Avalon Technologies Limited

Report azionario BSE:543896

Capitalizzazione di mercato: ₹78.4b

Avalon Technologies Valutazione

543896 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 543896 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹387.51
Fair Value
203.5% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 543896 ( ₹1176.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹387.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 543896 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543896?

Metrica chiave: Poiché 543896 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 543896. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 543896 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 543896 su PE?
Rapporto PE98x
Utili₹799.60m
Cap. di mercato₹78.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 543896 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 543896 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari72.3x
SYRMA Syrma SGS Technology
75.6x26.91%₹151.5b
533581 PG Electroplast
61.6x31.47%₹167.0b
CYIENTDLM Cyient DLM
43.1x31.21%₹35.2b
WEL Wonder Electricals
109xn/a₹20.0b
543896 Avalon Technologies
98x24.66%₹78.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543896 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98 x) rispetto alla media dei peer ( 72.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 543896's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electronic settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
543896 98.0xMedia del settore 39.2xNo. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 543896 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98 x) rispetto alla media del settore Indian Electronic ( 39.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 543896's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

543896 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 98x
Rapporto equo PE 47.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543896 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 543896 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,176.10
₹933.36
-20.64%
21.28%₹1,220.00₹515.00n/a14
Oct ’26₹1,008.25
₹924.79
-8.28%
20.38%₹1,152.00₹515.00n/a14
Sep ’26₹842.00
₹897.08
+6.54%
19.52%₹1,120.00₹515.00n/a13
Aug ’26₹857.80
₹831.36
-3.08%
22.25%₹1,030.00₹485.00n/a14
Jul ’26₹823.45
₹845.31
+2.65%
21.86%₹1,030.00₹485.00n/a13
Jun ’26₹858.95
₹838.00
-2.44%
22.73%₹1,030.00₹485.00n/a12
May ’26₹863.40
₹795.42
-7.87%
20.15%₹975.00₹496.00n/a12
Apr ’26₹770.40
₹741.00
-3.82%
25.00%₹1,000.00₹440.00n/a11
Mar ’26₹658.60
₹732.18
+11.17%
25.31%₹1,000.00₹440.00n/a11
Feb ’26₹691.70
₹729.11
+5.41%
28.78%₹1,140.00₹410.00n/a9
Jan ’26₹972.00
₹716.89
-26.25%
21.02%₹920.00₹490.00n/a9
Dec ’25₹964.35
₹694.13
-28.02%
20.82%₹920.00₹490.00n/a8
Nov ’25₹588.90
₹505.00
-14.25%
17.46%₹690.00₹410.00n/a9
Oct ’25₹586.75
₹483.00
-17.68%
14.29%₹630.00₹410.00₹1,008.259
Sep ’25₹520.20
₹488.00
-6.19%
15.83%₹663.00₹410.00₹842.0010
Aug ’25₹524.20
₹529.18
+0.95%
17.70%₹663.00₹400.00₹857.8011
Jul ’25₹545.65
₹516.91
-5.27%
16.01%₹663.00₹400.00₹823.4511
Jun ’25₹485.85
₹510.18
+5.01%
16.79%₹663.00₹400.00₹858.9511
May ’25₹516.25
₹552.64
+7.05%
13.35%₹663.00₹410.00₹863.4011
Apr ’25₹506.25
₹575.30
+13.64%
11.00%₹663.00₹435.00₹770.4010
Mar ’25₹525.50
₹590.89
+12.44%
7.61%₹663.00₹515.00₹658.609
Feb ’25₹525.15
₹618.86
+17.84%
10.69%₹720.00₹500.00₹691.707
Jan ’25₹544.25
₹611.43
+12.34%
11.47%₹720.00₹500.00₹972.007
Dec ’24₹506.35
₹593.33
+17.18%
9.89%₹680.00₹500.00₹964.356
Nov ’24₹492.25
₹703.50
+42.92%
13.35%₹862.00₹580.00₹588.906
Oct ’24₹555.85
₹698.20
+25.61%
14.62%₹862.00₹580.00₹586.755
₹934.23
Fair Value
25.9% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/17 12:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Avalon Technologies Limited è coperta da 26 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ravi SwaminathanAvendus Spark