Intellect Design Arena Limited

BSE:538835 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹99.3b

Intellect Design Arena Valutazione

538835 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 538835 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 538835 ( ₹716.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹336.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 538835 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 538835?

Metrica chiave: Poiché 538835 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 538835. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 538835 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 538835 su PE?
Rapporto PE34.8x
Guadagni₹2.85b
Cap. di mercato₹99.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 538835 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 538835 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.2x
TANLA Tanla Platforms
17.3x18.0%₹93.7b
MAPMYINDIA C. E. Info Systems
66.5x29.6%₹95.1b
ROUTE Route Mobile
23.2x18.0%₹87.7b
AURIONPRO Aurionpro Solutions
50xn/a₹82.3b
538835 Intellect Design Arena
34.8x24.6%₹99.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 538835 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 538835's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
538835 34.8xMedia del settore 33.4xNo. of Companies10PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 538835 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore Indian Software ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 538835's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

538835 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.8x
Rapporto equo PE 36.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 538835 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 538835 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹716.10
₹862.50
+20.4%
14.6%₹1,000.00₹700.00n/a4
Nov ’25₹745.50
₹862.50
+15.7%
14.6%₹1,000.00₹700.00n/a4
Oct ’25₹923.75
₹1,012.50
+9.6%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Sep ’25₹992.15
₹1,012.50
+2.1%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Aug ’25₹957.10
₹1,012.50
+5.8%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Jul ’25₹1,084.30
₹1,002.50
-7.5%
10.9%₹1,110.00₹830.00n/a4
Jun ’25₹916.50
₹1,002.50
+9.4%
10.9%₹1,110.00₹830.00n/a4
May ’25₹1,080.90
₹963.33
-10.9%
10.7%₹1,080.00₹830.00n/a3
Apr ’25₹1,079.80
₹952.50
-11.8%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Mar ’25₹1,113.00
₹952.50
-14.4%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Feb ’25₹879.35
₹952.50
+8.3%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Jan ’25₹828.30
₹800.00
-3.4%
13.1%₹920.00₹640.00n/a4
Dec ’24₹745.35
₹753.75
+1.1%
10.5%₹860.00₹640.00n/a4
Nov ’24₹662.45
₹753.75
+13.8%
10.5%₹860.00₹640.00₹745.504
Oct ’24₹706.65
₹746.67
+5.7%
12.6%₹860.00₹630.00₹923.753
Sep ’24₹732.95
₹746.67
+1.9%
12.6%₹860.00₹630.00₹992.153
Aug ’24₹668.05
₹702.75
+5.2%
15.8%₹860.00₹571.00₹957.104
Jul ’24₹628.25
₹532.75
-15.2%
10.2%₹600.00₹470.00₹1,084.304
Jun ’24₹602.10
₹532.75
-11.5%
10.2%₹600.00₹470.00₹916.504
May ’24₹446.15
₹493.60
+10.6%
6.3%₹530.00₹450.00₹1,080.905
Apr ’24₹410.95
₹489.60
+19.1%
6.2%₹525.00₹450.00₹1,079.805
Mar ’24₹457.10
₹538.00
+17.7%
20.8%₹780.00₹450.00₹1,113.006
Feb ’24₹428.65
₹558.67
+30.3%
18.8%₹780.00₹470.00₹879.356
Jan ’24₹446.30
₹577.00
+29.3%
19.3%₹780.00₹470.00₹828.306
Dec ’23₹467.90
₹577.00
+23.3%
19.3%₹780.00₹470.00₹745.356
Nov ’23₹425.15
₹610.33
+43.6%
17.0%₹780.00₹470.00₹662.456

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tanla Platforms

₹93.7b

Engages in the provision of cloud communication platforms as a service for mobile operators and enterprises in India and internationally.

TANLA

₹695.65

7D

-7.1%

1Y

-24.8%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Mindpool Technologies

₹268.0m

Provides IT staffing, software development, and information technology enabled services in India.

MINDPOOL

₹63.25

7D

0%

1Y

-27.7%