K.P. Energy Limited

NSEI:KPEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹35.8b

K.P. Energy Valutazione

KPEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KPEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KPEL ( ₹540.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹5.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KPEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPEL?

Metrica chiave: Poiché KPEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KPEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KPEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KPEL su PE?
Rapporto PE46.3x
Guadagni₹780.51m
Cap. di mercato₹35.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KPEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KPEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.3x
GREENPOWER Orient Green Power
74.5xn/a₹20.0b
542323 KPI Green Energy
45.4xn/a₹103.1b
ACMESOLAR ACME Solar Holdings
24.4xn/a₹143.0b
512329 SG Mart
44.9xn/a₹41.5b
KPEL K.P. Energy
46.3xn/a₹35.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KPEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Renewable Energy settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$852.83m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.4xn/aUS$90.58m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KPEL 46.3xMedia del settore 31.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KPEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media del settore Indian Renewable Energy ( 31.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KPEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KPEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KPEL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 15:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

K.P. Energy Limited è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione