Porsche Automobil Holding Valutazione
1PAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1PAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1PAH ( €37.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €87.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1PAH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1PAH?
Metrica chiave: Poiché 1PAH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1PAH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3x |
| Guadagni | €3.80b |
| Cap. di mercato | €11.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | 87.8x |
| Rapporto PEG | 0.09x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1PAH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
STLAM Stellantis | 6x | 15.0% | €32.6b |
RACE Ferrari | 47.2x | 9.1% | €71.8b |
PIRC Pirelli & C | 11.8x | 10.7% | €5.9b |
BRE Brembo | 10.6x | 9.1% | €2.8b |
1PAH Porsche Automobil Holding | 3x | 34.2% | €11.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1PAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1PAH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1PAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1PAH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1PAH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.46 | €39.20 +4.6% | 17.0% | €55.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €37.68 | €38.36 +1.8% | 17.9% | €55.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €38.11 | €37.27 -2.2% | 21.0% | €55.00 | €25.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €36.35 | €43.09 +18.5% | 27.6% | €67.00 | €25.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €34.51 | €47.09 +36.5% | 26.7% | €70.00 | €26.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €38.30 | €49.20 +28.5% | 22.7% | €70.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €40.84 | €51.77 +26.8% | 19.2% | €70.00 | €36.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €40.68 | €56.50 +38.9% | 28.2% | €97.00 | €36.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €40.21 | €58.70 +46.0% | 27.1% | €97.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €42.49 | €60.40 +42.2% | 23.5% | €97.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €50.46 | €60.40 +19.7% | 23.5% | €97.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €47.74 | €60.40 +26.5% | 23.5% | €97.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €49.16 | €62.64 +27.4% | 25.2% | €97.00 | €45.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €49.05 | €63.55 +29.6% | 29.6% | €104.00 | €47.00 | €37.68 | 11 |
| Feb ’25 | €45.96 | €65.25 +42.0% | 26.8% | €104.00 | €47.00 | €38.11 | 12 |
| Jan ’25 | €46.24 | €66.00 +42.7% | 26.4% | €104.00 | €47.00 | €36.35 | 12 |
| Dec ’24 | €45.19 | €64.75 +43.3% | 22.6% | €97.00 | €47.00 | €34.51 | 12 |
| Nov ’24 | €42.50 | €68.17 +60.4% | 22.8% | €102.00 | €47.00 | €38.30 | 12 |
| Oct ’24 | €46.72 | €68.17 +45.9% | 22.8% | €102.00 | €47.00 | €40.84 | 12 |
| Sep ’24 | €48.56 | €68.90 +41.9% | 22.8% | €102.00 | €47.00 | €40.68 | 12 |
| Aug ’24 | €53.38 | €71.90 +34.7% | 30.7% | €134.00 | €51.00 | €40.21 | 12 |
| Jul ’24 | €55.22 | €73.27 +32.7% | 31.1% | €134.00 | €51.00 | €42.49 | 11 |
| Jun ’24 | €52.40 | €73.50 +40.3% | 32.2% | €134.00 | €51.00 | €50.46 | 10 |
| May ’24 | €50.56 | €74.09 +46.5% | 30.5% | €134.00 | €51.00 | €47.74 | 11 |
| Apr ’24 | €53.00 | €75.08 +41.7% | 28.9% | €134.00 | €51.00 | €49.16 | 12 |
| Mar ’24 | €54.04 | €89.00 +64.7% | 29.0% | €134.00 | €60.00 | €49.05 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/24 17:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Porsche Automobil Holding SE è coperta da 37 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Klaus Breitenbach | Banco Santander |
| Henning Cosman | Barclays |