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Sterlite Technologies Valutazione
STLTECH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STLTECH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STLTECH ( ₹137.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹285.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STLTECH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STLTECH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STLTECH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹61.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STLTECH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
532493 Astra Microwave Products | 8.9x | 20.6% | ₹82.4b |
504112 Nelco | 8x | n/a | ₹25.1b |
532406 Avantel | 20.3x | n/a | ₹42.0b |
VINDHYATEL Vindhya Telelinks | 0.7x | n/a | ₹28.2b |
STLTECH Sterlite Technologies | 1.2x | 21.4% | ₹61.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STLTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STLTECH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Communications settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: STLTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore Asian Communications ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STLTECH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 6.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STLTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹126.21 | ₹146.50 +16.1% | 16.0% | ₹170.00 | ₹123.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹131.68 | ₹146.50 +11.3% | 16.0% | ₹170.00 | ₹123.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹136.11 | ₹140.00 +2.9% | 21.4% | ₹170.00 | ₹110.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹143.74 | ₹140.00 -2.6% | 21.4% | ₹170.00 | ₹110.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹126.55 | ₹140.00 +10.6% | 21.4% | ₹170.00 | ₹110.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹137.50 | ₹156.00 +13.5% | 18.6% | ₹185.00 | ₹127.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹123.20 | ₹156.00 +26.6% | 18.6% | ₹185.00 | ₹127.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹140.35 | ₹156.00 +11.2% | 18.6% | ₹185.00 | ₹127.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹142.35 | ₹156.00 +9.6% | 18.6% | ₹185.00 | ₹127.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹148.45 | ₹177.50 +19.6% | 4.2% | ₹185.00 | ₹170.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹148.10 | ₹185.00 +24.9% | 6.6% | ₹200.00 | ₹170.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹136.50 | ₹185.00 +35.5% | 6.6% | ₹200.00 | ₹170.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹161.05 | ₹184.67 +14.7% | 6.0% | ₹200.00 | ₹174.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹168.40 | ₹184.67 +9.7% | 6.0% | ₹200.00 | ₹174.00 | ₹131.68 | 3 |
| Aug ’24 | ₹149.10 | ₹184.67 +23.9% | 6.0% | ₹200.00 | ₹174.00 | ₹136.11 | 3 |
| Jul ’24 | ₹146.20 | ₹200.33 +37.0% | 4.3% | ₹211.00 | ₹190.00 | ₹143.74 | 3 |
| Jun ’24 | ₹149.20 | ₹200.33 +34.3% | 4.3% | ₹211.00 | ₹190.00 | ₹126.55 | 3 |
| May ’24 | ₹160.20 | ₹211.33 +31.9% | 4.0% | ₹220.00 | ₹200.00 | ₹137.50 | 3 |
| Apr ’24 | ₹147.55 | ₹211.33 +43.2% | 4.0% | ₹220.00 | ₹200.00 | ₹123.20 | 3 |
| Mar ’24 | ₹159.85 | ₹211.33 +32.2% | 4.0% | ₹220.00 | ₹200.00 | ₹140.35 | 3 |
| Feb ’24 | ₹175.60 | ₹211.33 +20.3% | 4.0% | ₹220.00 | ₹200.00 | ₹142.35 | 3 |
| Jan ’24 | ₹175.75 | ₹217.67 +23.9% | 3.3% | ₹225.00 | ₹208.00 | ₹148.45 | 3 |
| Dec ’23 | ₹176.80 | ₹217.67 +23.1% | 3.3% | ₹225.00 | ₹208.00 | ₹148.10 | 3 |
| Nov ’23 | ₹164.10 | ₹208.50 +27.1% | 7.9% | ₹225.00 | ₹192.00 | ₹136.50 | 2 |
| Oct ’23 | ₹164.80 | ₹208.50 +26.5% | 7.9% | ₹225.00 | ₹192.00 | ₹161.05 | 2 |
| Sep ’23 | ₹172.75 | ₹193.50 +12.0% | 0.8% | ₹195.00 | ₹192.00 | ₹168.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.