Valley National Bancorp

Report azionario BIT:1VLY

Capitalizzazione di mercato: €5.2b

Valley National Bancorp Valutazione

1VLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1VLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€18.78
Fair Value
47.8% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1VLY ( €9.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1VLY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1VLY?

Metrica chiave: Poiché 1VLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1VLY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1VLY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1VLY su PE?
Rapporto PE12.3x
UtiliUS$489.72m
Cap. di mercatoUS$6.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1VLY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1VLY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
CE Credito Emiliano
7.6x-8.22%€4.8b
BPSO Banca Popolare di Sondrio
9.9x-4.69%€6.5b
FBK FinecoBank Banca Fineco
19.6x6.10%€12.6b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
11x10.28%€14.2b
1VLY Valley National Bancorp
12.3x21.02%€6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1VLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1VLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1VLY 12.3xMedia del settore 9.8xNo. of Companies40PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1VLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore Italian Banks ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1VLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1VLY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1VLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1VLY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.80
€11.78
+20.21%
7.49%€13.01€10.41n/a12
Nov ’26€9.35
€11.56
+23.62%
8.92%€12.88€9.44n/a13
Oct ’26€9.00
€10.52
+16.90%
10.34%€11.93€8.95n/a13
Sep ’26€8.95
€9.29
+3.85%
3.75%€9.51€8.65n/a10
Aug ’26€7.85
€9.27
+18.14%
3.75%€9.49€8.63n/a10
Jul ’26€7.70
€8.79
+14.16%
5.08%€9.33€8.06n/a11
Jun ’26€7.75
€9.15
+18.08%
5.08%€9.71€8.39n/a11
May ’26€7.50
€9.14
+21.89%
5.27%€9.63€8.32n/a9
Apr ’26n/a
€10.38
0%
8.28%€11.59€8.81n/a10
Mar ’26n/a
€10.94
0%
7.28%€12.36€9.51n/a10
Feb ’26n/a
€10.96
0%
7.28%€12.39€9.53n/a10
Jan ’26n/a
€10.72
0%
6.67%€12.02€9.61n/a10
Dec ’25n/a
€10.40
0%
6.74%€11.45€9.55n/a10
Nov ’25n/a
€9.74
0%
5.79%€11.07€9.23€9.3510
Oct ’25n/a
€8.17
0%
7.29%€8.98€7.18€9.0010
Sep ’25n/a
€7.90
0%
8.94%€9.03€6.32€8.9510
Aug ’25n/a
€7.97
0%
8.93%€9.27€6.49€7.8510
Jul ’25n/a
€7.66
0%
11.95%€9.34€6.54€7.7010
Jun ’25n/a
€8.04
0%
8.24%€9.22€7.37€7.7511
May ’25n/a
€8.77
0%
15.42%€11.69€7.48€7.5012
Apr ’25n/a
€9.78
0%
15.53%€11.55€7.39n/a12
Mar ’25n/a
€10.43
0%
9.66%€11.52€8.29n/a11
Feb ’25n/a
€10.49
0%
9.94%€11.54€7.85n/a11
Jan ’25n/a
€9.67
0%
11.87%€11.36€7.73n/a11
Dec ’24n/a
€9.11
0%
11.35%€11.03€7.36n/a11
Nov ’24n/a
€9.37
0%
11.77%€11.30€7.54n/a10
€12.36
Fair Value
20.7% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 15:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valley National Bancorp è coperta da 21 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jared David ShawBarclays
David RochesterCantor Fitzgerald & Co.
Benjamin GerlingerCitigroup Inc