Sterlite Technologies Limited

NSEI:STLTECH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹42.6b

Sterlite Technologies Valutazione

STLTECH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STLTECH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹123.80
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STLTECH ( ₹87.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹123.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STLTECH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STLTECH?

Metrica chiave: Poiché STLTECH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per STLTECH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STLTECH per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di STLTECH su PS?
Rapporto PS0.8x
Vendite₹50.14b
Cap. di mercato₹42.58b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STLTECH di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di STLTECH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7x
532493 Astra Microwave Products
7.7x20.4%₹76.6b
504112 Nelco
6.6xn/a₹21.1b
532406 Avantel
13.3xn/a₹32.1b
VINDHYATEL Vindhya Telelinks
0.4xn/a₹15.8b
STLTECH Sterlite Technologies
0.8x23.2%₹42.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STLTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STLTECH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Communications settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VINDHYATEL Vindhya Telelinks
0.4xn/aUS$186.11m
BIRLACABLE Birla Cable
0.7xn/aUS$55.48m
SMARTLINK Smartlink Holdings
0.6xn/aUS$16.71m
531158 Catvision
0.7xn/aUS$1.65m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
STLTECH 0.8xMedia del settore 2.9xNo. of Companies4PS03.26.49.612.816+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: STLTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore Indian Communications ( 2.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STLTECH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STLTECH PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS 4.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STLTECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STLTECH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹86.32
₹132.50
+53.5%
20.8%₹160.00₹105.00n/a2
Apr ’26₹85.14
₹132.50
+55.6%
20.8%₹160.00₹105.00n/a2
Mar ’26₹86.22
₹132.50
+53.7%
20.8%₹160.00₹105.00n/a2
Feb ’26₹106.67
₹132.50
+24.2%
20.8%₹160.00₹105.00n/a2
Jan ’26₹115.80
₹140.00
+20.9%
21.4%₹170.00₹110.00n/a2
Dec ’25₹117.93
₹140.00
+18.7%
21.4%₹170.00₹110.00n/a2
Nov ’25₹119.41
₹140.00
+17.2%
21.4%₹170.00₹110.00n/a2
Oct ’25₹121.97
₹146.50
+20.1%
16.0%₹170.00₹123.00n/a2
Sep ’25₹131.68
₹146.50
+11.3%
16.0%₹170.00₹123.00n/a2
Aug ’25₹136.11
₹140.00
+2.9%
21.4%₹170.00₹110.00n/a2
Jul ’25₹143.74
₹140.00
-2.6%
21.4%₹170.00₹110.00n/a2
Jun ’25₹126.55
₹140.00
+10.6%
21.4%₹170.00₹110.00n/a2
May ’25₹137.50
₹156.00
+13.5%
18.6%₹185.00₹127.00n/a2
Apr ’25₹123.20
₹156.00
+26.6%
18.6%₹185.00₹127.00₹85.142
Mar ’25₹140.35
₹156.00
+11.2%
18.6%₹185.00₹127.00₹86.222
Feb ’25₹142.35
₹156.00
+9.6%
18.6%₹185.00₹127.00₹106.672
Jan ’25₹148.45
₹177.50
+19.6%
4.2%₹185.00₹170.00₹115.802
Dec ’24₹148.10
₹185.00
+24.9%
6.6%₹200.00₹170.00₹117.933
Nov ’24₹136.50
₹185.00
+35.5%
6.6%₹200.00₹170.00₹119.413
Oct ’24₹161.05
₹184.67
+14.7%
6.0%₹200.00₹174.00₹121.973
Sep ’24₹168.40
₹184.67
+9.7%
6.0%₹200.00₹174.00₹131.683
Aug ’24₹149.10
₹184.67
+23.9%
6.0%₹200.00₹174.00₹136.113
Jul ’24₹146.20
₹200.33
+37.0%
4.3%₹211.00₹190.00₹143.743
Jun ’24₹149.20
₹200.33
+34.3%
4.3%₹211.00₹190.00₹126.553
May ’24₹160.20
₹211.33
+31.9%
4.0%₹220.00₹200.00₹137.503
Apr ’24₹147.55
₹211.33
+43.2%
4.0%₹220.00₹200.00₹123.203
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹132.50
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/21 11:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sterlite Technologies Limited è coperta da 21 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashish AgrawalAlmondz Global Securities Ltd
Pankaj KaduAxis Capital Limited
Sushil SharmaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.