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Kolte-Patil Developers Valutazione
KOLTEPATIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOLTEPATIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOLTEPATIL ( ₹359.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹37.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOLTEPATIL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOLTEPATIL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOLTEPATIL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹27.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -164.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOLTEPATIL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
ARVSMART Arvind SmartSpaces | 9.3x | 33.8% | ₹32.3b |
HUBTOWN Hubtown | 6.9x | n/a | ₹21.7b |
503101 Marathon Nextgen Realty | 4.5x | n/a | ₹29.1b |
503031 Peninsula Land | 4.3x | n/a | ₹16.7b |
KOLTEPATIL Kolte-Patil Developers | 2.4x | 28.4% | ₹27.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KOLTEPATIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOLTEPATIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KOLTEPATIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 7.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOLTEPATIL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.4x |
| Rapporto equo PS | 3.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KOLTEPATIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹359.95 | ₹593.00 +64.7% | 10.3% | ₹664.00 | ₹480.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹385.55 | ₹693.40 +79.8% | 8.7% | ₹803.00 | ₹624.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹426.80 | ₹693.40 +62.5% | 8.7% | ₹803.00 | ₹624.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹442.20 | ₹678.40 +53.4% | 5.1% | ₹728.00 | ₹624.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹534.30 | ₹699.00 +30.8% | 9.5% | ₹821.00 | ₹624.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹477.40 | ₹648.50 +35.8% | 12.6% | ₹753.00 | ₹531.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹486.15 | ₹648.50 +33.4% | 12.6% | ₹753.00 | ₹531.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹515.40 | ₹656.67 +27.4% | 14.2% | ₹753.00 | ₹531.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹517.70 | ₹605.00 +16.9% | 2.0% | ₹616.00 | ₹588.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹529.30 | ₹605.00 +14.3% | 2.0% | ₹616.00 | ₹588.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹484.75 | ₹593.33 +22.4% | 7.4% | ₹632.00 | ₹532.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹470.15 | ₹582.00 +23.8% | 8.6% | ₹632.00 | ₹532.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ₹452.85 | ₹582.00 +28.5% | 8.6% | ₹632.00 | ₹532.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | ₹435.70 | ₹411.00 -5.7% | 3.6% | ₹426.00 | ₹396.00 | ₹385.55 | 2 |
| Jul ’24 | ₹338.65 | ₹389.00 +14.9% | 1.8% | ₹396.00 | ₹382.00 | ₹426.80 | 2 |
| Jun ’24 | ₹323.10 | ₹389.00 +20.4% | 1.8% | ₹396.00 | ₹382.00 | ₹442.20 | 2 |
| May ’24 | ₹252.35 | ₹373.50 +48.0% | 6.0% | ₹396.00 | ₹351.00 | ₹534.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.