Aditya Vision Valutazione
540205 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 540205 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 540205 ( ₹480.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹154.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 540205 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 540205?
Metrica chiave: Poiché 540205 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 540205 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 64.9x |
| Guadagni | ₹953.10m |
| Cap. di mercato | ₹61.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 540205 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.6x | ||
EMIL Electronics Mart India | 34.8x | 20.1% | ₹63.9b |
543787 Macfos | 54.3x | n/a | ₹9.4b |
540956 Bhatia Communications & Retail (India) | 28x | n/a | ₹3.6b |
KORE Jay Jalaram Technologies | 61.4x | n/a | ₹4.2b |
540205 Aditya Vision | 64.9x | 26.7% | ₹61.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 540205 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.9 x) rispetto alla media dei peer ( 44.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 540205's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Specialty Retail settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 540205 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.9 x) rispetto alla media del settore Indian Specialty Retail ( 48.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 540205's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.9x |
| Rapporto equo PE | 50.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 540205 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹480.60 | ₹560.75 +16.7% | 5.1% | ₹609.00 | ₹534.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹461.25 | ₹564.00 +22.3% | 7.3% | ₹603.00 | ₹503.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹498.50 | ₹558.93 +12.1% | 6.7% | ₹603.00 | ₹502.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹486.10 | ₹544.23 +12.0% | 5.8% | ₹580.00 | ₹502.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹457.88 | ₹544.23 +18.9% | 5.8% | ₹580.00 | ₹502.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹459.72 | ₹467.50 +1.7% | 10.2% | ₹515.00 | ₹420.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹319.89 | ₹467.50 +46.1% | 10.2% | ₹515.00 | ₹420.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹348.23 | ₹415.00 +19.2% | 20.2% | ₹515.00 | ₹310.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹336.43 | ₹405.00 +20.4% | 23.5% | ₹500.00 | ₹310.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹356.55 | ₹405.00 +13.6% | 23.5% | ₹500.00 | ₹310.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹384.24 | ₹405.00 +5.4% | 23.5% | ₹500.00 | ₹310.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹344.93 | ₹405.00 +17.4% | 23.5% | ₹500.00 | ₹310.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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