Sterlite Technologies Valutazione
STLTECH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STLTECH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STLTECH ( ₹118.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹160.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STLTECH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STLTECH?
Metrica chiave: Poiché STLTECH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STLTECH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | ₹50.88b |
| Cap. di mercato | ₹57.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STLTECH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
532493 Astra Microwave Products | 7.8x | 19.5% | ₹75.9b |
504112 Nelco | 9.4x | n/a | ₹30.2b |
532406 Avantel | 16.9x | n/a | ₹39.1b |
523610 ITI | 13.7x | n/a | ₹327.6b |
STLTECH Sterlite Technologies | 1.1x | 21.0% | ₹57.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STLTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STLTECH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Communications settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
VINDHYATEL Vindhya Telelinks | 0.5x | n/a | US$268.99m |
531158 Catvision | 0.7x | n/a | US$1.67m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: STLTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Indian Communications ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STLTECH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 5.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STLTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹118.31 | ₹140.00 +18.3% | 21.4% | ₹170.00 | ₹110.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹117.93 | ₹140.00 +18.7% | 21.4% | ₹170.00 | ₹110.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹119.41 | ₹140.00 +17.2% | 21.4% | ₹170.00 | ₹110.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹121.97 | ₹146.50 +20.1% | 16.0% | ₹170.00 | ₹123.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹131.68 | ₹146.50 +11.3% | 16.0% | ₹170.00 | ₹123.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹136.11 | ₹140.00 +2.9% | 21.4% | ₹170.00 | ₹110.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹143.74 | ₹140.00 -2.6% | 21.4% | ₹170.00 | ₹110.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹126.55 | ₹140.00 +10.6% | 21.4% | ₹170.00 | ₹110.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹137.50 | ₹156.00 +13.5% | 18.6% | ₹185.00 | ₹127.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹123.20 | ₹156.00 +26.6% | 18.6% | ₹185.00 | ₹127.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹140.35 | ₹156.00 +11.2% | 18.6% | ₹185.00 | ₹127.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹142.35 | ₹156.00 +9.6% | 18.6% | ₹185.00 | ₹127.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹148.45 | ₹177.50 +19.6% | 4.2% | ₹185.00 | ₹170.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹148.10 | ₹185.00 +24.9% | 6.6% | ₹200.00 | ₹170.00 | ₹117.93 | 3 |
| Nov ’24 | ₹136.50 | ₹185.00 +35.5% | 6.6% | ₹200.00 | ₹170.00 | ₹119.41 | 3 |
| Oct ’24 | ₹161.05 | ₹184.67 +14.7% | 6.0% | ₹200.00 | ₹174.00 | ₹121.97 | 3 |
| Sep ’24 | ₹168.40 | ₹184.67 +9.7% | 6.0% | ₹200.00 | ₹174.00 | ₹131.68 | 3 |
| Aug ’24 | ₹149.10 | ₹184.67 +23.9% | 6.0% | ₹200.00 | ₹174.00 | ₹136.11 | 3 |
| Jul ’24 | ₹146.20 | ₹200.33 +37.0% | 4.3% | ₹211.00 | ₹190.00 | ₹143.74 | 3 |
| Jun ’24 | ₹149.20 | ₹200.33 +34.3% | 4.3% | ₹211.00 | ₹190.00 | ₹126.55 | 3 |
| May ’24 | ₹160.20 | ₹211.33 +31.9% | 4.0% | ₹220.00 | ₹200.00 | ₹137.50 | 3 |
| Apr ’24 | ₹147.55 | ₹211.33 +43.2% | 4.0% | ₹220.00 | ₹200.00 | ₹123.20 | 3 |
| Mar ’24 | ₹159.85 | ₹211.33 +32.2% | 4.0% | ₹220.00 | ₹200.00 | ₹140.35 | 3 |
| Feb ’24 | ₹175.60 | ₹211.33 +20.3% | 4.0% | ₹220.00 | ₹200.00 | ₹142.35 | 3 |
| Jan ’24 | ₹175.75 | ₹217.67 +23.9% | 3.3% | ₹225.00 | ₹208.00 | ₹148.45 | 3 |
| Dec ’23 | ₹176.80 | ₹217.67 +23.1% | 3.3% | ₹225.00 | ₹208.00 | ₹148.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 02:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sterlite Technologies Limited è coperta da 20 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ashish Agrawal | Almondz Global Securities Ltd |
| Pankaj Kadu | Axis Capital Limited |
| Sushil Sharma | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |