Brainbees Solutions Valutazione
544226 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 544226 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 544226 ( ₹553.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹326.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 544226 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544226?
Metrica chiave: Poiché 544226 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 544226 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4x |
| Vendite | ₹71.24b |
| Cap. di mercato | ₹301.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 506.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 544226 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
NYKAA FSN E-Commerce Ventures | 6.9x | 19.8% | ₹484.6b |
PNGJL N Gadgil Jewellers | 1.3x | n/a | ₹91.3b |
PCJEWELLER PC Jeweller | 8.4x | n/a | ₹81.4b |
THANGAMAYL Thangamayil Jewellery | 1.3x | 23.5% | ₹55.3b |
544226 Brainbees Solutions | 4x | 16.6% | ₹301.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 544226 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 544226's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Specialty Retail settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SHANKARA Shankara Building Products | 0.3x | n/a | US$187.42m |
PVSL Popular Vehicles and Services | 0.2x | n/a | US$129.84m |
543746 Logica Infoway | 0.4x | n/a | US$51.75m |
KORE Jay Jalaram Technologies | 0.6x | n/a | US$44.29m |
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 544226 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media del settore Indian Specialty Retail ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 544226's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 544226 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹553.75 | ₹714.17 +29.0% | 8.7% | ₹818.00 | ₹630.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₹649.55 | ₹714.17 +9.9% | 8.7% | ₹818.00 | ₹630.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹603.65 | ₹762.67 +26.3% | 6.4% | ₹818.00 | ₹700.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹636.75 | ₹796.00 +25.0% | 2.5% | ₹818.00 | ₹770.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹648.25 | ₹796.00 +22.8% | 2.5% | ₹818.00 | ₹770.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 14:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Brainbees Solutions Limited è coperta da 7 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tejash Shah | Avendus Spark |
| Sachin Salgaonkar | BofA Global Research |
| Percy Panthaki | IIFL Research |