Allcore Valutazione
CORE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CORE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CORE ( €1.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CORE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CORE?
Metrica chiave: Poiché CORE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CORE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Guadagni | €949.81k |
| Cap. di mercato | €21.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CORE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
CIRC Circle | 28.7x | 31.7% | €37.6m |
MARE Mare Engineering Group | 18.9x | 40.0% | €55.4m |
DTH Defence Tech Holding | 16.1x | 2.0% | €96.8m |
TNXT Tinexta | 18.9x | 43.6% | €352.9m |
CORE Allcore | 22.9x | 40.5% | €21.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CORE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CORE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CORE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CORE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CORE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.47 | €2.96 +101.7% | 18.4% | €3.50 | €2.41 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.60 | €2.96 +84.7% | 18.4% | €3.50 | €2.41 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.68 | €3.49 +107.7% | 0.3% | €3.50 | €3.48 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.56 | €3.33 +113.2% | 6.9% | €3.50 | €3.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.64 | €3.33 +102.8% | 6.9% | €3.50 | €3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.89 | €3.49 +84.8% | 11.7% | €4.00 | €3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.91 | €3.49 +83.4% | 11.7% | €4.00 | €3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.90 | €3.49 +84.3% | 11.7% | €4.00 | €3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.87 | €3.24 +73.3% | 7.4% | €3.48 | €3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.95 | €3.24 +66.2% | 7.4% | €3.48 | €3.00 | €1.60 | 2 |
| Oct ’24 | €2.09 | €3.83 +83.3% | 8.6% | €4.16 | €3.50 | €1.60 | 2 |
| Sep ’24 | €2.09 | €3.83 +83.3% | 8.6% | €4.16 | €3.50 | €1.60 | 2 |
| Aug ’24 | €2.23 | €3.83 +71.7% | 8.6% | €4.16 | €3.50 | €1.53 | 2 |
| Jul ’24 | €2.28 | €3.83 +68.0% | 8.6% | €4.16 | €3.50 | €1.64 | 2 |
| Jun ’24 | €2.39 | €3.83 +60.3% | 8.6% | €4.16 | €3.50 | €1.68 | 2 |
| May ’24 | €2.42 | €3.83 +58.3% | 8.6% | €4.16 | €3.50 | €1.56 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.