Kolte-Patil Developers Limited

NSEI:KOLTEPATIL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹27.4b

Kolte-Patil Developers Valutazione

KOLTEPATIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOLTEPATIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KOLTEPATIL ( ₹365.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹3837.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOLTEPATIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOLTEPATIL?

Metrica chiave: Poiché KOLTEPATIL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KOLTEPATIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOLTEPATIL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KOLTEPATIL su PS?
Rapporto PS2.2x
Vendite₹12.51b
Cap. di mercato₹27.40b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOLTEPATIL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KOLTEPATIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
SURAJEST Suraj Estate Developers
6.4x20.4%₹28.7b
HUBTOWN Hubtown
9.7x89.6%₹34.5b
543542 Kesar India
30.5xn/a₹25.4b
ARKADE Arkade Developers
3.8xn/a₹24.9b
KOLTEPATIL Kolte-Patil Developers
2.2x26.3%₹27.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KOLTEPATIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOLTEPATIL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?

19 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RAYMOND Raymond
1.1x10.7%US$1.30b
OMAXE Omaxe
1xn/aUS$220.07m
CINELINE Cineline India
1.4xn/aUS$41.06m
513337 Gujarat Toolroom
0.2xn/aUS$24.00m
KOLTEPATIL 2.2xMedia del settore 6.9xNo. of Companies27PS0612182430+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KOLTEPATIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 6.9 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOLTEPATIL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOLTEPATIL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.2x
Rapporto equo PS 3.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KOLTEPATIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOLTEPATIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹365.85
₹575.00
+57.2%
11.4%₹664.00₹480.00n/a5
Nov ’25₹372.15
₹593.00
+59.3%
10.3%₹664.00₹480.00n/a5
Oct ’25₹397.35
₹593.00
+49.2%
10.3%₹664.00₹480.00n/a5
Sep ’25₹439.90
₹593.00
+34.8%
10.3%₹664.00₹480.00n/a5
Aug ’25₹385.55
₹693.40
+79.8%
8.7%₹803.00₹624.00n/a5
Jul ’25₹426.80
₹693.40
+62.5%
8.7%₹803.00₹624.00n/a5
Jun ’25₹442.20
₹678.40
+53.4%
5.1%₹728.00₹624.00n/a5
May ’25₹534.30
₹699.00
+30.8%
9.5%₹821.00₹624.00n/a5
Apr ’25₹477.40
₹648.50
+35.8%
12.6%₹753.00₹531.00n/a4
Mar ’25₹486.15
₹648.50
+33.4%
12.6%₹753.00₹531.00n/a4
Feb ’25₹515.40
₹656.67
+27.4%
14.2%₹753.00₹531.00n/a3
Jan ’25₹517.70
₹605.00
+16.9%
2.0%₹616.00₹588.00n/a3
Dec ’24₹529.30
₹605.00
+14.3%
2.0%₹616.00₹588.00n/a3
Nov ’24₹484.75
₹593.33
+22.4%
7.4%₹632.00₹532.00₹372.153
Oct ’24₹470.15
₹582.00
+23.8%
8.6%₹632.00₹532.00₹397.352
Sep ’24₹452.85
₹582.00
+28.5%
8.6%₹632.00₹532.00₹439.902
Aug ’24₹435.70
₹411.00
-5.7%
3.6%₹426.00₹396.00₹385.552
Jul ’24₹338.65
₹389.00
+14.9%
1.8%₹396.00₹382.00₹426.802
Jun ’24₹323.10
₹389.00
+20.4%
1.8%₹396.00₹382.00₹442.202
May ’24₹252.35
₹373.50
+48.0%
6.0%₹396.00₹351.00₹534.302

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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