Geox Valutazione
GEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEO ( €0.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEO?
Metrica chiave: Poiché GEO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €686.35m |
| Cap. di mercato | €107.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 70x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
PQ Piquadro | 0.5x | n/a | €94.9m |
ECNL Aquafil | 0.2x | 6.4% | €113.9m |
AEF Aeffe | 0.2x | -4.3% | €86.6m |
FPE Fope | 2.2x | 11.4% | €137.2m |
GEO Geox | 0.2x | 2.5% | €107.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IT Luxury settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CSP CSP International Fashion Group | 0.1x | n/a | US$12.33m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: GEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Italian Luxury ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.41 | €1.08 +159.0% | 39.5% | €1.50 | €0.65 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €0.55 | €0.88 +61.8% | 49.8% | €1.50 | €0.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.50 | €0.88 +77.6% | 49.8% | €1.50 | €0.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.53 | €0.88 +66.4% | 49.8% | €1.50 | €0.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.58 | €0.88 +52.8% | 49.8% | €1.50 | €0.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.60 | €0.88 +46.5% | 49.8% | €1.50 | €0.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.56 | €0.88 +57.2% | 49.8% | €1.50 | €0.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.59 | €0.88 +49.7% | 49.8% | €1.50 | €0.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.63 | €0.88 +39.5% | 49.8% | €1.50 | €0.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.70 | €0.98 +40.5% | 37.2% | €1.50 | €0.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.67 | €0.98 +46.5% | 37.2% | €1.50 | €0.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.72 | €0.99 +37.2% | 36.2% | €1.50 | €0.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.76 | €1.01 +32.9% | 34.3% | €1.50 | €0.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.73 | €1.01 +38.5% | 34.3% | €1.50 | €0.75 | €0.55 | 3 |
| Dec ’24 | €0.72 | €1.01 +39.9% | 34.3% | €1.50 | €0.75 | €0.50 | 3 |
| Nov ’24 | €0.64 | €1.06 +66.4% | 30.2% | €1.50 | €0.75 | €0.53 | 3 |
| Oct ’24 | €0.73 | €1.24 +69.9% | 19.0% | €1.50 | €0.93 | €0.58 | 3 |
| Sep ’24 | €0.78 | €1.24 +60.2% | 19.0% | €1.50 | €0.93 | €0.60 | 3 |
| Aug ’24 | €0.81 | €1.24 +52.7% | 19.0% | €1.50 | €0.93 | €0.56 | 3 |
| Jul ’24 | €0.87 | €1.30 +49.9% | 12.6% | €1.50 | €1.10 | €0.59 | 3 |
| Jun ’24 | €0.90 | €1.30 +44.0% | 12.6% | €1.50 | €1.10 | €0.63 | 3 |
| May ’24 | €1.03 | €1.33 +30.0% | 12.7% | €1.50 | €1.10 | €0.70 | 3 |
| Apr ’24 | €1.07 | €1.33 +24.4% | 12.7% | €1.50 | €1.10 | €0.67 | 3 |
| Mar ’24 | €1.14 | €1.25 +9.5% | 12.0% | €1.40 | €1.10 | €0.72 | 2 |
| Feb ’24 | €0.96 | €0.94 -2.2% | 1.6% | €0.95 | €0.92 | €0.76 | 2 |
| Jan ’24 | €0.80 | €0.94 +16.4% | 1.6% | €0.95 | €0.92 | €0.73 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 14:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Geox S.p.A. è coperta da 18 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carmen Novel | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Andrea Bonfa | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Melania Grippo | Berenberg |