BIT:GHC

€476.5m

EL.En

BIT:ELN

€899.2m

EM Systems

TSE:4820

JP¥55.0b

Software Service

TSE:3733

JP¥71.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per GPI
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€10.12
Massimo di 52 settimane€13.38
Minimo di 52 settimane€8.82
Beta0.86
Variazione di 1 mese-9.96%
Variazione a 3 mesi-20.94%
Variazione di 1 anno8.70%
Variazione a 3 anni-36.75%
Variazione a 5 anni25.87%
Variazione dall'IPO-1.75%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

GPI's (BIT:GPI) Problems Go Beyond Weak Profit

Apr 14
GPI's (BIT:GPI) Problems Go Beyond Weak Profit

Why Investors Shouldn't Be Surprised By GPI S.p.A.'s (BIT:GPI) 26% Share Price Surge

Feb 27
Why Investors Shouldn't Be Surprised By GPI S.p.A.'s (BIT:GPI) 26% Share Price Surge

GPI S.p.A.'s (BIT:GPI) P/E Is Still On The Mark Following 25% Share Price Bounce

Dec 30
GPI S.p.A.'s (BIT:GPI) P/E Is Still On The Mark Following 25% Share Price Bounce

These 4 Measures Indicate That GPI (BIT:GPI) Is Using Debt Extensively

Dec 15
These 4 Measures Indicate That GPI (BIT:GPI) Is Using Debt Extensively

GPI (BIT:GPI) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Oct 27
GPI (BIT:GPI) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Is There Now An Opportunity In GPI S.p.A. (BIT:GPI)?

Nov 02
Is There Now An Opportunity In GPI S.p.A. (BIT:GPI)?

What Does GPI S.p.A.'s (BIT:GPI) Share Price Indicate?

Jun 18
What Does GPI S.p.A.'s (BIT:GPI) Share Price Indicate?

Here's What To Make Of GPI's (BIT:GPI) Decelerating Rates Of Return

Dec 27
Here's What To Make Of GPI's (BIT:GPI) Decelerating Rates Of Return

Here's Why GPI (BIT:GPI) Has A Meaningful Debt Burden

Nov 30
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GPI's (BIT:GPI) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Oct 06
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An Intrinsic Calculation For GPI SpA (BIT:GPI) Suggests It's 33% Undervalued

Jun 05
An Intrinsic Calculation For GPI SpA (BIT:GPI) Suggests It's 33% Undervalued

GPI (BIT:GPI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 30
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Is GPI SpA's (BIT:GPI) 5.0% Dividend Sustainable?

Apr 13
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GPI (BIT:GPI) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Mar 29
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Is GPI SpA's (BIT:GPI) 12% ROE Strong Compared To Its Industry?

Mar 07
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Estimating The Intrinsic Value Of GPI SpA (BIT:GPI)

Feb 08
Estimating The Intrinsic Value Of GPI SpA (BIT:GPI)

How Much Did GPI's(BIT:GPI) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Three Years?

Dec 28
How Much Did GPI's(BIT:GPI) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Three Years?

Taking A Look At GPI SpA's (BIT:GPI) ROE

Nov 29
Taking A Look At GPI SpA's (BIT:GPI) ROE

Rendimenti per gli azionisti

GPIIT Healthcare ServicesIT Mercato
7D-3.6%-0.5%-2.8%
1Y8.7%11.2%8.5%

Ritorno vs Industria: GPI ha avuto una performance inferiore rispetto al Italian Healthcare Services che ha registrato un rendimento 11.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GPI ha eguagliato il mercato Italian che ha restituito 8.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GPI's price volatile compared to industry and market?
GPI volatility
GPI Average Weekly Movement2.4%
Healthcare Services Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in IT Market7.8%
10% least volatile stocks in IT Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: GPI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di GPI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19887,812Fausto Manzanawww.gpi.it

GPI S.p.A. opera nel campo dei servizi informatici socio-sanitari e dei servizi hi-tech per i mercati della sanità in Italia e a livello internazionale. L'azienda offre soluzioni software per la gestione della salute della popolazione, l'amministrazione sanitaria, l'informazione ospedaliera, i sistemi informativi sociali e di continuum care, la diagnostica, i sistemi informativi ematologici e di laboratorio, i servizi e le tecnologie di cura, la logistica dei farmaci, la pubblica amministrazione, la cyber security e i servizi IT, l'intelligenza artificiale, l'interoperabilità, la business intelligence e l'analisi dei dati, i wearables e l'IoT, nonché la banca dei tessuti e le risorse umane. L'azienda offre inoltre capacità di consulenza e progettazione che le consentono di operare in diverse aree di business, tra cui l'automazione e i servizi ICT; sviluppa una suite modulare di prodotti software che supportano le attività diagnostiche, cliniche e di accoglienza delle strutture sanitarie pubbliche e private e delle reti di medicina territoriale.

GPI S.p.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di GPI con la sua capitalizzazione di mercato?
GPI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€291.56m
Guadagni(TTM)€8.93m
Ricavi(TTM)€484.01m

32.6x

Rapporto P/E

0.6x

Rapporto P/S

GPI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GPI Conto economico (TTM)
Ricavi€484.01m
Costo del fatturato€373.85m
Profitto lordo€110.16m
Altre spese€101.23m
Guadagni€8.93m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.31
Margine lordo22.76%
Margine di profitto netto1.85%
Rapporto debito/patrimonio netto130.4%

Come si è comportato GPI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.9%

Rendimento attuale del dividendo

161%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 03:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

GPI S.p.A. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gian GadiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gianmarco BonacinaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea TodeschiniBanca Akros S.p.A. (ESN)