VA Tech Wabag Valutazione
WABAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WABAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WABAG ( ₹1885.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1163.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WABAG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WABAG?
Metrica chiave: Poiché WABAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WABAG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.9x |
| Guadagni | ₹2.61b |
| Cap. di mercato | ₹117.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.7x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WABAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
500390 Reliance Infrastructure | 3.5x | n/a | ₹113.4b |
ACMESOLAR ACME Solar Holdings | 26.3x | n/a | ₹156.2b |
540565 India Grid Trust | 32.4x | n/a | ₹121.4b |
533122 RattanIndia Power | 0.7x | n/a | ₹75.0b |
WABAG VA Tech Wabag | 44.9x | 25.4% | ₹117.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WABAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WABAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WABAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto alla media del settore Asian Water Utilities ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WABAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.9x |
| Rapporto equo PE | 28.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WABAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,885.05 | ₹1,953.00 +3.6% | 16.8% | ₹2,308.00 | ₹1,424.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹1,794.90 | ₹1,953.00 +8.8% | 16.8% | ₹2,308.00 | ₹1,424.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹1,773.25 | ₹1,553.75 -12.4% | 6.3% | ₹1,700.00 | ₹1,424.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹1,538.00 | ₹1,553.75 +1.0% | 6.3% | ₹1,700.00 | ₹1,424.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹1,272.55 | ₹1,479.75 +16.3% | 3.3% | ₹1,550.00 | ₹1,424.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹1,327.10 | ₹1,293.75 -2.5% | 13.2% | ₹1,550.00 | ₹1,100.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹1,325.30 | ₹1,293.75 -2.4% | 13.2% | ₹1,550.00 | ₹1,100.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹980.05 | ₹1,046.67 +6.8% | 13.4% | ₹1,185.00 | ₹855.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹966.05 | ₹823.33 -14.8% | 5.0% | ₹855.00 | ₹765.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹775.45 | ₹823.33 +6.2% | 5.0% | ₹855.00 | ₹765.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹732.70 | ₹823.33 +12.4% | 5.0% | ₹855.00 | ₹765.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹675.45 | ₹644.67 -4.6% | 4.4% | ₹684.00 | ₹620.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹638.55 | ₹644.67 +1.0% | 4.4% | ₹684.00 | ₹620.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹597.50 | ₹644.67 +7.9% | 4.4% | ₹684.00 | ₹620.00 | ₹1,794.90 | 3 |
| Nov ’24 | ₹477.85 | ₹620.50 +29.9% | 1.5% | ₹630.00 | ₹611.00 | ₹1,773.25 | 2 |
| Oct ’24 | ₹458.55 | ₹504.67 +10.1% | 18.6% | ₹611.00 | ₹383.00 | ₹1,538.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₹495.00 | ₹504.67 +2.0% | 18.6% | ₹611.00 | ₹383.00 | ₹1,272.55 | 3 |
| Aug ’24 | ₹540.95 | ₹505.00 -6.6% | 18.6% | ₹612.00 | ₹383.00 | ₹1,327.10 | 3 |
| Jun ’24 | ₹459.45 | ₹405.33 -11.8% | 13.4% | ₹480.00 | ₹353.00 | ₹980.05 | 3 |
| May ’24 | ₹390.30 | ₹405.33 +3.9% | 13.4% | ₹480.00 | ₹353.00 | ₹966.05 | 3 |
| Apr ’24 | ₹351.90 | ₹405.33 +15.2% | 13.4% | ₹480.00 | ₹353.00 | ₹775.45 | 3 |
| Mar ’24 | ₹315.60 | ₹388.67 +23.2% | 16.7% | ₹480.00 | ₹333.00 | ₹732.70 | 3 |
| Feb ’24 | ₹310.55 | ₹388.67 +25.2% | 16.7% | ₹480.00 | ₹333.00 | ₹675.45 | 3 |
| Jan ’24 | ₹327.65 | ₹388.67 +18.6% | 16.7% | ₹480.00 | ₹333.00 | ₹638.55 | 3 |
| Dec ’23 | ₹334.45 | ₹388.67 +16.2% | 16.7% | ₹480.00 | ₹333.00 | ₹597.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/17 05:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
VA Tech Wabag Limited è coperta da 22 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sundar Subramoney | Almondz Global Securities Ltd |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Santosh Yellapu | Angel Broking Private Limited |