DRS Dilip Roadlines Valutazione

DRSDILIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRSDILIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DRSDILIP ( ₹115 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹27.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DRSDILIP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRSDILIP?

Metrica chiave: Poiché DRSDILIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DRSDILIP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRSDILIP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DRSDILIP su PE?
Rapporto PE	43.1x
Guadagni	₹40.19m
Cap. di mercato	₹1.73b

DRSDILIP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	48.7x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRSDILIP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DRSDILIP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	42.5x
GICL Globe International Carriers	45.7x	n/a	₹1.4b
540738 Shreeji Translogistics	15.9x	n/a	₹1.3b
PRLIND Premier Roadlines	18.1x	n/a	₹2.5b
541206 Orissa Bengal Carrier	90.4x	n/a	₹1.2b
DRSDILIP DRS Dilip Roadlines	43.1x	n/a	₹1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRSDILIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRSDILIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Transportation settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
512277 Autoriders International	0.9x	n/a	US$828.85k

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DRSDILIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore Indian Transportation ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRSDILIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRSDILIP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	43.1x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DRSDILIP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.