Crocs Valutazione
1CROX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1CROX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1CROX ( €107.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €221.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1CROX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1CROX?
Metrica chiave: Poiché 1CROX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1CROX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | US$957.72m |
| Cap. di mercato | US$6.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1CROX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.7x | ||
BC Brunello Cucinelli | 62.3x | 12.67% | €7.4b |
MONC Moncler | 24.7x | 7.05% | €15.7b |
DLG De'Longhi | 14.7x | 6.50% | €4.7b |
TGYM Technogym | 28.9x | 12.58% | €2.5b |
1CROX Crocs | 7x | -5.71% | €6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1CROX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1CROX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1CROX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore Italian Luxury ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1CROX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1CROX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €107.74 | €114.93 +6.67% | 10.23% | €135.24 | €94.67 | n/a | 13 |
| May ’26 | €83.67 | €107.65 +28.67% | 15.36% | €135.51 | €73.51 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | n/a | €120.36 0% | 11.24% | €141.82 | €91.76 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | n/a | €124.63 0% | 12.47% | €147.52 | €95.46 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | n/a | €126.87 0% | 15.23% | €172.78 | €95.99 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | €128.31 0% | 14.49% | €170.42 | €94.68 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | n/a | €128.14 0% | 14.83% | €170.10 | €94.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | €131.12 0% | 14.26% | €165.74 | €92.08 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | €144.50 0% | 9.01% | €169.99 | €114.52 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | €145.86 0% | 9.25% | €171.08 | €115.25 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | €147.42 0% | 11.21% | €176.07 | €114.91 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | €149.75 0% | 11.55% | €177.46 | €115.82 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | €146.54 0% | 10.56% | €176.13 | €114.95 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | €136.00 0% | 10.03% | €155.76 | €115.65 | €83.67 | 13 |
| Apr ’25 | n/a | €131.25 0% | 13.36% | €155.48 | €88.45 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €126.30 0% | 12.08% | €147.46 | €87.55 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | €115.00 0% | 18.34% | €147.20 | €72.68 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | €111.16 0% | 19.89% | €145.58 | €71.88 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | €110.26 0% | 21.00% | €147.01 | €72.59 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €123.69 0% | 21.40% | €174.68 | €95.36 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €125.05 0% | 20.52% | €172.38 | €94.11 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €126.45 0% | 18.05% | €170.13 | €93.80 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €127.95 0% | 16.69% | €168.24 | €92.76 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €143.53 0% | 12.53% | €171.75 | €115.12 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €143.53 0% | 12.53% | €171.75 | €115.12 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | €151.47 0% | 25.81% | €263.18 | €112.53 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 19:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Crocs, Inc. è coperta da 32 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Komp | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Adrienne Yih-Tennant | Barclays |