GE Vernova Inc.

BIT:1GEV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €104.8b

GE Vernova Valutazione

1GEV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1GEV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€370.49
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1GEV ( €383 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €370.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1GEV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1GEV?

Metrica chiave: Poiché 1GEV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1GEV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1GEV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1GEV su PE?
Rapporto PE60.3x
GuadagniUS$1.94b
Cap. di mercatoUS$116.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1GEV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1GEV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
PRY Prysmian
22.5x16.12%€15.6b
LDO Leonardo
28.1x13.63%€28.2b
6503 Mitsubishi Electric
18.7x7.47%JP¥6.1t
600406 NARI Technology
23.8x11.37%CN¥183.5b
1GEV GE Vernova
60.3x24.91%€116.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1GEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1GEV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1GEV 60.3xMedia del settore 15.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1GEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto alla media del settore Italian Electrical ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1GEV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1GEV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1GEV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1GEV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€383.00
€367.75
-3.98%
16.34%€470.87€250.34n/a29
May ’26€323.50
€352.28
+8.90%
13.96%€442.85€247.22n/a31
Apr ’26n/a
€374.02
0%
14.64%€462.15€244.94n/a30
Mar ’26n/a
€400.49
0%
14.41%€482.10€255.51n/a28
Feb ’26n/a
€398.85
0%
15.75%€482.35€255.65n/a25
Jan ’26n/a
€349.20
0%
12.84%€400.18€242.01n/a24
Dec ’25n/a
€311.30
0%
15.74%€388.07€200.66n/a22
Nov ’25n/a
€278.09
0%
13.53%€343.86€190.32n/a21
Oct ’25n/a
€214.98
0%
16.32%€269.43€163.45n/a21
Sep ’25n/a
€180.27
0%
9.54%€199.96€133.01n/a16
Aug ’25n/a
€179.86
0%
11.26%€203.87€136.22n/a15
Jul ’25n/a
€165.08
0%
10.49%€197.30€136.92n/a14
Jun ’25n/a
€156.29
0%
9.71%€181.59€127.21n/a11
May ’25n/a
€151.05
0%
7.02%€165.55€129.07€323.5010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
€366.86
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 17:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GE Vernova Inc. è coperta da 40 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin KalloBaird
Julian MitchellBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research