Thangamayil Jewellery Valutazione
THANGAMAYL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di THANGAMAYL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: THANGAMAYL ( ₹1788.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹5948.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: THANGAMAYL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THANGAMAYL?
Metrica chiave: Poiché THANGAMAYL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di THANGAMAYL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.1x |
| Guadagni | ₹1.16b |
| Cap. di mercato | ₹55.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto THANGAMAYL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.8x | ||
PNGJL N Gadgil Jewellers | 39.7x | 29.4% | ₹83.0b |
MOTISONS Motisons Jewellers | 47.3x | n/a | ₹20.3b |
TBZ Tribhovandas Bhimji Zaveri | 18.3x | n/a | ₹13.1b |
PCJEWELLER PC Jeweller | 22x | n/a | ₹79.6b |
THANGAMAYL Thangamayil Jewellery | 48.1x | 42.7% | ₹55.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THANGAMAYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il THANGAMAYL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Specialty Retail settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: THANGAMAYL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto alla media del settore Indian Specialty Retail ( 40.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il THANGAMAYL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.1x |
| Rapporto equo PE | 58.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THANGAMAYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,788.70 | ₹2,578.67 +44.2% | 5.2% | ₹2,722.00 | ₹2,400.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹1,819.80 | ₹2,595.00 +42.6% | 3.6% | ₹2,722.00 | ₹2,500.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹2,003.60 | ₹2,595.00 +29.5% | 3.6% | ₹2,722.00 | ₹2,500.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,981.50 | ₹2,595.00 +31.0% | 3.6% | ₹2,722.00 | ₹2,500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹2,292.25 | ₹2,498.00 +9.0% | 2.1% | ₹2,550.00 | ₹2,446.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹2,471.65 | ₹2,237.00 -9.5% | 11.8% | ₹2,500.00 | ₹1,974.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹2,035.90 | ₹2,237.00 +9.9% | 11.8% | ₹2,500.00 | ₹1,974.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹1,315.15 | ₹1,967.50 +49.6% | 1.7% | ₹2,000.00 | ₹1,935.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹1,310.05 | ₹1,967.50 +50.2% | 1.7% | ₹2,000.00 | ₹1,935.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹1,346.00 | ₹1,967.50 +46.2% | 1.7% | ₹2,000.00 | ₹1,935.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 21:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Thangamayil Jewellery Limited è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Vikas Jain | Equirus Securities Private Limited |
| Avinash Karumanchi | Equirus Securities Private Limited |