Fluence Energy, Inc.

BIT:1FLNC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €943.1m

Fluence Energy Valutazione

1FLNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1FLNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.82
Fair Value
86.7% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1FLNC ( €3.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1FLNC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1FLNC?

Metrica chiave: Poiché 1FLNC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1FLNC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1FLNC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1FLNC su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeUS$2.33b
Cap. di mercatoUS$1.05b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1FLNC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1FLNC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
CMB Cembre
3.8x6.73%€860.9m
EGLA EuroGroup Laminations
0.5x10.41%€458.7m
IRC IRCE
0.1x9.14%€53.4m
PRY Prysmian
0.9x5.95%€16.1b
1FLNC Fluence Energy
0.3x19.18%€1.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1FLNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1FLNC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

24 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
1FLNC 0.3xMedia del settore 1.1xNo. of Companies27PS01.22.43.64.86+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1FLNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Italian Electrical ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1FLNC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1FLNC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1FLNC Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1FLNC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.39
€6.85
+101.95%
72.73%€26.86€1.79n/a24
May ’26€3.39
€6.82
+101.18%
71.04%€26.57€1.77n/a25
Apr ’26n/a
€11.11
0%
54.08%€30.50€5.55n/a25
Mar ’26n/a
€11.65
0%
54.00%€31.53€5.73n/a24
Feb ’26n/a
€24.05
0%
24.84%€45.14€14.41n/a25
Jan ’26n/a
€25.83
0%
20.60%€45.35€18.33n/a26
Dec ’25n/a
€25.81
0%
20.66%€44.49€17.98n/a26
Nov ’25n/a
€25.69
0%
22.75%€43.54€13.89n/a26
Oct ’25n/a
€24.67
0%
24.26%€42.46€13.55n/a26
Sep ’25n/a
€25.09
0%
24.67%€43.00€13.72n/a26
Aug ’25n/a
€25.65
0%
24.94%€43.42€13.86n/a25
Jul ’25n/a
€26.92
0%
23.57%€43.75€13.96n/a23
Jun ’25n/a
€27.00
0%
23.26%€43.23€13.80n/a25
May ’25n/a
€28.41
0%
27.66%€55.18€15.43€3.3925
Apr ’25n/a
€28.77
0%
26.18%€54.50€15.24n/a24
Mar ’25n/a
€30.07
0%
23.21%€54.70€16.69n/a23
Feb ’25n/a
€29.92
0%
23.33%€53.77€16.41n/a23
Jan ’25n/a
€30.10
0%
23.00%€53.95€16.46n/a23
Dec ’24n/a
€29.69
0%
23.95%€54.25€16.55n/a24
Nov ’24n/a
€29.27
0%
25.57%€55.70€16.99n/a24
Oct ’24n/a
€31.79
0%
21.70%€56.16€22.85n/a23
Sep ’24n/a
€29.71
0%
14.36%€40.85€22.28n/a23
Aug ’24n/a
€28.81
0%
15.30%€36.38€16.37n/a22
Jul ’24n/a
€26.25
0%
16.89%€34.68€16.43n/a21
Jun ’24n/a
€26.39
0%
18.59%€35.46€16.80n/a18
May ’24n/a
€23.37
0%
18.40%€29.17€12.76n/a19
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
€4.76
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 23:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fluence Energy, Inc. è coperta da 35 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin KalloBaird
George GianarikasBaird
Christine ChoBarclays