Crocs, Inc.

Report azionario BIT:1CROX

Capitalizzazione di mercato: €5.1b

Crocs Valutazione

1CROX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1CROX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€144.41
Fair Value
36.5% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1CROX ( €91.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €144.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1CROX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1CROX?

Metrica chiave: Poiché 1CROX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1CROX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1CROX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1CROX su PE?
Rapporto PE6.3x
UtiliUS$957.72m
Cap. di mercatoUS$5.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1CROX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1CROX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
BC Brunello Cucinelli
58.5x12.32%€6.9b
MONC Moncler
21.3x7.62%€13.3b
DLG De'Longhi
13.8x6.31%€4.3b
TGYM Technogym
29.1x12.43%€2.5b
1CROX Crocs
6.3x-11.29%€6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1CROX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1CROX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1CROX 6.3xMedia del settore 18.2xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1CROX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore Italian Luxury ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1CROX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1CROX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1CROX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1CROX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€91.13
€105.30
+15.55%
12.86%€127.65€74.04n/a13
Jul ’26€90.43
€107.66
+19.05%
9.74%€127.35€89.15n/a12
Jun ’26€89.53
€112.47
+25.62%
10.23%€132.35€92.64n/a13
May ’26€83.67
€107.65
+28.67%
15.36%€135.51€73.51n/a13
Apr ’26n/a
€120.36
0%
11.24%€141.82€91.76n/a13
Mar ’26n/a
€124.63
0%
12.47%€147.52€95.46n/a13
Feb ’26n/a
€126.87
0%
15.23%€172.78€95.99n/a14
Jan ’26n/a
€128.31
0%
14.49%€170.42€94.68n/a14
Dec ’25n/a
€128.14
0%
14.83%€170.10€94.50n/a14
Nov ’25n/a
€131.12
0%
14.26%€165.74€92.08n/a13
Oct ’25n/a
€144.50
0%
9.01%€169.99€114.52n/a14
Sep ’25n/a
€145.86
0%
9.25%€171.08€115.25n/a13
Aug ’25n/a
€147.42
0%
11.21%€176.07€114.91n/a12
Jul ’25n/a
€149.75
0%
11.55%€177.46€115.82€90.4312
Jun ’25n/a
€146.54
0%
10.56%€176.13€114.95€89.5312
May ’25n/a
€136.00
0%
10.03%€155.76€115.65€83.6713
Apr ’25n/a
€131.25
0%
13.36%€155.48€88.45n/a15
Mar ’25n/a
€126.30
0%
12.08%€147.46€87.55n/a14
Feb ’25n/a
€115.00
0%
18.34%€147.20€72.68n/a12
Jan ’25n/a
€111.16
0%
19.89%€145.58€71.88n/a12
Dec ’24n/a
€110.26
0%
21.00%€147.01€72.59n/a11
Nov ’24n/a
€123.69
0%
21.40%€174.68€95.36n/a11
Oct ’24n/a
€125.05
0%
20.52%€172.38€94.11n/a10
Sep ’24n/a
€126.45
0%
18.05%€170.13€93.80n/a10
Aug ’24n/a
€127.95
0%
16.69%€168.24€92.76n/a10
Jul ’24n/a
€143.53
0%
12.53%€171.75€115.12n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€106.29
Fair Value
13.7% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 21:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Crocs, Inc. è coperta da 33 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Adrienne Yih-TennantBarclays