Caterpillar Inc.

BIT:1CAT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €155.3b

Caterpillar Valutazione

1CAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1CAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€646.78
Fair Value
49.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1CAT ( €329 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €646.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1CAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1CAT?

Metrica chiave: Poiché 1CAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1CAT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1CAT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1CAT su PE?
Rapporto PE15.1x
GuadagniUS$10.79b
Cap. di mercatoUS$162.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1CAT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1CAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
IVG Iveco Group
10.4x18.3%€4.1b
LDO Leonardo
19.1x7.3%€20.2b
PRY Prysmian
34.7x18.3%€19.9b
VOLV B AB Volvo
13.2x4.6%SEK 667.6b
1CAT Caterpillar
15.1x3.3%€162.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1CAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1CAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IT Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1CAT 15.1xMedia del settore 18.9xNo. of Companies5PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1CAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore Italian Machinery ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1CAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1CAT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1CAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1CAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€329.00
€375.33
+14.1%
13.7%€470.06€239.83n/a23
Feb ’26n/a
€378.38
0%
14.8%€475.44€241.18n/a23
Jan ’26n/a
€377.64
0%
17.6%€495.12€240.35n/a22
Dec ’25n/a
€363.99
0%
18.6%€480.15€240.08n/a21
Nov ’25n/a
€336.51
0%
19.8%€461.40€230.70n/a21
Oct ’25n/a
€318.86
0%
18.4%€419.18€224.95n/a22
Sep ’25n/a
€313.50
0%
17.6%€418.57€224.62n/a23
Aug ’25€309.00
€318.93
+3.2%
17.4%€425.86€224.86n/a24
Jul ’25€306.00
€325.36
+6.3%
16.7%€434.44€229.39n/a26
Jun ’25€310.50
€320.32
+3.2%
16.7%€429.62€226.85n/a26
May ’25€317.00
€314.59
-0.8%
18.0%€412.47€163.68n/a27
Apr ’25€338.00
€295.83
-12.5%
17.6%€406.87€161.46n/a27
Mar ’25€311.00
€290.20
-6.7%
17.0%€407.53€161.72n/a26
Feb ’25€279.00
€256.89
-7.9%
17.9%€397.44€161.00n/a26
Jan ’25€267.00
€244.14
-8.6%
15.5%€331.42€158.90n/a25
Dec ’24€233.00
€243.72
+4.6%
15.7%€334.63€160.44n/a25
Nov ’24€216.00
€258.88
+19.9%
16.2%€345.40€165.60n/a24
Oct ’24€259.00
€271.20
+4.7%
15.2%€346.49€166.58n/a24
Sep ’24€264.00
€262.49
-0.6%
15.8%€336.48€161.77n/a25
Aug ’24€259.00
€236.48
-8.7%
16.3%€319.59€159.34€309.0025
Jul ’24€225.00
€227.78
+1.2%
15.9%€322.96€161.02€306.0025
Jun ’24€194.50
€227.09
+16.8%
15.9%€322.82€163.75€310.5026
May ’24€198.50
€223.27
+12.5%
16.3%€314.47€159.51€317.0025
Apr ’24€209.00
€232.28
+11.1%
16.0%€310.68€161.33€338.0026
Mar ’24€231.00
€238.76
+3.4%
15.1%€317.69€164.97€311.0026
Feb ’24€227.00
€232.02
+2.2%
14.1%€306.77€172.96€279.0025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€378.55
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 04:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Caterpillar Inc. è coperta da 66 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird