Ariston Holding N.V.

BIT:ARIS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Ariston Holding Valutazione

ARIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.15
Fair Value
16.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARIS ( €4.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARIS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARIS?

Metrica chiave: Poiché ARIS è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ARIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARIS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ARIS su PS?
Rapporto PS0.6x
Vendite€2.68b
Cap. di mercato€1.67b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARIS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ARIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
CRL Carel Industries
3.6x8.2%€2.1b
LUVE LU-VE
1.2x5.7%€695.1m
SOM Somec
0.2x4.6%€79.3m
DNR Industrie De Nora
1.5x0.6%€1.3b
ARIS Ariston Holding
0.6x2.8%€1.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARIS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ARIS 0.6xMedia del settore 0.9xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ARIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Italian Building ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARIS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARIS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ARIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.83
€4.78
-1.1%
12.9%€5.60€3.40n/a10
May ’26€3.97
€4.54
+14.2%
13.1%€5.60€3.30n/a10
Apr ’26€4.17
€4.61
+10.4%
11.7%€5.60€3.40n/a10
Mar ’26€3.69
€4.47
+21.2%
14.7%€5.80€3.40n/a10
Feb ’26€3.45
€4.52
+31.0%
17.3%€5.80€3.40n/a9
Jan ’26€3.45
€4.60
+33.3%
16.4%€5.80€3.50n/a9
Dec ’25€3.69
€4.73
+28.3%
14.9%€5.80€3.50n/a9
Nov ’25€3.87
€4.82
+24.6%
12.8%€5.80€3.70n/a9
Oct ’25€4.34
€5.17
+19.0%
18.7%€7.00€3.70n/a9
Sep ’25€4.17
€5.40
+29.5%
21.6%€7.00€3.80n/a10
Aug ’25€3.76
€5.57
+48.1%
18.6%€7.00€4.00n/a10
Jul ’25€3.76
€6.30
+67.7%
13.5%€8.00€5.00n/a10
Jun ’25€4.66
€6.67
+43.1%
14.0%€8.40€5.40n/a10
May ’25€4.84
€6.95
+43.7%
12.9%€8.40€5.60€3.9710
Apr ’25€5.21
€7.39
+42.0%
13.0%€9.00€5.70€4.1710
Mar ’25€5.50
€7.94
+44.5%
11.7%€9.00€6.50€3.6910
Feb ’25€6.02
€8.15
+35.5%
12.2%€9.40€6.50€3.4510
Jan ’25€6.27
€8.43
+34.6%
19.1%€12.00€6.50€3.459
Dec ’24€5.73
€8.79
+53.5%
22.8%€12.20€6.50€3.699
Nov ’24€5.30
€9.37
+76.9%
23.9%€12.20€6.50€3.879
Oct ’24€6.17
€10.24
+66.2%
15.5%€12.20€7.70€4.349
Sep ’24€7.10
€11.36
+59.9%
12.0%€14.00€9.50€4.179
Aug ’24€8.53
€12.06
+41.3%
10.4%€14.00€10.20€3.769
Jul ’24€9.68
€12.16
+25.6%
10.1%€14.00€10.20€3.769
Jun ’24€10.34
€12.16
+17.6%
10.1%€14.00€10.20€4.669
May ’24€10.34
€11.92
+15.3%
10.5%€14.00€10.00€4.849
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€4.78
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 18:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ariston Holding N.V. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Matteo CuconatoBanca Akros S.p.A. (ESN)
James WinchesterBarclays