Swedbank AB (publ)

BIT:1SWED Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €26.8b

Swedbank Valutazione

1SWED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1SWED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.88
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1SWED ( €23.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1SWED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1SWED?

Metrica chiave: Poiché 1SWED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1SWED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1SWED per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1SWED su PE?
Rapporto PE8.4x
GuadagniSEK 34.87b
Cap. di mercatoSEK 292.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1SWED di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1SWED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
BAMI Banco BPM
7.6x-3.8%€14.4b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
10.7x3.0%€13.8b
FBK FinecoBank Banca Fineco
17.4x2.1%€11.0b
BPE BPER Banca
7.5x0.5%€10.3b
1SWED Swedbank
8.4x-7.1%€293.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1SWED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1SWED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1SWED 8.4xMedia del settore 8.4xNo. of Companies50PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1SWED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore Italian Banks ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1SWED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1SWED PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1SWED Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1SWED e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.90
€23.16
-3.1%
9.9%€26.42€19.11n/a16
Mar ’26n/a
€22.41
0%
9.9%€25.57€17.85n/a16
Feb ’26n/a
€21.61
0%
9.3%€24.82€17.33n/a16
Jan ’26n/a
€20.60
0%
7.5%€23.52€17.27n/a16
Dec ’25n/a
€20.69
0%
6.8%€23.49€18.55n/a16
Nov ’25n/a
€20.81
0%
6.5%€23.09€18.81n/a16
Oct ’25n/a
€20.86
0%
6.7%€23.23€17.60n/a17
Sep ’25n/a
€20.89
0%
6.6%€22.65€17.66n/a16
Aug ’25n/a
€20.52
0%
7.0%€22.91€17.16n/a16
Jul ’25n/a
€20.57
0%
7.4%€22.81€17.11n/a15
Jun ’25n/a
€20.38
0%
8.0%€22.91€16.86n/a15
May ’25n/a
€20.19
0%
8.3%€23.08€16.67n/a15
Apr ’25n/a
€20.75
0%
9.0%€24.16€17.07n/a15
Mar ’25n/a
€21.13
0%
9.8%€24.72€17.02n/a19
Feb ’25n/a
€20.79
0%
11.0%€24.55€16.90n/a18
Jan ’25n/a
€20.92
0%
11.8%€25.47€16.86n/a18
Dec ’24n/a
€20.81
0%
12.1%€25.44€16.40n/a18
Nov ’24n/a
€19.82
0%
11.9%€24.33€15.68n/a19
Oct ’24n/a
€20.54
0%
11.9%€24.24€16.02n/a18
Sep ’24n/a
€20.30
0%
11.3%€24.03€15.88n/a20
Aug ’24n/a
€20.35
0%
11.8%€24.19€15.12n/a20
Jul ’24n/a
€19.61
0%
12.8%€23.58€14.58n/a20
Jun ’24n/a
€19.53
0%
13.4%€23.71€14.65n/a20
May ’24n/a
€20.29
0%
12.9%€24.33€15.04n/a20
Apr ’24n/a
€20.60
0%
13.6%€25.58€15.26n/a20
Mar ’24n/a
€20.77
0%
13.7%€25.85€15.42n/a20
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€23.22
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 19:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swedbank AB (publ) è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA