Crocs Valutazione
1CROX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1CROX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1CROX ( €75.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €133.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1CROX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1CROX?
Metrica chiave: Poiché 1CROX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1CROX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.8x |
| Utili | US$182.55m |
| Cap. di mercato | US$4.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1CROX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
BC Brunello Cucinelli | 50.8x | 12.14% | €6.7b |
TGYM Technogym | 33.3x | 14.44% | €3.2b |
DLG De'Longhi | 16.8x | 9.02% | €5.5b |
OVS OVS | 25.3x | 21.84% | €1.2b |
1CROX Crocs | 25.8x | 77.98% | €4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1CROX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1CROX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1CROX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore Italian Luxury ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1CROX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | 73.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1CROX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 73.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €75.68 | €77.19 +1.99% | 12.88% | €96.32 | €61.06 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | €74.54 | €77.64 +4.16% | 11.99% | €97.16 | €61.59 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €70.88 | €77.64 +9.54% | 11.99% | €97.16 | €61.59 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €71.64 | €73.03 +1.94% | 12.28% | €84.75 | €56.78 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €70.74 | €78.40 +10.83% | 19.32% | €119.52 | €57.20 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €84.59 | €106.47 +25.87% | 12.92% | €129.41 | €75.05 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €90.43 | €107.66 +19.05% | 9.74% | €127.35 | €89.15 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €89.53 | €112.47 +25.62% | 10.23% | €132.35 | €92.64 | n/a | 13 |
| May ’26 | €83.67 | €107.65 +28.67% | 15.36% | €135.51 | €73.51 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | n/a | €120.36 0% | 11.24% | €141.82 | €91.76 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | n/a | €124.63 0% | 12.47% | €147.52 | €95.46 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | n/a | €126.87 0% | 15.23% | €172.78 | €95.99 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | €128.31 0% | 14.49% | €170.42 | €94.68 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | n/a | €128.14 0% | 14.83% | €170.10 | €94.50 | €74.54 | 14 |
| Nov ’25 | n/a | €131.12 0% | 14.26% | €165.74 | €92.08 | €70.88 | 13 |
| Oct ’25 | n/a | €144.50 0% | 9.01% | €169.99 | €114.52 | €71.64 | 14 |
| Sep ’25 | n/a | €145.86 0% | 9.25% | €171.08 | €115.25 | €70.74 | 13 |
| Aug ’25 | n/a | €147.42 0% | 11.21% | €176.07 | €114.91 | €84.59 | 12 |
| Jul ’25 | n/a | €149.75 0% | 11.55% | €177.46 | €115.82 | €90.43 | 12 |
| Jun ’25 | n/a | €146.54 0% | 10.56% | €176.13 | €114.95 | €89.53 | 12 |
| May ’25 | n/a | €136.00 0% | 10.03% | €155.76 | €115.65 | €83.67 | 13 |
| Apr ’25 | n/a | €131.25 0% | 13.36% | €155.48 | €88.45 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €126.30 0% | 12.08% | €147.46 | €87.55 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | €115.00 0% | 18.34% | €147.20 | €72.68 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | €111.16 0% | 19.89% | €145.58 | €71.88 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | €110.26 0% | 21.00% | €147.01 | €72.59 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/25 02:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Crocs, Inc. è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Komp | Baird |
| Adrienne Yih-Tennant | Barclays |
| Aubrey Tianello | BNP Paribas |