Protean eGov Technologies Valutazione
544021 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 544021 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 544021 ( ₹1420.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹329.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 544021 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544021?
Metrica chiave: Poiché 544021 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 544021 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 64.6x |
| Guadagni | ₹891.30m |
| Cap. di mercato | ₹57.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 72.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 544021 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
RSYSTEMS R Systems International | 32.1x | 17.4% | ₹42.1b |
500463 Black Box | 38.6x | 42.8% | ₹71.5b |
MASTEK Mastek | 19.5x | 13.6% | ₹75.4b |
534758 Cigniti Technologies | 24.1x | n/a | ₹37.2b |
544021 Protean eGov Technologies | 64.6x | n/a | ₹57.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 544021 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 544021's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GTL GTL | 1.3x | n/a | US$17.03m |
517429 Athena Global Technologies | 0.5x | n/a | US$11.79m |
509040 Netlink Solutions (India) | 2.9x | n/a | US$3.98m |
512341 CES | 0.05x | n/a | US$130.33k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 544021 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.6 x) rispetto alla media del settore Indian IT ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 544021's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 544021 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,420.15 | ₹2,250.00 +58.4% | 16.3% | ₹2,510.00 | ₹1,730.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹1,474.45 | ₹2,250.00 +52.6% | 16.3% | ₹2,510.00 | ₹1,730.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹1,935.05 | ₹2,340.00 +20.9% | 10.3% | ₹2,510.00 | ₹2,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,775.15 | ₹2,255.00 +27.0% | 11.3% | ₹2,510.00 | ₹2,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,909.40 | ₹2,255.00 +18.1% | 11.3% | ₹2,510.00 | ₹2,000.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 14:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Protean eGov Technologies Limited è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rohan Mandora | Equirus Securities Private Limited |
| Chirag Shah | ICICIdirect.com |