Erste Group Bank AG

BIT:1EBS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.8b

Erste Group Bank Valutazione

1EBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1EBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€119.64
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1EBS ( €64.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €119.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1EBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1EBS?

Metrica chiave: Poiché 1EBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1EBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1EBS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1EBS su PE?
Rapporto PE8.3x
Guadagni€2.99b
Cap. di mercato€24.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1EBS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1EBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
10.9x2.8%€14.5b
BAMI Banco BPM
7.5x-2.1%€14.4b
FBK FinecoBank Banca Fineco
17.2x2.2%€11.2b
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
4.7x-12.6%€9.3b
1EBS Erste Group Bank
8.3x1.2%€24.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1EBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1EBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1EBS 8.3xMedia del settore 8.5xNo. of Companies48PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1EBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Italian Banks ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1EBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1EBS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1EBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1EBS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€64.54
€69.04
+7.0%
12.1%€81.00€51.61n/a17
Mar ’26€64.14
€64.32
+0.3%
10.6%€79.00€51.61n/a17
Feb ’26€59.42
€62.58
+5.3%
9.4%€72.00€51.61n/a16
Jan ’26€59.22
€60.42
+2.0%
8.7%€71.00€51.61n/a15
Dec ’25€51.94
€59.03
+13.7%
7.4%€70.00€51.61n/a15
Nov ’25€51.64
€57.03
+10.4%
6.8%€68.00€51.61n/a15
Oct ’25€48.57
€55.65
+14.6%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Sep ’25€49.46
€55.65
+12.5%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Aug ’25€46.64
€52.26
+12.0%
9.7%€65.00€43.00n/a15
Jul ’25€45.18
€51.16
+13.2%
9.3%€60.00€43.00n/a15
Jun ’25€45.00
€50.59
+12.4%
9.3%€60.00€43.00n/a14
May ’25€43.99
€49.40
+12.3%
10.0%€60.00€43.00n/a14
Apr ’25€41.22
€47.37
+14.9%
11.5%€58.00€39.70€64.5214
Mar ’25€37.30
€48.12
+29.0%
12.6%€60.00€39.70€64.1415
Feb ’25€39.74
€47.25
+18.9%
11.9%€58.00€39.70€59.4215
Jan ’25€36.61
€46.99
+28.3%
11.8%€58.00€39.70€59.2215
Dec ’24€37.11
€46.85
+26.3%
10.8%€58.00€39.70€51.9415
Nov ’24€33.64
€46.45
+38.1%
11.3%€56.00€39.48€51.6414
Oct ’24€32.82
€46.00
+40.1%
11.6%€55.00€37.56€48.5714
Sep ’24€33.01
€46.00
+39.3%
11.2%€55.00€37.56€49.4615
Aug ’24€34.04
€45.83
+34.6%
11.1%€55.00€37.56€46.6415
Jul ’24€32.03
€44.47
+38.8%
13.3%€56.00€34.56€45.1815
Jun ’24€30.83
€44.47
+44.2%
13.3%€56.00€34.56€45.0015
May ’24€32.99
€44.44
+34.7%
13.4%€56.00€34.56€43.9915
Apr ’24€30.51
€43.53
+42.7%
14.3%€54.00€32.10€41.2216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€69.71
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/02 03:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Erste Group Bank AG è coperta da 42 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Krishnendra DubeyBarclays
Ivan BokhmatBarclays
Eoin MullanyBerenberg