VA Tech Wabag Limited

Report azionario NSEI:WABAG

Capitalizzazione di mercato: ₹89.4b

VA Tech Wabag Valutazione

WABAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WABAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹1.48k
Fair Value
3.2% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WABAG ( ₹1435.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1482.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WABAG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WABAG?

Metrica chiave: Poiché WABAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WABAG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WABAG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WABAG su PE?
Rapporto PE29.2x
Utili₹3.06b
Cap. di mercato₹89.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WABAG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WABAG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
500390 Reliance Infrastructure
1.8xn/a₹92.3b
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures
16.7xn/a₹123.4b
533122 RattanIndia Power
51.7xn/a₹59.9b
MGL Mahanagar Gas
11.9x4.16%₹127.4b
WABAG VA Tech Wabag
29.2x20.30%₹89.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WABAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WABAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WABAG 29.2xMedia del settore 15.8xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WABAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore Asian Water Utilities ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WABAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WABAG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.2x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WABAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WABAG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,435.20
₹1,839.25
+28.15%
2.53%₹1,900.00₹1,770.00n/a4
Oct ’26₹1,431.60
₹1,839.25
+28.48%
2.53%₹1,900.00₹1,770.00n/a4
Sep ’26₹1,491.60
₹1,839.25
+23.31%
2.53%₹1,900.00₹1,770.00n/a4
Aug ’26₹1,574.70
₹1,839.25
+16.80%
2.53%₹1,900.00₹1,770.00n/a4
Jul ’26₹1,420.80
₹1,819.00
+28.03%
1.94%₹1,852.00₹1,770.00n/a3
Jun ’26₹1,628.50
₹1,941.25
+19.20%
11.02%₹2,308.00₹1,770.00n/a4
May ’26₹1,285.10
₹1,837.25
+42.97%
15.58%₹2,308.00₹1,571.00n/a4
Apr ’26₹1,408.15
₹1,837.25
+30.47%
15.58%₹2,308.00₹1,571.00n/a4
Mar ’26₹1,303.50
₹1,913.00
+46.76%
17.31%₹2,308.00₹1,424.00n/a4
Feb ’26₹1,349.80
₹1,953.00
+44.69%
16.75%₹2,308.00₹1,424.00n/a4
Jan ’26₹1,677.60
₹1,953.00
+16.42%
16.75%₹2,308.00₹1,424.00n/a4
Dec ’25₹1,794.90
₹1,953.00
+8.81%
16.75%₹2,308.00₹1,424.00n/a4
Nov ’25₹1,773.25
₹1,553.75
-12.38%
6.31%₹1,700.00₹1,424.00n/a4
Oct ’25₹1,538.00
₹1,553.75
+1.02%
6.31%₹1,700.00₹1,424.00₹1,431.604
Sep ’25₹1,272.55
₹1,479.75
+16.28%
3.32%₹1,550.00₹1,424.00₹1,491.604
Aug ’25₹1,327.10
₹1,293.75
-2.51%
13.23%₹1,550.00₹1,100.00₹1,574.704
Jul ’25₹1,325.30
₹1,293.75
-2.38%
13.23%₹1,550.00₹1,100.00₹1,420.804
Jun ’25₹980.05
₹1,046.67
+6.80%
13.37%₹1,185.00₹855.00₹1,628.503
May ’25₹966.05
₹823.33
-14.77%
5.02%₹855.00₹765.00₹1,285.103
Apr ’25₹775.45
₹823.33
+6.17%
5.02%₹855.00₹765.00₹1,408.153
Mar ’25₹732.70
₹823.33
+12.37%
5.02%₹855.00₹765.00₹1,303.503
Feb ’25₹675.45
₹644.67
-4.56%
4.36%₹684.00₹620.00₹1,349.803
Jan ’25₹638.55
₹644.67
+0.96%
4.36%₹684.00₹620.00₹1,677.603
Dec ’24₹597.50
₹644.67
+7.89%
4.36%₹684.00₹620.00₹1,794.903
Nov ’24₹477.85
₹620.50
+29.85%
1.53%₹630.00₹611.00₹1,773.252
Oct ’24₹458.55
₹504.67
+10.06%
18.57%₹611.00₹383.00₹1,538.003
₹1.84k
Fair Value
22.0% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/22 09:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

VA Tech Wabag Limited è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ganeshram JayaramanAvendus Spark
Pankaj KaduAxis Capital Limited
Jonas BhuttaBofA Global Research