V-Mart Retail Valutazione
VMART è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VMART se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VMART ( ₹3780.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2922.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VMART è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VMART?
Metrica chiave: Poiché VMART non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VMART su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.5x |
| Vendite | ₹30.05b |
| Cap. di mercato | ₹74.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 55.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VMART di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.8x | ||
SHOPERSTOP Shoppers Stop | 1.6x | 13.8% | ₹70.8b |
534597 RattanIndia Enterprises | 1.4x | n/a | ₹92.1b |
511431 Vakrangee | 15.5x | n/a | ₹35.5b |
VMM Vishal Mega Mart | 4.7x | 16.6% | ₹456.2b |
VMART V-Mart Retail | 2.5x | 15.7% | ₹74.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VMART ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VMART's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Multiline Retail settore?
| 24 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: VMART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore Indian Multiline Retail ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VMART's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.5x |
| Rapporto equo PS | 2.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VMART è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,780.30 | ₹4,339.06 +14.8% | 22.4% | ₹5,624.00 | ₹2,100.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | ₹3,954.00 | ₹4,339.06 +9.7% | 22.4% | ₹5,624.00 | ₹2,100.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹4,191.15 | ₹4,258.38 +1.6% | 22.1% | ₹5,218.00 | ₹2,100.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₹4,412.85 | ₹3,507.06 -20.5% | 18.5% | ₹4,633.00 | ₹2,100.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹3,601.00 | ₹3,477.50 -3.4% | 17.6% | ₹4,633.00 | ₹2,100.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₹3,425.40 | ₹2,553.00 -25.5% | 18.3% | ₹3,583.00 | ₹1,900.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | ₹2,991.00 | ₹2,424.53 -18.9% | 14.1% | ₹3,276.00 | ₹1,900.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₹2,093.90 | ₹2,384.76 +13.9% | 11.4% | ₹2,987.00 | ₹1,900.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₹2,161.45 | ₹2,356.88 +9.0% | 13.3% | ₹2,987.00 | ₹1,800.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₹2,171.90 | ₹2,343.94 +7.9% | 13.6% | ₹2,987.00 | ₹1,800.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | ₹1,934.15 | ₹2,343.94 +21.2% | 13.6% | ₹2,987.00 | ₹1,800.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | ₹2,137.05 | ₹2,081.82 -2.6% | 14.7% | ₹2,697.00 | ₹1,550.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | ₹2,024.35 | ₹2,039.40 +0.7% | 16.6% | ₹2,697.00 | ₹1,550.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹1,781.15 | ₹2,040.06 +14.5% | 16.4% | ₹2,697.00 | ₹1,550.00 | ₹3,954.00 | 16 |
| Nov ’24 | ₹1,658.55 | ₹2,396.56 +44.5% | 11.6% | ₹2,795.00 | ₹1,745.00 | ₹4,191.15 | 16 |
| Oct ’24 | ₹1,972.30 | ₹2,443.44 +23.9% | 11.6% | ₹2,795.00 | ₹1,745.00 | ₹4,412.85 | 16 |
| Sep ’24 | ₹2,254.70 | ₹2,443.44 +8.4% | 11.6% | ₹2,795.00 | ₹1,745.00 | ₹3,601.00 | 16 |
| Aug ’24 | ₹2,290.85 | ₹2,444.50 +6.7% | 15.4% | ₹3,200.00 | ₹1,745.00 | ₹3,425.40 | 16 |
| Jul ’24 | ₹2,211.85 | ₹2,434.19 +10.1% | 15.4% | ₹3,200.00 | ₹1,745.00 | ₹2,991.00 | 16 |
| Jun ’24 | ₹2,040.05 | ₹2,439.88 +19.6% | 16.0% | ₹3,200.00 | ₹1,745.00 | ₹2,093.90 | 16 |
| May ’24 | ₹2,169.75 | ₹2,976.41 +37.2% | 15.5% | ₹3,643.00 | ₹2,130.00 | ₹2,161.45 | 17 |
| Apr ’24 | ₹2,162.30 | ₹3,034.65 +40.3% | 13.4% | ₹3,643.00 | ₹2,215.00 | ₹2,171.90 | 17 |
| Mar ’24 | ₹2,400.50 | ₹3,034.65 +26.4% | 13.4% | ₹3,643.00 | ₹2,215.00 | ₹1,934.15 | 17 |
| Feb ’24 | ₹2,761.15 | ₹3,587.94 +29.9% | 12.5% | ₹4,344.00 | ₹2,530.00 | ₹2,137.05 | 16 |
| Jan ’24 | ₹2,842.85 | ₹3,587.94 +26.2% | 12.5% | ₹4,344.00 | ₹2,530.00 | ₹2,024.35 | 16 |
| Dec ’23 | ₹2,790.20 | ₹3,584.81 +28.5% | 12.5% | ₹4,344.00 | ₹2,530.00 | ₹1,781.15 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 07:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
V-Mart Retail Limited è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vaishnavi Mandhaniya | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |