Truist Financial Corporation

BIT:1TFC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €50.8b

Truist Financial Valutazione

1TFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1TFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.98
Fair Value
41.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1TFC ( €38.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1TFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1TFC?

Metrica chiave: Poiché 1TFC è una banca non redditizia, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per 1TFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1TFC per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di 1TFC su PB?
Rapporto PB0.9x
LibroUS$57.77b
Cap. di mercatoUS$54.80b

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1TFC di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di 1TFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
ISP Intesa Sanpaolo
1.3x4.6%€87.4b
UCG UniCredit
1.4x-0.5%€85.0b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
1.3x3.0%€14.9b
BAMI Banco BPM
1x-2.1%€14.7b
1TFC Truist Financial
0.9x36.9%€54.8b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: 1TFC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1TFC's PB Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

5 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
1TFC 0.9xMedia del settore 0.9xNo. of Companies33PB00.61.21.82.43+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: 1TFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.9 x) rispetto alla media del settore Italian Banks ( 1 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1TFC's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1TFC PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 0.9x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1TFC Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1TFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€38.60
€46.70
+21.0%
7.4%€53.01€40.92n/a20
Mar ’26€44.44
€49.53
+11.4%
6.8%€57.35€44.75n/a20
Feb ’26€46.32
€49.44
+6.7%
7.6%€57.66€43.73n/a19
Jan ’26€41.47
€48.14
+16.1%
7.9%€57.87€43.40n/a21
Dec ’25€45.36
€46.10
+1.6%
6.5%€57.17€42.88n/a21
Nov ’25€39.78
€43.44
+9.2%
3.6%€45.97€40.45n/a21
Oct ’25€37.79
€41.98
+11.1%
5.0%€45.68€37.62n/a21
Sep ’25€40.10
€41.91
+4.5%
5.1%€45.73€37.66n/a22
Aug ’25€40.36
€43.03
+6.6%
5.7%€47.26€37.99n/a23
Jul ’25€36.27
€40.03
+10.4%
6.7%€43.77€31.66n/a23
Jun ’25€34.42
€39.87
+15.9%
6.8%€43.52€31.48n/a23
May ’25€35.44
€39.73
+12.1%
7.9%€46.77€31.80n/a21
Apr ’25€36.00
€38.24
+6.2%
9.8%€46.35€28.83n/a22
Mar ’25€32.40
€37.74
+16.5%
10.0%€46.21€28.74€44.4422
Feb ’25€32.60
€37.63
+15.4%
9.5%€46.00€28.61€46.3224
Jan ’25€33.60
€33.38
-0.6%
13.0%€45.18€25.30€41.4725
Dec ’24€30.20
€32.26
+6.8%
14.9%€45.94€25.73€45.3624
Nov ’24€27.00
€32.69
+21.1%
16.4%€47.32€22.71€39.7824
Oct ’24€27.20
€34.10
+25.4%
13.3%€46.97€27.24€37.7924
Sep ’24€28.80
€34.09
+18.4%
11.6%€45.99€27.13€40.1024
Aug ’24€29.80
€33.85
+13.6%
12.3%€48.82€28.02€40.3624
Jul ’24€27.80
€35.43
+27.4%
15.3%€49.49€26.58€36.2722
Jun ’24€29.00
€38.25
+31.9%
15.5%€50.13€28.78€34.4222
May ’24€28.80
€39.07
+35.7%
14.9%€51.96€28.26€35.4422
Apr ’24€31.00
€46.81
+51.0%
12.3%€52.55€28.58€36.0022
Mar ’24€43.80
€49.13
+12.2%
7.8%€56.11€39.27€32.4022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€46.81
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/27 11:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/27 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Truist Financial Corporation è coperta da 54 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays