Aditya Vision Valutazione
540205 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 540205 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 540205 ( ₹384.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹310.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 540205 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540205?
Metrica chiave: Poiché 540205 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 540205 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.9x |
| Utili | ₹1.05b |
| Cap. di mercato | ₹49.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.2x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 540205 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.9x | ||
EMIL Electronics Mart India | 33.2x | 19.04% | ₹53.2b |
543787 Macfos | 34.3x | n/a | ₹6.2b |
543746 Logica Infoway | 35.3x | n/a | ₹3.7b |
540956 Bhatia Communications & Retail (India) | 20.9x | n/a | ₹2.9b |
540205 Aditya Vision | 46.9x | 21.81% | ₹49.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540205 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 540205's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Specialty Retail settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 540205 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore Indian Specialty Retail ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 540205's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.9x |
| Rapporto equo PE | 43.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540205 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹384.80 | ₹520.00 +35.14% | 10.16% | ₹616.00 | ₹450.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | ₹367.55 | ₹520.00 +41.48% | 10.16% | ₹616.00 | ₹450.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | ₹407.25 | ₹520.00 +27.69% | 10.16% | ₹616.00 | ₹450.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | ₹409.55 | ₹545.17 +33.11% | 5.72% | ₹582.00 | ₹500.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | ₹445.25 | ₹542.67 +21.88% | 5.54% | ₹582.00 | ₹500.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | ₹433.55 | ₹542.67 +25.17% | 5.54% | ₹582.00 | ₹500.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | ₹462.75 | ₹542.67 +17.27% | 5.54% | ₹582.00 | ₹500.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | ₹520.30 | ₹560.60 +7.75% | 4.57% | ₹609.00 | ₹534.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹475.20 | ₹560.75 +18.00% | 5.10% | ₹609.00 | ₹534.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹461.25 | ₹564.00 +22.28% | 7.27% | ₹603.00 | ₹503.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹498.50 | ₹558.93 +12.12% | 6.71% | ₹603.00 | ₹502.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹486.10 | ₹544.23 +11.96% | 5.85% | ₹580.00 | ₹502.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹457.88 | ₹544.23 +18.86% | 5.85% | ₹580.00 | ₹502.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹459.72 | ₹467.50 +1.69% | 10.16% | ₹515.00 | ₹420.00 | ₹367.55 | 2 |
| Jun ’25 | ₹319.89 | ₹467.50 +46.14% | 10.16% | ₹515.00 | ₹420.00 | ₹407.25 | 2 |
| May ’25 | ₹348.23 | ₹415.00 +19.18% | 20.18% | ₹515.00 | ₹310.00 | ₹409.55 | 3 |
| Apr ’25 | ₹336.43 | ₹405.00 +20.38% | 23.46% | ₹500.00 | ₹310.00 | ₹445.25 | 2 |
| Mar ’25 | ₹356.55 | ₹405.00 +13.59% | 23.46% | ₹500.00 | ₹310.00 | ₹433.55 | 2 |
| Feb ’25 | ₹384.24 | ₹405.00 +5.40% | 23.46% | ₹500.00 | ₹310.00 | ₹462.75 | 2 |
| Jan ’25 | ₹344.93 | ₹405.00 +17.42% | 23.46% | ₹500.00 | ₹310.00 | ₹520.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/18 19:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aditya Vision Limited è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Devanshu Bansal | Emkay Global Financial Services Ltd. |
| null null | Emkay Global Financial Services Ltd. |
| Manoj Gori | Equirus Securities Private Limited |