533269 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 533269 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.68k
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 533269 ( ₹1350.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1684.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 533269 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533269?
Metrica chiave: Poiché 533269 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 533269. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 533269 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 533269 su PE?
Rapporto PE
31.3x
Guadagni
₹2.68b
Cap. di mercato
₹83.98b
533269 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.7x
Valore d'impresa/EBITDA
20.3x
Rapporto PEG
1.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 533269 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 533269 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 533269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore Asian Water Utilities ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 533269's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
533269 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
31.3x
Rapporto equo PE
22.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 533269 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹1,350.95
₹1,949.75
+44.3%
14.3%
₹2,308.00
₹1,571.00
n/a
4
Mar ’26
₹1,302.45
₹1,913.00
+46.9%
17.3%
₹2,308.00
₹1,424.00
n/a
4
Feb ’26
₹1,348.80
₹1,953.00
+44.8%
16.8%
₹2,308.00
₹1,424.00
n/a
4
Jan ’26
₹1,674.35
₹1,953.00
+16.6%
16.8%
₹2,308.00
₹1,424.00
n/a
4
Dec ’25
₹1,796.10
₹1,953.00
+8.7%
16.8%
₹2,308.00
₹1,424.00
n/a
4
Nov ’25
₹1,762.90
₹1,553.75
-11.9%
6.3%
₹1,700.00
₹1,424.00
n/a
4
Oct ’25
₹1,543.40
₹1,553.75
+0.7%
6.3%
₹1,700.00
₹1,424.00
n/a
4
Sep ’25
₹1,273.00
₹1,479.75
+16.2%
3.3%
₹1,550.00
₹1,424.00
n/a
4
Aug ’25
₹1,327.95
₹1,293.75
-2.6%
13.2%
₹1,550.00
₹1,100.00
n/a
4
Jul ’25
₹1,325.20
₹1,293.75
-2.4%
13.2%
₹1,550.00
₹1,100.00
n/a
4
Jun ’25
₹980.55
₹1,046.67
+6.7%
13.4%
₹1,185.00
₹855.00
n/a
3
May ’25
₹966.25
₹823.33
-14.8%
5.0%
₹855.00
₹765.00
n/a
3
Apr ’25
₹776.45
₹823.33
+6.0%
5.0%
₹855.00
₹765.00
n/a
3
Mar ’25
₹733.05
₹823.33
+12.3%
5.0%
₹855.00
₹765.00
₹1,302.45
3
Feb ’25
₹676.40
₹644.67
-4.7%
4.4%
₹684.00
₹620.00
₹1,348.80
3
Jan ’25
₹638.05
₹644.67
+1.0%
4.4%
₹684.00
₹620.00
₹1,674.35
3
Dec ’24
₹597.70
₹644.67
+7.9%
4.4%
₹684.00
₹620.00
₹1,796.10
3
Nov ’24
₹478.20
₹620.50
+29.8%
1.5%
₹630.00
₹611.00
₹1,762.90
2
Oct ’24
₹458.70
₹504.67
+10.0%
18.6%
₹611.00
₹383.00
₹1,543.40
3
Sep ’24
₹494.80
₹504.67
+2.0%
18.6%
₹611.00
₹383.00
₹1,273.00
3
Aug ’24
₹541.05
₹505.00
-6.7%
18.6%
₹612.00
₹383.00
₹1,327.95
3
Jun ’24
₹458.85
₹405.33
-11.7%
13.4%
₹480.00
₹353.00
₹980.55
3
May ’24
₹390.35
₹405.33
+3.8%
13.4%
₹480.00
₹353.00
₹966.25
3
Apr ’24
₹352.15
₹405.33
+15.1%
13.4%
₹480.00
₹353.00
₹776.45
3
Mar ’24
₹315.30
₹388.67
+23.3%
16.7%
₹480.00
₹333.00
₹733.05
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹1.95k
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/11 21:29
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/11 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
VA Tech Wabag Limited è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.