Aditya Birla Fashion and Retail Limited

Report azionario NSEI:ABFRL

Capitalizzazione di mercato: ₹92.9b

Aditya Birla Fashion and Retail Valutazione

ABFRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABFRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹83.35
Fair Value
8.4% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ABFRL ( ₹76.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹83.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABFRL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABFRL?

Metrica chiave: Poiché ABFRL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ABFRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABFRL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ABFRL su PS?
Rapporto PS1.2x
Vendite₹77.33b
Cap. di mercato₹92.89b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABFRL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ABFRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.9x
REDTAPE REDTAPE
3.3xn/a₹70.6b
ARVINDFASN Arvind Fashions
1.3x12.79%₹65.9b
ABLBL Aditya Birla Lifestyle Brands
2x10.20%₹161.4b
SENCO Senco Gold
0.7x16.86%₹50.6b
ABFRL Aditya Birla Fashion and Retail
1.2x13.95%₹92.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ABFRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABFRL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Specialty Retail settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PVSL Popular Vehicles and Services
0.2xn/aUS$101.89m
531041 Competent Automobiles
0.1xn/aUS$27.77m
KORE Jay Jalaram Technologies
0.3xn/aUS$21.22m
544464 Umiya Mobile
0.1xn/aUS$11.51m
ABFRL 1.2xMedia del settore 1.3xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ABFRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore Indian Specialty Retail ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABFRL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABFRL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 3.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ABFRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABFRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹76.38
₹85.06
+11.36%
18.13%₹131.00₹60.00n/a17
Nov ’26₹81.64
₹88.94
+8.94%
17.48%₹131.00₹59.00n/a17
Oct ’26₹86.39
₹88.76
+2.75%
17.66%₹131.00₹59.00n/a17
Sep ’26₹83.35
₹84.88
+1.83%
13.66%₹103.00₹59.00n/a16
Aug ’26₹73.78
₹86.88
+17.75%
13.14%₹103.00₹58.00n/a16
Jul ’26₹74.51
₹90.00
+20.79%
12.39%₹103.00₹58.00n/a14
Jun ’26₹85.85
₹108.50
+26.38%
53.00%₹298.00₹80.00n/a12
May ’26₹263.55
₹281.59
+6.85%
9.03%₹346.00₹230.00n/a22
Apr ’26₹258.20
₹284.19
+10.07%
11.63%₹385.00₹230.00n/a21
Mar ’26₹242.15
₹286.33
+18.25%
12.04%₹385.00₹230.00n/a21
Feb ’26₹283.25
₹299.95
+5.90%
14.01%₹385.00₹235.00n/a21
Jan ’26₹281.85
₹302.68
+7.39%
13.53%₹385.00₹235.00n/a22
Dec ’25₹313.75
₹302.68
-3.53%
13.53%₹385.00₹235.00₹76.6122
Nov ’25₹314.05
₹308.76
-1.68%
15.10%₹385.00₹225.00₹81.6421
Oct ’25₹352.35
₹304.24
-13.65%
15.01%₹385.00₹225.00₹86.3921
Sep ’25₹311.70
₹303.48
-2.64%
15.24%₹385.00₹225.00₹83.3521
Aug ’25₹337.35
₹281.05
-16.69%
17.46%₹400.00₹200.00₹73.7821
Jul ’25₹322.50
₹281.68
-12.66%
17.50%₹400.00₹200.00₹74.5122
Jun ’25₹287.65
₹280.55
-2.47%
17.51%₹400.00₹200.00₹85.8522
May ’25₹263.00
₹236.86
-9.94%
10.81%₹277.00₹194.00₹263.5522
Apr ’25₹211.65
₹233.82
+10.47%
12.78%₹277.00₹160.00₹258.2022
Mar ’25₹229.75
₹233.82
+1.77%
12.78%₹277.00₹160.00₹242.1522
Feb ’25₹241.90
₹225.48
-6.79%
13.50%₹274.00₹150.00₹283.2521
Jan ’25₹225.85
₹222.76
-1.37%
12.29%₹270.00₹150.00₹281.8521
Dec ’24₹231.40
₹222.41
-3.89%
12.05%₹270.00₹150.00₹313.7522
₹85.06
Fair Value
10.2% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/04 06:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/04 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aditya Birla Fashion and Retail Limited è coperta da 37 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital