Avalon Technologies Limited

Report azionario BSE:543896

Capitalizzazione di mercato: ₹57.6b

Avalon Technologies Valutazione

543896 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 543896 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹457
Fair Value
88.7% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 543896 ( ₹862.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹457 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 543896 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543896?

Metrica chiave: Poiché 543896 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 543896. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 543896 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 543896 su PE?
Rapporto PE65.8x
Utili₹874.59m
Cap. di mercato₹57.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 543896 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 543896 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari74.2x
CYIENTDLM Cyient DLM
41.5x30.57%₹33.9b
WEL Wonder Electricals
130.7xn/a₹23.6b
SYRMA Syrma SGS Technology
62.8x27.95%₹143.3b
533581 PG Electroplast
61.9x33.96%₹157.7b
543896 Avalon Technologies
65.8x27.94%₹57.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543896 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto alla media dei peer ( 74.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 543896's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electronic settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
517393 Vintron Informatics
3.7xn/aUS$21.98m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
543896 65.8xMedia del settore 40.1xNo. of Companies7PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 543896 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto alla media del settore Indian Electronic ( 40.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 543896's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

543896 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 65.8x
Rapporto equo PE 46.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543896 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 543896 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹862.50
₹1,028.17
+19.21%
19.61%₹1,330.00₹650.00n/a12
Nov ’26₹1,191.10
₹933.36
-21.64%
21.28%₹1,220.00₹515.00n/a14
Oct ’26₹1,008.25
₹924.79
-8.28%
20.38%₹1,152.00₹515.00n/a14
Sep ’26₹842.00
₹897.08
+6.54%
19.52%₹1,120.00₹515.00n/a13
Aug ’26₹857.80
₹831.36
-3.08%
22.25%₹1,030.00₹485.00n/a14
Jul ’26₹823.45
₹845.31
+2.65%
21.86%₹1,030.00₹485.00n/a13
Jun ’26₹858.95
₹838.00
-2.44%
22.73%₹1,030.00₹485.00n/a12
May ’26₹863.40
₹795.42
-7.87%
20.15%₹975.00₹496.00n/a12
Apr ’26₹770.40
₹741.00
-3.82%
25.00%₹1,000.00₹440.00n/a11
Mar ’26₹658.60
₹732.18
+11.17%
25.31%₹1,000.00₹440.00n/a11
Feb ’26₹691.70
₹729.11
+5.41%
28.78%₹1,140.00₹410.00n/a9
Jan ’26₹972.00
₹716.89
-26.25%
21.02%₹920.00₹490.00n/a9
Dec ’25₹964.35
₹694.13
-28.02%
20.82%₹920.00₹490.00₹958.508
Nov ’25₹588.90
₹505.00
-14.25%
17.46%₹690.00₹410.00₹1,191.109
Oct ’25₹586.75
₹483.00
-17.68%
14.29%₹630.00₹410.00₹1,008.259
Sep ’25₹520.20
₹488.00
-6.19%
15.83%₹663.00₹410.00₹842.0010
Aug ’25₹524.20
₹529.18
+0.95%
17.70%₹663.00₹400.00₹857.8011
Jul ’25₹545.65
₹516.91
-5.27%
16.01%₹663.00₹400.00₹823.4511
Jun ’25₹485.85
₹510.18
+5.01%
16.79%₹663.00₹400.00₹858.9511
May ’25₹516.25
₹552.64
+7.05%
13.35%₹663.00₹410.00₹863.4011
Apr ’25₹506.25
₹575.30
+13.64%
11.00%₹663.00₹435.00₹770.4010
Mar ’25₹525.50
₹590.89
+12.44%
7.61%₹663.00₹515.00₹658.609
Feb ’25₹525.15
₹618.86
+17.84%
10.69%₹720.00₹500.00₹691.707
Jan ’25₹544.25
₹611.43
+12.34%
11.47%₹720.00₹500.00₹972.007
Dec ’24₹506.35
₹593.33
+17.18%
9.89%₹680.00₹500.00₹964.356
₹1.03k
Fair Value
16.1% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/06 17:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Avalon Technologies Limited è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ravi SwaminathanAvendus Spark