VA Tech Wabag Valutazione
533269 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 533269 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 533269 ( ₹1414.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1482.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 533269 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533269?
Metrica chiave: Poiché 533269 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 533269 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.8x |
| Utili | ₹3.06b |
| Cap. di mercato | ₹88.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 533269 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
500390 Reliance Infrastructure | 1.7x | n/a | ₹87.6b |
533122 RattanIndia Power | 68.6x | n/a | ₹58.7b |
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures | 16.7x | n/a | ₹123.5b |
MGL Mahanagar Gas | 12.9x | 6.65% | ₹126.1b |
533269 VA Tech Wabag | 28.8x | 20.30% | ₹88.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 533269's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 533269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore Asian Water Utilities ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 533269's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.8x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,414.30 | ₹1,839.25 +30.05% | 2.53% | ₹1,900.00 | ₹1,770.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | ₹1,432.00 | ₹1,839.25 +28.44% | 2.53% | ₹1,900.00 | ₹1,770.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ₹1,493.35 | ₹1,839.25 +23.16% | 2.53% | ₹1,900.00 | ₹1,770.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | ₹1,571.70 | ₹1,839.25 +17.02% | 2.53% | ₹1,900.00 | ₹1,770.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | ₹1,419.60 | ₹1,819.00 +28.13% | 1.94% | ₹1,852.00 | ₹1,770.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ₹1,628.10 | ₹1,941.25 +19.23% | 11.02% | ₹2,308.00 | ₹1,770.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₹1,284.95 | ₹1,837.25 +42.98% | 15.58% | ₹2,308.00 | ₹1,571.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹1,406.55 | ₹1,837.25 +30.62% | 15.58% | ₹2,308.00 | ₹1,571.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₹1,302.45 | ₹1,913.00 +46.88% | 17.31% | ₹2,308.00 | ₹1,424.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹1,348.80 | ₹1,953.00 +44.80% | 16.75% | ₹2,308.00 | ₹1,424.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹1,674.35 | ₹1,953.00 +16.64% | 16.75% | ₹2,308.00 | ₹1,424.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹1,796.10 | ₹1,953.00 +8.74% | 16.75% | ₹2,308.00 | ₹1,424.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹1,762.90 | ₹1,553.75 -11.86% | 6.31% | ₹1,700.00 | ₹1,424.00 | ₹1,414.30 | 4 |
| Oct ’25 | ₹1,543.40 | ₹1,553.75 +0.67% | 6.31% | ₹1,700.00 | ₹1,424.00 | ₹1,432.00 | 4 |
| Sep ’25 | ₹1,273.00 | ₹1,479.75 +16.24% | 3.32% | ₹1,550.00 | ₹1,424.00 | ₹1,493.35 | 4 |
| Aug ’25 | ₹1,327.95 | ₹1,293.75 -2.58% | 13.23% | ₹1,550.00 | ₹1,100.00 | ₹1,571.70 | 4 |
| Jul ’25 | ₹1,325.20 | ₹1,293.75 -2.37% | 13.23% | ₹1,550.00 | ₹1,100.00 | ₹1,419.60 | 4 |
| Jun ’25 | ₹980.55 | ₹1,046.67 +6.74% | 13.37% | ₹1,185.00 | ₹855.00 | ₹1,628.10 | 3 |
| May ’25 | ₹966.25 | ₹823.33 -14.79% | 5.02% | ₹855.00 | ₹765.00 | ₹1,284.95 | 3 |
| Apr ’25 | ₹776.45 | ₹823.33 +6.04% | 5.02% | ₹855.00 | ₹765.00 | ₹1,406.55 | 3 |
| Mar ’25 | ₹733.05 | ₹823.33 +12.32% | 5.02% | ₹855.00 | ₹765.00 | ₹1,302.45 | 3 |
| Feb ’25 | ₹676.40 | ₹644.67 -4.69% | 4.36% | ₹684.00 | ₹620.00 | ₹1,348.80 | 3 |
| Jan ’25 | ₹638.05 | ₹644.67 +1.04% | 4.36% | ₹684.00 | ₹620.00 | ₹1,674.35 | 3 |
| Dec ’24 | ₹597.70 | ₹644.67 +7.86% | 4.36% | ₹684.00 | ₹620.00 | ₹1,796.10 | 3 |
| Nov ’24 | ₹478.20 | ₹620.50 +29.76% | 1.53% | ₹630.00 | ₹611.00 | ₹1,762.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/01 23:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
VA Tech Wabag Limited è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ganeshram Jayaraman | Avendus Spark |
| Pankaj Kadu | Axis Capital Limited |
| Jonas Bhutta | BofA Global Research |