Chord Energy Corporation

BIT:1CHRD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.0b

Chord Energy Valutazione

1CHRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1CHRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€222.92
Fair Value
61.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1CHRD ( €85.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €222.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1CHRD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1CHRD?

Metrica chiave: Poiché 1CHRD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1CHRD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1CHRD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1CHRD su PE?
Rapporto PE6.5x
GuadagniUS$865.23m
Cap. di mercatoUS$5.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1CHRD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1CHRD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
SPM Saipem
13.5x20.15%€4.4b
TEN Tenaris
10.1x-0.14%€16.3b
VISTA A Vista Energy. de
11x17.08%Mex$103.3b
PRIO3 Prio
2.8x-13.35%R$32.1b
1CHRD Chord Energy
6.5x-8.05%€5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1CHRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1CHRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1CHRD 6.5xMedia del settore 9.2xNo. of Companies16PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1CHRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1CHRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1CHRD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1CHRD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1CHRD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€85.40
€118.17
+38.37%
14.89%€145.77€89.43n/a15
May ’26€80.86
€118.17
+46.14%
17.08%€160.82€87.88n/a15
Apr ’26n/a
€143.32
0%
13.24%€174.26€115.86n/a16
Mar ’26n/a
€160.36
0%
12.59%€203.80€130.74n/a16
Feb ’26n/a
€160.21
0%
12.59%€203.60€130.61n/a16
Jan ’26n/a
€174.92
0%
12.54%€219.34€144.21n/a14
Dec ’25n/a
€173.75
0%
12.79%€218.40€143.46n/a14
Nov ’25n/a
€171.54
0%
12.50%€213.54€130.11n/a14
Oct ’25n/a
€171.16
0%
9.85%€196.04€127.38n/a13
Sep ’25n/a
€184.49
0%
9.88%€227.53€158.01n/a12
Aug ’25n/a
€193.33
0%
9.91%€232.82€161.68n/a12
Jul ’25n/a
€198.37
0%
9.74%€244.00€173.22n/a12
Jun ’25n/a
€199.22
0%
10.61%€241.51€171.45n/a8
May ’25n/a
€197.54
0%
10.11%€244.37€170.68€80.8610
Apr ’25n/a
€179.00
0%
10.96%€209.67€152.91n/a8
Mar ’25n/a
€177.64
0%
12.34%€211.32€147.65n/a8
Feb ’25n/a
€170.52
0%
9.55%€207.31€148.08n/a12
Jan ’25n/a
€170.42
0%
9.14%€203.69€144.85n/a12
Dec ’24n/a
€174.46
0%
8.03%€205.07€152.20n/a12
Nov ’24n/a
€178.51
0%
8.02%€212.92€158.03n/a11
Oct ’24n/a
€176.62
0%
9.18%€210.37€142.79n/a11
Sep ’24n/a
€168.87
0%
9.97%€205.15€139.25n/a11
Aug ’24n/a
€161.45
0%
10.88%€199.78€135.60n/a10
Jul ’24n/a
€165.43
0%
14.49%€227.26€138.02n/a10
Jun ’24n/a
€167.96
0%
14.74%€231.12€140.36n/a10
May ’24n/a
€166.07
0%
15.56%€228.69€136.13n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€116.73
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 04:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chord Energy Corporation è coperta da 63 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HallBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research