Kolte-Patil Developers Valutazione
KOLTEPATIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOLTEPATIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOLTEPATIL ( ₹445.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹907.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOLTEPATIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOLTEPATIL?
Metrica chiave: Poiché KOLTEPATIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOLTEPATIL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.8x |
| Utili | ₹1.07b |
| Cap. di mercato | ₹33.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOLTEPATIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.7x | ||
ARKADE Arkade Developers | 23.1x | n/a | ₹35.9b |
503101 Marathon Nextgen Realty | 23.8x | n/a | ₹44.4b |
HUBTOWN Hubtown | 96.7x | n/a | ₹45.0b |
539042 AGI Infra | 39.1x | n/a | ₹26.1b |
KOLTEPATIL Kolte-Patil Developers | 31.8x | 22.41% | ₹33.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOLTEPATIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOLTEPATIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOLTEPATIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOLTEPATIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.8x |
| Rapporto equo PE | 34.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOLTEPATIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹445.35 | ₹521.75 +17.16% | 9.29% | ₹571.00 | ₹467.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | ₹492.40 | ₹519.00 +5.40% | 8.83% | ₹569.00 | ₹467.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | ₹408.25 | ₹519.00 +27.13% | 8.83% | ₹569.00 | ₹467.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₹337.05 | ₹461.75 +37.00% | 3.71% | ₹480.00 | ₹440.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹325.70 | ₹486.25 +49.29% | 10.96% | ₹575.00 | ₹440.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₹250.00 | ₹497.00 +98.80% | 14.36% | ₹618.00 | ₹440.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹281.20 | ₹575.00 +104.48% | 11.39% | ₹664.00 | ₹480.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₹356.25 | ₹575.00 +61.40% | 11.39% | ₹664.00 | ₹480.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹369.30 | ₹575.00 +55.70% | 11.39% | ₹664.00 | ₹480.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹372.15 | ₹593.00 +59.34% | 10.31% | ₹664.00 | ₹480.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹397.35 | ₹593.00 +49.24% | 10.31% | ₹664.00 | ₹480.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹439.90 | ₹593.00 +34.80% | 10.31% | ₹664.00 | ₹480.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹385.55 | ₹693.40 +79.85% | 8.66% | ₹803.00 | ₹624.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹426.80 | ₹693.40 +62.46% | 8.66% | ₹803.00 | ₹624.00 | ₹492.40 | 5 |
| Jun ’25 | ₹442.20 | ₹678.40 +53.41% | 5.15% | ₹728.00 | ₹624.00 | ₹408.25 | 5 |
| May ’25 | ₹534.30 | ₹699.00 +30.83% | 9.47% | ₹821.00 | ₹624.00 | ₹337.05 | 5 |
| Apr ’25 | ₹477.40 | ₹648.50 +35.84% | 12.61% | ₹753.00 | ₹531.00 | ₹325.70 | 4 |
| Mar ’25 | ₹486.15 | ₹648.50 +33.40% | 12.61% | ₹753.00 | ₹531.00 | ₹250.00 | 4 |
| Feb ’25 | ₹515.40 | ₹656.67 +27.41% | 14.16% | ₹753.00 | ₹531.00 | ₹281.20 | 3 |
| Jan ’25 | ₹517.70 | ₹605.00 +16.86% | 2.02% | ₹616.00 | ₹588.00 | ₹356.25 | 3 |
| Dec ’24 | ₹529.30 | ₹605.00 +14.30% | 2.02% | ₹616.00 | ₹588.00 | ₹369.30 | 3 |
| Nov ’24 | ₹484.75 | ₹593.33 +22.40% | 7.39% | ₹632.00 | ₹532.00 | ₹372.15 | 3 |
| Oct ’24 | ₹470.15 | ₹582.00 +23.79% | 8.59% | ₹632.00 | ₹532.00 | ₹397.35 | 2 |
| Sep ’24 | ₹452.85 | ₹582.00 +28.52% | 8.59% | ₹632.00 | ₹532.00 | ₹439.90 | 2 |
| Aug ’24 | ₹435.70 | ₹411.00 -5.67% | 3.65% | ₹426.00 | ₹396.00 | ₹385.55 | 2 |
| Jul ’24 | ₹338.65 | ₹389.00 +14.87% | 1.80% | ₹396.00 | ₹382.00 | ₹426.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/28 04:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/28 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kolte-Patil Developers Limited è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Adhidev Chattopadhyay | Emkay Global Financial Services Ltd. |
| Shreyans Mehta | Equirus Securities Private Limited |