Aditya Vision Limited

BSE:540205 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹58.4b

Aditya Vision Valutazione

540205 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 540205 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 540205 ( ₹453.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹137.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 540205 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540205?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

540205 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.1x
Valore d'impresa/EBITDA36.3x
Rapporto PEG2.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 540205 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 540205 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.2x
EMIL Electronics Mart India
37.5x18.7%₹73.6b
543787 Macfos
54.6xn/a₹7.1b
543746 Logica Infoway
48.2xn/a₹3.9b
KORE Jay Jalaram Technologies
128.5xn/a₹5.2b
540205 Aditya Vision
63x22.9%₹58.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540205 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63 x) rispetto alla media dei peer ( 67.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 540205's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a33.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a33.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 540205 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63 x) rispetto alla media del settore Indian Specialty Retail ( 48.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 540205's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

540205 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63x
Rapporto equo PE 47.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540205 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 540205 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹453.75
₹564.00
+24.3%
7.3%₹603.00₹503.00n/a4
Oct ’25₹498.50
₹558.93
+12.1%
6.7%₹603.00₹502.70n/a4
Sep ’25₹486.10
₹544.23
+12.0%
5.8%₹580.00₹502.70n/a3
Aug ’25₹457.88
₹544.23
+18.9%
5.8%₹580.00₹502.70n/a3
Jul ’25₹459.72
₹467.50
+1.7%
10.2%₹515.00₹420.00n/a2
Jun ’25₹319.89
₹467.50
+46.1%
10.2%₹515.00₹420.00n/a2
May ’25₹348.23
₹415.00
+19.2%
20.2%₹515.00₹310.00n/a3
Apr ’25₹336.43
₹405.00
+20.4%
23.5%₹500.00₹310.00n/a2
Mar ’25₹356.55
₹405.00
+13.6%
23.5%₹500.00₹310.00n/a2
Feb ’25₹384.24
₹405.00
+5.4%
23.5%₹500.00₹310.00n/a2
Jan ’25₹344.93
₹405.00
+17.4%
23.5%₹500.00₹310.00n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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