Keystone Realtors Valutazione
543669 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543669 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543669 ( ₹542.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹15.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543669 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543669?
Metrica chiave: Poiché 543669 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543669 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.1x |
| Guadagni | ₹1.72b |
| Cap. di mercato | ₹69.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543669 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.3x | ||
526367 Ganesh Housing | 13.3x | n/a | ₹79.6b |
523716 Ashiana Housing | 189.8x | n/a | ₹34.6b |
ARKADE Arkade Developers | 23x | n/a | ₹36.0b |
ARVSMART Arvind SmartSpaces | 27.3x | 8.86% | ₹30.1b |
543669 Keystone Realtors | 40.1x | 41.39% | ₹69.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543669 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media dei peer ( 63.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543669's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543669 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543669's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.1x |
| Rapporto equo PE | 55.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543669 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹542.70 | ₹866.67 +59.70% | 0.98% | ₹875.00 | ₹855.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ₹540.60 | ₹866.67 +60.32% | 0.98% | ₹875.00 | ₹855.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹527.10 | ₹866.67 +64.42% | 0.98% | ₹875.00 | ₹855.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹535.65 | ₹866.67 +61.80% | 0.98% | ₹875.00 | ₹855.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹496.60 | ₹866.67 +74.52% | 0.98% | ₹875.00 | ₹855.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹603.30 | ₹880.00 +45.86% | 1.23% | ₹895.00 | ₹870.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹681.70 | ₹880.00 +29.09% | 1.23% | ₹895.00 | ₹870.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹707.55 | ₹880.00 +24.37% | 1.23% | ₹895.00 | ₹870.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹723.30 | ₹880.00 +21.66% | 1.23% | ₹895.00 | ₹870.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹722.10 | ₹846.67 +17.25% | 6.48% | ₹895.00 | ₹770.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹735.00 | ₹846.67 +15.19% | 6.48% | ₹895.00 | ₹770.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹717.30 | ₹822.50 +14.67% | 6.38% | ₹875.00 | ₹770.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 20:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Keystone Realtors Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Samar Sarda | Axis Capital Limited |
| Pritesh Sheth | Axis Capital Limited |
| Sri Velamakanni | Investec Bank plc (UK) |