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Ariston Holding Valutazione
ARIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARIS ( €3.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARIS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARIS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARIS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €1.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
CRL Carel Industries | 37.6x | 15.6% | €2.2b |
LUVE LU-VE | 20x | 13.2% | €619.6m |
FIRE BIFIRE | 7x | 5.8% | €47.2m |
SCK Sciuker Frames | 2x | n/a | €44.3m |
ARIS Ariston Holding | 27.1x | 47.8% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore European Building ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.1x |
| Rapporto equo PE | 36.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.51 | €5.17 +14.5% | 18.7% | €7.00 | €3.70 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €4.17 | €5.40 +29.5% | 21.6% | €7.00 | €3.80 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €3.76 | €5.57 +48.1% | 18.6% | €7.00 | €4.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €3.76 | €6.30 +67.7% | 13.5% | €8.00 | €5.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €4.66 | €6.67 +43.1% | 14.0% | €8.40 | €5.40 | n/a | 10 |
| May ’25 | €4.84 | €6.95 +43.7% | 12.9% | €8.40 | €5.60 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €5.21 | €7.39 +42.0% | 13.0% | €9.00 | €5.70 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €5.50 | €7.94 +44.5% | 11.7% | €9.00 | €6.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €6.02 | €8.15 +35.5% | 12.2% | €9.40 | €6.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €6.27 | €8.43 +34.6% | 19.1% | €12.00 | €6.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €5.73 | €8.79 +53.5% | 22.8% | €12.20 | €6.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €5.30 | €9.37 +76.9% | 23.9% | €12.20 | €6.50 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €6.17 | €10.24 +66.2% | 15.5% | €12.20 | €7.70 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €7.10 | €11.36 +59.9% | 12.0% | €14.00 | €9.50 | €4.17 | 9 |
| Aug ’24 | €8.53 | €12.06 +41.3% | 10.4% | €14.00 | €10.20 | €3.76 | 9 |
| Jul ’24 | €9.68 | €12.16 +25.6% | 10.1% | €14.00 | €10.20 | €3.76 | 9 |
| Jun ’24 | €10.34 | €12.16 +17.6% | 10.1% | €14.00 | €10.20 | €4.66 | 9 |
| May ’24 | €10.34 | €11.92 +15.3% | 10.5% | €14.00 | €10.00 | €4.84 | 9 |
| Apr ’24 | €10.15 | €11.69 +15.1% | 11.3% | €14.00 | €10.00 | €5.21 | 8 |
| Mar ’24 | €9.04 | €11.16 +23.4% | 10.3% | €13.00 | €9.80 | €5.50 | 7 |
| Feb ’24 | €9.62 | €11.10 +15.4% | 11.0% | €13.00 | €9.80 | €6.02 | 6 |
| Jan ’24 | €9.62 | €10.81 +12.4% | 14.8% | €13.00 | €8.25 | €6.27 | 6 |
| Dec ’23 | €9.51 | €10.97 +15.4% | 15.6% | €13.00 | €8.25 | €5.73 | 5 |
| Nov ’23 | €8.51 | €11.13 +30.9% | 14.6% | €13.00 | €8.25 | €5.30 | 5 |
| Oct ’23 | €8.71 | €11.13 +27.8% | 14.6% | €13.00 | €8.25 | €6.17 | 5 |
| Sep ’23 | €7.52 | €10.96 +45.7% | 13.3% | €12.50 | €8.25 | €7.10 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.