Avalon Technologies Limited

BSE:543896 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹44.7b

Avalon Technologies Valutazione

543896 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 543896 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹92.33
Fair Value
631.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 543896 ( ₹674.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹92.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 543896 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543896?

Metrica chiave: Poiché 543896 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 543896. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 543896 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 543896 su PE?
Rapporto PE96.6x
Guadagni₹462.24m
Cap. di mercato₹44.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 543896 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 543896 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari85.4x
CYIENTDLM Cyient DLM
53.2x48.5%₹31.8b
WEL Wonder Electricals
176.7xn/a₹24.6b
SYRMA Syrma SGS Technology
52.9x28.4%₹73.7b
VINYAS Vinyas Innovative Technologies
59xn/a₹9.9b
543896 Avalon Technologies
96.6x31.0%₹44.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543896 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.6 x) rispetto alla media dei peer ( 85.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 543896's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
543896 96.6xMedia del settore 36.4xNo. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 543896 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.6 x) rispetto alla media del settore Indian Electronic ( 36.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 543896's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

543896 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 96.6x
Rapporto equo PE 40.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543896 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 543896 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹674.95
₹732.18
+8.5%
25.3%₹1,000.00₹440.00n/a11
Mar ’26₹658.60
₹732.18
+11.2%
25.3%₹1,000.00₹440.00n/a11
Feb ’26₹691.70
₹729.11
+5.4%
28.8%₹1,140.00₹410.00n/a9
Jan ’26₹972.00
₹716.89
-26.2%
21.0%₹920.00₹490.00n/a9
Dec ’25₹964.35
₹694.13
-28.0%
20.8%₹920.00₹490.00n/a8
Nov ’25₹588.90
₹505.00
-14.2%
17.5%₹690.00₹410.00n/a9
Oct ’25₹586.75
₹483.00
-17.7%
14.3%₹630.00₹410.00n/a9
Sep ’25₹520.20
₹488.00
-6.2%
15.8%₹663.00₹410.00n/a10
Aug ’25₹524.20
₹529.18
+1.0%
17.7%₹663.00₹400.00n/a11
Jul ’25₹545.65
₹516.91
-5.3%
16.0%₹663.00₹400.00n/a11
Jun ’25₹485.85
₹510.18
+5.0%
16.8%₹663.00₹400.00n/a11
May ’25₹516.25
₹552.64
+7.0%
13.3%₹663.00₹410.00n/a11
Apr ’25₹506.25
₹575.30
+13.6%
11.0%₹663.00₹435.00n/a10
Mar ’25₹525.50
₹590.89
+12.4%
7.6%₹663.00₹515.00₹658.609
Feb ’25₹525.15
₹618.86
+17.8%
10.7%₹720.00₹500.00₹691.707
Jan ’25₹544.25
₹611.43
+12.3%
11.5%₹720.00₹500.00₹972.007
Dec ’24₹506.35
₹593.33
+17.2%
9.9%₹680.00₹500.00₹964.356
Nov ’24₹492.25
₹703.50
+42.9%
13.4%₹862.00₹580.00₹588.906
Oct ’24₹555.85
₹698.20
+25.6%
14.6%₹862.00₹580.00₹586.755
Sep ’24₹502.65
₹679.40
+35.2%
14.6%₹862.00₹580.00₹520.205
Aug ’24₹596.10
₹813.00
+36.4%
12.3%₹920.00₹679.00₹524.203
Jul ’24₹550.50
₹607.00
+10.3%
11.9%₹679.00₹535.00₹545.652
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹732.02
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 02:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Avalon Technologies Limited è coperta da 21 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Venkatesh BalasubramaniamAxis Capital Limited